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CWG资讯:美国经济前景恶化,美元上周五下跌;避险需求推动,金价有望再刷新历史高位  

2025-03-31 14:13:03 来源:外汇网特约 作者:CWG

  CWG Markets市场资讯2025年3月31日(周一):

  汇讯摘要:

  上周五,在美国陷入经济衰退的担忧中,市场更关注支出数据而非通胀数据,美元指数在PCE数据利好的情况下不升反跌,最终美元指数收跌0.26%,报104.01。基准的10年期美债收益率收报4.2390%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.9220%。

  金价上周五创下纪录新高,美国总统特朗普最新的关税政策引发了对爆发全球贸易战的担忧,投资者纷纷涌向避险资产。现货金攀升0.9%,创下今年第十八个纪录高位3086.66美元。上周上涨2.02%,连续第四周上涨。

  因担心美国关税战可能引发全球经济衰退,国际油价回调。WTI原油收跌1.25%,报68.97美元/桶;布伦特原油收跌1.23%,报72.40美元/桶。

  前日公布数据与消息:

  市场认为美国经济增长前景恶化,美元兑除英镑以外一揽子货币28日走低,美元指数在隔夜市场走弱,当日上午显著走低,午后窄幅盘整,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.28%,在汇市尾市收于104.042。

  美国商务部28日公布的数据显示,2月美国个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%,同比增长2.5%,与市场预期一致;但核心PCE价格指数涨幅超预期。

  密歇根大学当日上午发布的最终调查数据显示,美国3月份消费者信心指数为57,低于57.9的初值和2月份的64.7。

  当日,美国股市大幅下跌,避险需求推高日元和瑞士法郎汇率,10年期美债收益率下跌11个基点至4.27%,对美元带来明显压力。

  美国银行G10外汇策略师阿塔纳西奥斯·范瓦基迪斯(Athanasios Vamvakidis)和科罗迪奥·派伦(Claudio Piron)表示,在4月2日之前,市场上的风险是平衡的。相信市场已经预期美国会有选择地加征关税。如果全面加征关税,将会构成令人吃惊的利空。

  美国银行全球研究部分析师表示,由于市场依然担忧美国经济增长放缓,预计美元在这种情况下不会持续走强。至于细节问题,落实新的关税会需要时间,这也为谈判留出空间。

  截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0825美元,高于前一交易日的1.0791美元;1英镑兑换1.2940美元,低于前一交易日的1.2951美元。

  1美元兑换149.96日元,低于前一交易日的151.11日元;1美元兑换0.8819瑞士法郎,低于前一交易日的0.8824瑞士法郎;1美元兑换1.4316加元,低于前一交易日的1.4320加元;1美元兑换9.9986瑞典克朗,低于前一交易日的9.9986瑞典克朗。

  油价上周五下跌,因担心美国关税战可能引发全球经济衰退,但在华盛顿加大对OPEC成员国委内瑞拉和伊朗的压力后,油价连续第三周周线上涨。

  布伦特原油期货下跌0.5%,报收于每桶 73.63 美元。美国原油期货下跌0.8%,收于每桶69.36美元。

  美国总统特朗普计划宣布从4月2日起征收对等关税,这将涉及到广泛的进口商品。摩根大通分析师告诉客户,贸易战让投资者担心潜在的经济衰退。他们说:"对贸易战的担忧,加上美国政策不确定性的上升,严重影响了市场情绪。"

  摩根大通指出,尽管经济衰退风险升高,但高频石油需求指标目前保持相对良好。

  布伦特原油期货周涨幅为 1.9%,美国原油期货周涨幅为 1.6%。自 3 月初触及数月低点以来,布伦特期货上涨了 7% 以上,美国原油反弹了逾6%。

  特朗普周一宣布对委内瑞拉原油的潜在买家征收 25% 的新关税,第二季度的石油供应应该比原先想象的要紧张,StoneX分析师Alex Hodes说,"如果市场上委内瑞拉或伊朗原油供应减少,这无疑是一个看涨的发展。"

  OPEC+将于4月份开始实施每月增加石油产量的计划。据路透周一报道,由OPEC和以俄罗斯为首的盟国组成的该集团可能将在5月份继续提高石油产量。

  金价上周五创下纪录新高,美国总统特朗普最新的关税政策引发了对爆发全球贸易战的担忧,投资者纷纷涌向避险资产。现货金攀升0.6%,至每盎司3074.43美元,稍早创下今年第十八个纪录高位3,086.70美元。上周上涨 1.7%,连续第四周上涨。美国期金收高0.8%,结算价报3114.30美元。

  Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示:"对关税、贸易和持续的地缘政治不确定性的担忧加剧,避险需求继续支撑黄金。”美国2月个人消费支出(PCE)物价指数环比上涨0.4%,分析师预期为增长0.3%。

  Grant补充称,该数据不太可能大幅改变降息预期,因为只是比预期略高。市场预计美联储将在今年降息63个基点,从 7 月开始降息。市场目前正在为特朗普打算在 4 月 2 日提出的对等关税计划做准备。

  现货白银下跌1.4%,至每盎司33.93美元;铂金 下跌0.7%,至979.10美元;钯金下跌0.3%,至972.13美元。这三种金属周线均上涨。

  美元指数技术分析:

  美指上周五上涨在104.50之下遇阻,下跌在103.85之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.40之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.75--103.50之间。今天美指短线阻力在104.35--104.40,短线重要阻力在104.70--104.75。今天美指短线支持在103.85--103.90,短线重要支持在103.50--103.55。

  欧元/美元技术分析:

  欧美上周五下跌在1.0765之上受到支持,上涨在1.0845之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0775之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0860--1.0890之间。今天欧美短线阻力在1.0855--1.0860,短线重要阻力在1.0885--1.0890。今天欧美短线支持在1.07750--1.0780,短线重要支持在1.0730--1.0735。

  黄金技术分析:

  黄金上周五下跌在3053.00之上受到支持,上涨在3087.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在3060.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向3094.00--3107.00之间。今天黄金短线阻力在3093.00--3094.00,短线重要阻力在3106.00--3107.00。今天黄金短线支持在3060.00--3061.00,短线重要支持在3040.00--3041.00。

  主要财经数据:

  



  财经大事件:

  


  市场波动:

  美国股市收盘:美股三大股指集体收跌,道指跌1.69%,标普500指数跌1.97%,纳指跌2.7%。明星科技股连续第三个交易日走低,谷歌(GOOG.O)跌4.8%,Meta Platforms(META.O)跌4.2%,特斯拉(TSLA.O)跌3.5%,苹果(AAPL.O)跌2.6%;纳斯达克中国金龙指数跌3.11%,百度(BIDU.O)跌5.1%,哔哩哔哩(BILI.O)跌4.6%。

  欧洲股市收盘:欧股主要股指集体下跌,德国DAX30指数收跌0.96%;英国富时100指数收跌0.08%;欧洲斯托克50指数收跌0.92%。

  贵金属收盘:特朗普最新的关税政策引发了投资者对全球贸易战爆发的担忧,避险情绪增强,现货黄金创下新高,收涨0.94%,报3084.33美元/盎司,创下今年第18个纪录高位。因投资者获利了结,现货白银收跌0.77%,报34.11美元/盎司。

  CWG后市预测:

  美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

  美元指数:可以在104.40---103.55的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  欧元/美元:可以在1.0890---1.0780的区间下限买入,有效破40个点止损,目标在区间的上限。

  英镑/美元:可以在1.2990---1.2920的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/瑞郎:可以在0.8835---0.8785的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

  美元/日元:可以在150.00---148.80的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  澳元/美元:可以在0.6305---0.6265的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。

  美元/加元:可以在1.4365---1.4280的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。

  黄金:可以在3107.00---3060.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

  


  提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

  依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

  建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

  本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 返回外汇网首页,查看更多>>

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