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注意!美联储9月降息概率已达100% 美元、欧元、日元、澳元、黄金走势分析

2019-08-07 13:58:03 来源:外汇网 作者:佚名
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摘要

北京时间时间周三(8月7日)美元指数结束周二涨势,目前位于97.50区域。近期,国际贸易局势的升温施压央行开启宽松的利率周期,市场对重新点燃美联储进一步降息的预期。

  北京时间时间周三(8月7日)美元指数结束周二涨势,目前位于97.50区域。近期,国际贸易局势的升温施压央行开启宽松的利率周期,市场对重新点燃美联储进一步降息的预期。

  

美联储9月降息概率已达100%!
美元指数日线走势图


  美联储将于9月会议更新经济预测,而随着贸易局势的升温,美联储届时可能不得不继续采取措施应对贸易政策的转变。实际上,据美国联邦基金期货,目前押注美联储9月至少降息25个基点的概率已经达到100%。与此同时,美国总统特朗普(Donald Trump)表示市场希望看到更大幅度的更长期的降息。这意味着美联储可能承压不得不逆转去年加息4次的紧缩周期。
美联储9月降息概率已达100%!


  标普全球评级驻新加坡首席亚太经济学家 Shaun Roache认为各国央行都会进行保险性降息,而且预计肯定还会看到更多降息,贸易局势引发的外部不确定性促使所有央行都在考虑宽松政策。

  美银美林最新研究报告指出,美国可能伺机进行外汇干预的风险正在上升;由于经济下行压力增加,美联储9月会议降息50基点的可能性正在提高。

  该行认为,现时市场的风险在于美国消费者将开始感受到痛苦,并把经济推向趋势增长之下。相信美联储不会袖手旁观,该行的基本预测是美联储在9月和10月的会议上分别再降息25基点,但亦有可能需要更加进取,因此9月降息50基点的风险正在上升,以实现其维持经济复苏的目标。

  外汇资讯网站FXStreet分析师日内最新撰文对美元指数、欧元/美元、美元/日元、澳元/美元、黄金走势进行分析,内容如下:

  美元指数

  美元指数延续本周跌势,中美贸易战升级令美元承压。此外10年期美债收益率重返3年低点 1.67%/1.66%,避险货币日元和瑞郎需求复苏。

  数据方面,美国将公布MBA抵押贷款申请,EIA周库存报告和6月消费者信贷数据。

  美国对中国的新一轮关税举措导致美元高位回落,此前美联储决议刺激美元突破98关口创下2017年5月以来最高水平,且美国非农好坏不一。10年期美债收益率跌至2016年10月以来最低水平,跌破1.8%区域。目前中美贸易战仍将是唯一的驱动力。美国强劲的基本面和不及预期鸽派的美联储利率决议为作为全球储备货币的美元提供支持。

  相关水平

  美元字数跌0.06%报97.52,若跌破8月6日低点97.21将打开跌向200日均线96.92和7月18日低点96/67的大门。下一阻力位于10日均线97.94,5月23日高点98.37和8月1日高点98.93。

  欧元/美元

  欧元/美元周二未能收盘于 1.1412/1.1027 跌势的50%回档位上方,目前位于该关键水平下方附近。

  汇价周初强势上扬,因市场开始定价未来数月美联储将大规模降息,理由是中美贸易冲突升级。

  汇价周一上涨0.87%报1.1213,昨日进一步涨至1.1250,不过汇价仅短暂突破关键回档位1.1219,汇价收盘录得长十字星,暗示市场方向不明。

  今日收盘很关键,若收盘于周二高点 1.1250上方将延续自8月1日低点1.1027以来的升势,若收盘于周二低点1.1167下方将确认自1.1027的反弹结束。

  关注德国数据

  北京时间14:00将公布德国6月工业产出数据,预计年率下降1.8%,6月工厂订单增长2.5%。高于预期的数据将提振欧元。帮助汇价突破周二高点1.1250。不过若数据低于预期则将跌破周二低点1.1167,数据将提升欧央行宽松预期。

  除了德国数据,欧央行官员科尔将于北京时间15:30发表讲话,没有释放鹰派的空间,因欧元区经济增长走软且其他央行减息。

  美元/日元

  亚洲时段早盘美元/日元出现U型反转,美元/日元进一步下跌至105.93,后涨至106.07。

  美元/日元周二反弹未提振汇价,尽管人民币涨势有所回落,但人民币仍维持在7关口上方,评级机构标普称美中贸易关系将决定人民币前景。

  日本央行公布意见摘要,倾向于宽松政策,新西兰联储降息50个基点至历史新低1%,高于此前市场预期的新西兰联储将降息25个点。另外,伊朗和土耳其地缘政治紧张局势同样提振美元/日元空头。

  10年期美债收益率跌至2016年10月以来的低点,发稿时录得1.673%。

  由于空头动能加大加上市场对美中贸易关系持续维持悲观情绪,避险盘料走强,美元/日元或进一步下跌。

  技术分析:

  若美元/日元突破6月份低点106.78,汇价将上测7月中旬低点107.20附近,反之,美元/日元测试1月低点104.75附近的几率将加大。

  澳元/美元

  新西兰联储降息幅度高于市场预期,新西兰元/美元下跌,打压澳元/美元汇率走低。

  澳元/美元目前交投于0.6724,为2009年3月以来低位,跌幅0.54%。

  新西兰联储将官方现金利率(OCR)自1.5%下调至 1%。市场预期新西兰联储将降息降息25个基点,受此影响新西兰元大跌。

  新西兰联储释放激进宽松政策,为澳储行带来更大压力。澳储行6月和7月分别降息25个基点,截至目前,澳大利亚的官方利率为1%。市场预计澳联储将在年底前降息至0.75%。新西兰联储释放激进宽松政策,市场可能开始定价12月31日之前澳储行或将降息两次或两次以上。

  澳元或将进一步走低。澳大利亚房屋贷款月率 (6月)录得-0.9%,弱于期值0.6%。

  关键水平

  R3 0.6842 R2 0.6822 R10.679

  PP 0.677

  S1 0.6738 S2 0.6718 S3 0.6686

  黄金

  因经贸摩擦升级黄金多头仍主导市场,关注关键斐波回档位目标;下行方面,关注23.6%回档位1452美元。

  近期金价大涨,上行目标关注127.2%回档位1560美元,金价远高于20日均线和近期区间的78.6%回档位上方。

  隔夜,7月震荡高点位于 1,453.95,如破1500美元将指向7月低点至今日高点区间的127.2%延展回档位1560美元。若风险偏好复苏,则金价可能会回调,关注23.6%回档位1452美元,50%回档位位于1428美元,也是20日均线所在。

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