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丧钟敲响?道指单日暴跌逾800点!特朗普连忙甩锅美联储……

2019-08-15 09:51:01 来源:环球外汇网 作者:佚名
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  环球外汇在本周一曾撰文介绍过,美股的好日子很可能仅剩下两天,如果历史可以参考的话,其极有可能将在本周三(8月14日)左右见顶。而在隔夜,美国果然用历史罕见的暴跌,佐证了这一大胆的猜想。

  行情数据显示,随着美债市场发出新的衰退警讯,道指昨夜大跌逾800点,跌幅3%,为年内最大单日跌幅,同时也创下了历史第四大的点数跌幅。美国公债收益率曲线一度出现倒挂,为2007年6月以来首见,显示投资人担心全球最大经济体可能正走向衰退。

  有意思的是,在美股大跌不久,美国总统就迫不及待地甩锅美联储。特朗普隔夜连续三次发推指责美联储及其主席鲍威尔,甚至直言美联储主席鲍威尔“无能”。而展望日内,北京时间周四晚间有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据也将出炉,美国市场料将再度掀起新一轮的狂风骤雨!

    ☆黑色星期三!道指暴跌逾800点 创历史第四大单日点数跌幅

  美国三大股指均收跌约3%,道指创下去年10月以来最大单日点数跌幅,此前两年期美国公债收益率升至10年期美国公债收益率之上,这被认为是一个典型的经济衰退信号。

  截至收盘,道琼工业指数急挫800.49点,至25479.42点,跌幅3.05%。标普500指数收跌85.72点,或2.93%,报2840.6点;纳斯达克指数回落242.42点,或3.02%,报7773.94点。
    在美股历史上,道指周三的点数跌幅位居历史第四位。
    路透社指出,多国经济数据低迷,表明愈演愈烈的贸易争端,英国退欧危机和地缘政治紧张局势拖累全球经济步伐放缓。德国公布第二季度国内生产总值(GDP)萎缩,中国7月工业产出增长降至17年低位。

  “今天的情况都是负面的,没什么正面的。”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson表示:“我们出了业绩期了,市场正被各种消息搅得团团转。”

  标普500指数和纳斯达克综合指数周二上涨逾1%后,周三分别下跌2.9%和3%。标普500指数创出今年来第六次单日涨跌幅度至少2%,并连续第六个交易日涨跌至少1%。标普500指数已从上月的纪录收盘水平下跌6.1%。

  该指数的11个类股周三全部下跌,能源股领跌,因美国原油期货下跌3.3%。银行股表现也落后大盘,因国债收益率下跌可能影响银行放贷盈利能力。花旗集团跌逾5%,美国银行跌4.7%。

  衡量投资者焦虑程度的CBOE波动率指数跃升4.58点,至22.10。路孚特的数据显示,标普500指数中有300多个成份股较52周高点下跌了10%或更多。其中180多只股票较52周高点下跌了20%以上,进入熊市区域。

  值得一提的是,野村证券量化团队分析师Masanari Takada上周五就预计,若分析自1994年起美股标指的走势,估计股市反弹浪可能在周三(8月14日)见顶,也就是俗称“恐慌指数”的VIX指数首次飙升后的6个交易日。
    事实上,他近来屡次警告,投资者不应被近日的反弹吸引,预计下一波特大跌势将在8月底或9月初来临,目前更应逢高抛售,因接下来的暴跌幅度可能是2008年雷曼危机级别。

  ☆美债收益率倒挂引爆恐慌!特朗普连忙甩锅美联储……

  隔夜美股暴跌的背后成因,很大程度上源自于美债市场发出的最新衰退警讯。周三,一项可靠的经济衰退指标——美国2年期和10年期国债收益率曲线自2007年来首次出现倒挂,显示全球最大经济体可能正走向衰退。这种长短期收益率倒挂现象已经成功预测了过去的7次衰退。
    环球外汇昨日介绍过,投资者通常特别关注10年期和2年期国债收益率之间的息差,因为在过去50年的每次衰退之前,收益率曲线的这一部分都出现了反转,尽管经济衰退往往需要数月甚至数年的时间才会到来。

  根据瑞士信贷的分析,衰退平均发生在2年期-10年底收益率反转22个月之后,该公司发现,最快的一次衰退发生在信号发出后短短14个月后。

  Loyola Marymount University经济学家Sung Won Sohn表示,2年期与10年期收益率的反转预测经济走势准度很高。在战后的9次衰退中,成功预示了7次,准度达到近78%,是个相当高的纪录。因此,如果两者开始反转,我预期经济将在一年内陷入衰退。

  今年五月,美国10年期国债收益率已正式穿破3个月期美债收益率,且一去不回头,导致部分收益率曲线已反转一段时间。而眼下10年期收益率直逼两年期收益率,恐让整条收益率曲线倒挂更加严重。

  “全球市场充斥着大量悲观消息,”Tempus Inc交易副总裁John Doyle称,美国公债收益率曲线是“一个主要的经济衰退信号。德国、意大利和英国经济可能滑向衰退。”

  美股和美债市场最新的走势,也令美国总统特朗普坐不住了。周三特朗普连发三条推特批评美联储及其主席鲍威尔,试图将股市下跌和衰退警报的责任甩锅美联储。

  在转发Mark Grant的推特“美联储必须行动,美联储是美国的中央银行,不是世界的”时,特朗普写道,“没错!美联储过去行动迅速,但现在非常非常慢。”
    特朗普在随后的一篇推文中写道,同意美联储主席鲍威尔犯了两个重大错误的观点。这两个错误分别指:“周期中期调整”和“依赖数据”。接着,特朗普再次发推抨击美联储,他称“我们的问题在于美联储”和“愚蠢无能的”美联储主席鲍威尔。他认为,美联储加息“太多”、“太快”,现在降息又“太慢”。他将收益率曲线反转称之为“疯狂的”,称“美联储在拖我们的后腿”。

  ☆美国“恐怖数据”今晚出炉!市场动荡恐未完待续?

  展望日内,市场料将聚焦于有着“恐怖数据”之称的美国7月零售销售数据。对于担心经济衰退的市场而言,美国7月份零售销售报告至关重要,市场预期增速低于6月份。

  媒体调查显示,美国7月零售销售月率料上升0.3%,升幅低于上月的0.4%;7月核心零售销售月率料上升0.4%,上月也为增长0.4%。

  由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

  分析师表示,假如美国零售销售数据表现疲软,投资者对于经济衰退的忧虑将加剧,市场对美联储大幅降息的预期将升温,从而施压美元,并推动金价进一步上涨。

  此前,日元和美元指数周三上涨,因美国公债收益率曲线自2007年以来首次倒置,投资者担心全球经济衰退迫近,纷纷转向避险资产。本已上涨的日元受到收益率曲线倒置的提振,尾盘兑美元上涨0.74%,报105.93日元,不过仍低于周一触及的除今年1月闪涨以外的一年半高位。
    美元指数在午后交易中上涨0.17%,至97.978。尽管收益率曲线倒置可能引发对美国经济的担忧,但其他10国集团(G10)成员国的基本面看起来更糟,提振了美元的吸引力。

  FXStreet分析师Yohay Elam撰文称,如果零售销售仍停滞不前,令人失望,那么市场可能会感到担忧。在这种情况下,美元兑避险货币日元和瑞郎可能下跌。 返回外汇网首页,查看更多>>

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