美元指数逼近99大关！“超级星期四”来袭 欧元、英镑、日元、澳元走势分析

　　北京时间周四(8月1日)亚市早盘，鲍威尔讲话继续“发威”，美元展开新一轮攻势，目前正接近99大关，金价则逼近1405美元/盎司关口。投资者今日将迎来英国央行的“超级星期四”，预计将引发再度引发市场波动。

　　周四凌晨2:00，美联储决议如期出炉。美联储将基准利率下调25个基点，作为一项防范性举措，不是针对目前的经济问题，而是针对未来可能出现的问题。美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布将联邦基金基准利率下调25基点至2.00%-2.25%，为自2008年12月以来的首次降息。

　　在美联储决议之后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)的言论引发了美元新一轮升势。鲍威尔暗示政策制定者不会开始新一轮降息。

　　交易员表示，市场对美联储的声明感到失望，外界认为美联储的声明与其说是鸽派，不如说是中性的。但鲍威尔后来在新闻发布会上表示，美联储的行动是“周期中期调整(midcycle adjustment)”，正是这两个英文单词导致市场动荡。

　　美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，美联储周三批准的降息举措是为适应经济形势而采取的持续行动的一部分，不过不能保证未来会降息。

　　鲍威尔说道：“我们认为这本质上是对政策的中期调整。”鲍威尔称，放松政策是今年早些时候开始的演变的一部分，当时美联储从打算今年两次加息转变为采取“耐心立场”。

　　在美联储决议之后，投资者将迎来英国央行的“超级星期四”。英国央行不仅将发布货币政策声明，还将发布季度通胀报告和最新的经济预测。

　　

　　北京时间周四19:00，英国央行将公布利率决议、会议纪要及通胀报告。北京时间19:30，英国央行行长卡尼将召开新闻发布会。

　　摩根士丹利经济学家Allan Monks指出，预期英国央行委员会将另类于全球主要央行的宽松立场，7月决议或有效透露中性观点，并等待更多明确。预期英国央行这一时刻还不会为无协议场景下的措施制定清晰路线。

　　高盛表示，周四在美联储公布利率决议之后，英国央行也将进行议息会议，决定是否加入全球央行的降息潮流，进一步放松货币政策。预计英国央行此次可能不会采取行动，在有进一步变化之前，将不会给出调整利率的信号。

　　高盛认为，本周做空英镑的风险回报相较而言可能不太有吸引力，但预计此后还有进一步的贬值空间。

　　约翰逊的上台令英国央行政策不确定性加大。上周英国央行首席经济学家霍尔丹已经表示，除非存在严重的经济下行，否则对降息将十分谨慎。

　　西敏寺银行的分析师认为，明年英国央行将不得不以降息2次收尾，但预期新任首相约翰逊的减税和加大公共开支的政策将使得英国央行在宽松货币政策的决定上有所疑虑。如果委员们对太快降息或太快释放降息的信号有所担忧，则财政宽松的可能性也将同时加大。

　　美银美林(BofAML)周三发布分析报告称，英国央行周四决议将会强调两点，卡尼料将保持谨慎。

　　美银美林分析师表示：“英国达成脱欧协议并非是英国央行的确定预期，至少在我们看来是这样的。在市场数月的猜测之后，我们预期英国央行在本周的季度通胀报告中将会揭晓谜底。”

　　美银美林分析师指出：“我们认为英国央行强调两点：第一、如果达成脱欧协议，英国存在加息的必要；第二、但如果政策与‘达成协议’出现脱节，那脱欧前景将会确定利率前景，且存在双向的风险。换言之，英国央行会将指引从‘市场还没有完全消化加息概率’调整为‘我们将会静观其变’。我们相信英国央行将会针对无协议脱欧可能带来的后果做出更加细节的说明，但卡尼应该会继续保持谨慎。”

　　BK资产管理董事总经理Kathy Lien指出，对于英国央行来说，在政府决定如何退出欧盟之前，很难预测经济将会发生什么，而现在的情况并不比一个月、3个月甚至6个月前更加明朗。

　　当央行上次在6月开会时，他们的担忧集中在全球增长上，但他们也表示，“如果他们的预测是正确的，就需要收紧货币政策。他们的基本预测是要达成脱欧协议，但是我们可能要到最后一刻才能知道是否会达成协议。”

　　BK预计，英国央行将承认，无协议脱欧的风险增加，以及其对市场可能造成的破坏，但在最终确定退出条件之前，他们不会对货币政策做出任何改变。如果英国央行重申，“如果他们的预测正确，将需要收紧货币政策”，空头回补将推动英镑大幅走高，因英国央行将是唯一一家谈论升息的主要央行。然而，如果根本不提加息，英镑将延续其跌势。

　　外汇资讯网站Fxstreet 分析师Valeria Bednarik 日内撰文对欧元/美元、英镑/美元、美元/日元、澳元/美元，内容如下：

　　欧元/美元：

　　美联储利率决议公布后欧元兑美元跌至数年新低1.1064，该央行宣布降息25个基点，理由是通胀压力温和全球局势。该央行也宣布结束缩表计划，比预期提前两个月。鲍威尔讲话确认减息是先发制人的，因为美联储仍看好增长前景。其他方面，鲍威尔表示为捍卫联储独立性，永远不会出于政治因素调整利率。随后，美元继续上涨，这也得到了美国数据的支持。7月ADP就业人口增加15.6万，而6月数据被上修至11.2万。

　　周三公布的欧洲数据提振欧央行鸽派预期。德国第二季度GDP低于预期，增长0.5%，预期0.6%。欧元区第二季度GDP如预期增长0.2%，前值0.4%。此外欧元区7月CPI年率如预期上升1.1%，不过核心CPI录得0.9%，低于预期1%和前值1.1%。

　　周四将公布欧美Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值，欧元区指数料录得46.4，而美元数据将持稳于50；美国也将公布ISM制造业指数，将录得52，前值51.7；周五将公布非农报告。

　　汇价持稳于1.1080附近，短线看跌，4小时图汇价跌破20SMA，该均线自破位走低之前完成回撤。此外技术指标转跌，维持下行斜度，RSI目前位于27；若跌破1.1080将跌向1.10关键水平。

　　支持：1.1060 1.1035 1.1000

　　阻力：1.1100 1.1125 1.1150

　　英镑/美元：

　　周三，英镑兑美元反弹至1.2249，因市场暂时忽略了与退欧相关的动荡消息。美联储决议前市场谨慎，美元承压。不过美联储决议不及预期鸽派导致美元上涨，英镑承压，退欧不确定性也令英镑承压，汇价收盘于1.2150附近。

　　周四将公布英央行利率决议，市场聚焦卡尼就英国硬退欧概率上升发表看法。到目前为止，央行相当乐观，政策制定者倾向于加息而不是降息。英国央行还将发布季度通胀报告，会议将以卡尼(Carney)的讲话结束。在此之前，Markit将发布英国7月份制造业PMI，预计为47.7。而之前的48.0。

　　4小时图显示汇价日内反弹受阻于看跌的20SMA，该均线继续维持主导的跌势，100和200SMA也下行，不过远高于更短均线上方。动能指标反弹，位于负区域，但失去上行动能，而RSI已经重启跌势，此前修正极度超卖，支持汇价进一步下跌。

　　支持：1.2120 1.2075 1.2020

　　阻力：1.2195 1.2230 1.2265

　　美元/日元：

　　美联储主席鲍威尔讲话后美元/日元触及109.00价格区间，随后出现回撤。美联储降息25个点，符合预期，但似乎较预期欠鸽派，美股下跌，限制美元/日元和10年期美债收益率涨势，后美股出现略反弹，美债收益率跌至周低位，收于该水平紧上方。

　　日本6月新屋开工年率录得0.3％，日本6月营建订单年率录得-4.2％。日本7月家庭消费者信心指数录得37.8，弱于期值38.6。日内日本将公布日本7月日经制造业采购经理人指数终值，期值49.6，与前值持平。

　　美元/日元短期技术展望

　　美元/日元维持在日内高位附近，仍需突破109.00触发止损后才有望恢复上涨。4小时图显示美元/日元突破7月高位仅一个点，处在20SMA上方，该均线维持持平。技术指标恢复上涨，相对强弱指标目前处在62，动能仍维持中性，未显示朝南信号。

　　支撑位：108.40 108.00 107.65

　　阻力位：109.00 109.35 109.80

　　澳元/美元：

　　中国官方PMI数据好坏参半，澳元/美元一度跌至0.6861。中国7月官方制造业采购经理人指数录得49.7，仍处于荣枯线下。中国7月官方非制造业采购经理人指数自54.2降至53.7，弱于期值54.5。澳洲数据积极，澳元/美元自低位反弹，澳储行衡量基础通胀趋势的截尾均值(Trim medmean) CPI年率上升1.6%好于预期。美联储决议后澳元/美元跌至数月低位0.6831。

　　日内澳洲将公布澳大利亚7月AIG建筑业表现指数，以及澳大利亚7月CBA制造业采购经理人指数终值，澳大利亚第二季度进出口物价指数季率。中国将公布中国7月财新制造业采购经理人指数，期值49.6，前值为49.4。

　　澳元/美元短期技术展望

　　澳元/美元交投于上述日内低位紧上方，技术指标显示澳元/美元将延续下行。4小时图显示汇价上涨受阻于看跌的20SMA，同时技术指标整理极度超卖后恢复下跌，目前技术指标近乎垂直朝南，处在超卖当中。澳元/美元长期支撑处在0.6820，尽管汇价处在超卖当中但若破该水平汇价跌势将加剧。

　　支撑位：0.6820 0.6790 0.6760

　　阻力位：0.6880 0.6915 0.6940

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