美联储将迎年内第三次降息？美元、欧元、英镑、日元、澳元技术分析

　　北京时间周三(10月23日)，美元指数在97.54附近徘徊，周二国际经贸局势传出利好消息，美指获得支撑，最高触及97.59。目前投资者关注的焦点仍然是美联储本月底召开的货币政策会议。

　　

美元指数5分钟走势图

　　周二，美联储把回购操作的最低出价利率下调到1.75%。美国美联储周二的定期回购操作是近一个月以来的首次足额认购，因市场预计美联储将在下周降息。

　　纽约联储在其网站上表示，在14天期回购操作中接纳了350亿美元证券，这是其设定的最大规模，低于收到的522亿美元投标。

　　美联储将该回购操作的最低出价利率从上次10月17日的定期回购操作中的1.84%下调至1.75%。

　　Wrightson ICAP的策略师在报告中表示，因为纽约联储的最低利率基于定期市场中所录得的水平，所以周二操作的利率走低反映了市场预计10月30日美联储降息25个基点的概率很高。

　　不过，由于美联储政策制定者发出矛盾的信号，目前尚不清楚他们总体上是否会支持降息。

　　目前投资者还在等待美联储本月底的货币政策会议，寻找今年降息的更多线索；联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计美联储在本月底货币政策会议降息25个基点的可能性为89%。

　　最新利率市场期货合约显示，美联储10月降息25个基点到1.50%至1.75%的概率为91.9%，维持当前利率的概率为8.1%；到12月降息25个基点到1.50%至1.75%的概率为68.4%，降息50个基点的概率为25.8%，维持当前利率的概率为5.8%。

　　历史数据显示，美联储在最近10多年来，几乎很少有超出市场预期的意外之举。在本轮经济扩张期中，美联储一共召开了83次FOMC会议，而这83次会议的利率调整结果全部符合市场预期：其中有72次当市场预期美联储按兵不动，结果美联储按兵不动；有9次当市场预期为加息25个基点，结果美联储加息25个基点；2019年7月和9月，市场预期美联储降息25个基点，结果美联储降息25个基点。

　　不过，对于美联储持续降息究竟是福是祸，市场仍旧看法不一。分析人士表示，美联储在7月和9月均已降息，如若10月持续降息的话，这将再度刺激资金进入市场。但是反过来说，这也佐证出美国经济前景风险加大，这也可能引发市场对美国经济衰退风险担忧的加剧，或将反向推动投资者出逃美国资产。

　　外媒曾指出，美联储10月货币政策会议面临的一大问题是，如何向市场传达出再度降息需基本面进一步恶化。其中，一种方式可能是强调近期累计实施的货币刺激政策。目前，美元指数已经跌穿200日移动均线构筑的关键支撑位。如果美联储货币政策立场进一步偏向鸽派，美指将继续承压。

　　美元指数周二收涨再度凸显了50周简单移动平均线为美元指数提供的强劲支撑，与此同时，美元指数自2018年2月低点至9月高点的23.6%斐波回撤水平进一步增强了该均线的支撑。然而，美元指数跌破看跌的上行楔形意味着即便美元指数暂时从近期的抛售中反弹，但其后市仍面临大幅下行的风险。

　　
美元指数走势周图

　　大华银行(UOB Group)分析师日内最新撰文对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元走势进行分析，内容如下：

　　欧元/美元：看涨观点不变

　　大华银行外汇分析师表示，欧元兑美元短期内仍可能尝试上涨至1.1200区域。

　　24小时观点：昨日欧元兑美元交投于1.1116和1.1157之间，比我们预期的1.1120/1.1170区间更低。仍视为盘整的一部分，今日料继续盘整，将位于1.1110/1.1150区间。

　　未来1-3周：汇价昨日收跌0.21%报1.1124，自周一开始我们一直认为欧元兑美元升势完好，但将小幅回调。只有跌破1.1070(强劲支持不变)才不会挑战1.12目标。若跌破1.1070，始于一周多前的涨势将结束，一段时间内汇价可能会陷入盘整。

　　英镑/美元：短线已筑顶？

　　大华银行外汇分析师表示，英镑兑美元无法突破1.30关口将增加短期筑顶风险。

　　24小时观点：英镑兑美元将重测1.3010/15区域的预期是错误的，因为汇价隔夜短暂上涨至1.30后跌至1.2862。上行动能减弱，短期有深度回调风险。不过任何下跌都视为1.2810/1.2920区间的一部分，目前不太可能持续下行跌破1.2810；

　　未来1-3周：汇价连续第二次尝试有效突破1.30(10月22日)，但触及1.30后大跌。目前仍持有自周一开始的观点，也即汇价只有突破1.30才能进一步上扬指向1.3050甚至1.3150；不过指标严重超买暗示汇价仍位于1.30下方，且短期筑顶的风险迅速增加。若跌破1.277(强劲支持水平不变)，始于一周多前的涨势将结束。跌破1.2770暗示经历数周的强势上扬之后汇价将暂作休整。

　　美元/日元：进一步上涨概率下降

　　大华银行外汇分析师表示，美元兑日元面临在当前水平进一步盘整的风险。

　　24小时观点：昨日美元兑日元交投于108.43和108.72之间，比我们预期的108.35/108.80区间更窄。汇价昨日收盘于108.47增加了跌向108.05的风险，今日，下一支持位于107.80，预计不会触及该位。强劲阻力位于108.80；

　　未来1-3周：汇价昨日区间波动，近期汇价上涨动能似乎耗尽，更可能位于107.80/109.00区间盘整。下行动能略增加，未来数日面临跌破区间底部107.80的风险。目前跌破该位的概率不高。

　　澳元/美元：短期继续关注0.6900

　　大华银行外汇分析师表示，澳元兑美元目前关注区间顶部，料指向0.6900；

　　24小时观点：昨日我们提到澳元兑美元将走高，但难以触及重要水平0.6895；汇价最终触及0.6883后回落。上行动能减弱，可能盘整，今日料位于0.6840 -0.6880之间波动。

　　未来1-3周：昨日汇价波动不大，汇价触及新高0.6883后下跌收跌0.16%报0.6856，目前汇价仍有走高至0.6895的风险。只有跌破0.6815(此前强劲支持位于0.6800)才表明看涨澳元的预期是错误的。若突破0.6895，则下一目标关注0.6930。

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