CWG资讯：加息周期结束预期升温，美债收益率跌创两周新低，黄金市场仍然面临压力

　　CWG Markets市场资讯2023年11月2日(周四)：

　　汇讯摘要：

　　周三(11月1日)，由于美联储维持利率不变，加息周期可能结束的希望增强，美国股市和债券上涨。美国国债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软，并帮助支撑日元。日元周四早盘走强，延续周三的涨幅。美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。根据最新的JOLTS数据，职位空缺数量比预期要多，而ADP的私人就业数据显示，新职位数量比预期要少。首次申请失业救济人数将于周四晚些时候公布。

　　前日公布数据与消息：

　　澳大利亚股市开盘强劲，日本和香港基准股指期货双双上涨，与周三标普500指数上涨1.1%相呼应。这一上涨使美国股指数有望创下3月份以来的最佳单周表现，而以科技股为主的纳斯达克100指数则上涨 1.8%。美国股指期货在亚洲早盘小幅走高。

　　澳大利亚和新西兰国债收益率下跌，对应了周三美国国债收益率的下跌。10年期基准利率下跌20个基点，此举最初是由美国财政部计划放慢长期债券销售增长速度引发的。美国财政部表示，将在下周的季度退款拍卖中出售1120亿美元的长期证券，略低于主要交易商的预期。

　　美国国债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软，并帮助支撑日元。日元周四早盘走强，延续周三的涨幅。

　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔在央行周三的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出，金融状况“近几个月在长期债券收益率上升等因素的推动下显着收紧”。

　　ING Financial Markets LLC首席国际经济学家James Knightley表示：“我们预计本周期不会进一步加息。家庭和企业借贷成本上升开始产生影响。”

　　美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。根据最新的JOLTS数据，职位空缺数量比预期要多，而ADP的私人就业数据显示，新职位数量比预期要少。首次申请失业救济人数将于周四晚些时候公布。

　　其他方面，随着通胀担忧缓解，预计英国央行周四将连续第二次会议维持利率不变。

　　在亚洲，韩国十月份通胀意外加速，强化了央行更长时间维持限制性政策的理由。周四发布的其他经济数据包括马来西亚的货币政策决定和新加坡的采购经理人指数数据。投资者还将关注塔塔汽车有限公司和阿达尼企业有限公司的财报。

　　其他即将发布业绩的公司包括礼来公司和诺和诺德公司，而苹果公司将于周四晚些时候在美国发布最新财报。周三的企业财报亮点包括高通公司提供了好于预期的本季度收入预测，而爱彼迎公司则给出了令人失望的第四季度前景

　　美国石油基准西德克萨斯中质原油周四早盘上涨至每桶81美元左右，部分收复了周三的跌幅。黄金价格稳定，坚守在1980关口上方。

　　美联储按兵不动，美联储决策者周三一致同意维持指标隔夜利率目标区间在5.25%-5.50%不变，但在政策声明中为进一步提高借贷成本留下空间，声明承认美国经济意外强劲，但也指出企业和家庭面临金融环境趋紧的情况。

　　在被问及公债收益率上升在多大程度上取代了进一步加息的必要性时，美联储主席鲍威尔表示，公开市场借贷成本需要持续攀升，才能对联储未来的货币政策决定产生影响。鲍威尔在政策声明发布后的新闻发布会上称，如果金融条件持续收紧，可能会影响美联储的行动，而这种情况是否会发生“还有待观察”。

　　以色列军方表示，以军在对加沙Jabalia难民营两天内的第二次袭击中又击毙一名哈马斯指挥官；与此同时，第一批从加沙撤离的平民越过边境进入埃及。以色列袭击加沙最大的难民营Jabalia，联合国人权官员说，这次行动可能构成战争罪。

　　两位消息人士对路透表示，欧洲央行决策者正在就支付给政府存在央行的现金的利息进行评估，可能下调利息，以试图控制抗通胀升息行动造成的不断增加的损失。

　　美国劳工部的职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，美国9月职位空缺有所增加，表明劳动力市场持续吃紧，这对经济起到了支撑作用，可能会促使美联储长期维持较高利率以推动需求降温。

　　调查显示，尽管已有广泛迹象表明经济放缓，但英国工厂10月份的表现比之前所想的要更差。

　　美国能源信息署(EIA)表示，上周美国原油库存和汽油库存均上升，正在进行季节性维护的炼厂恢复生产的速度慢于预期，这是为了避免汽油库存进一步增加。截至10月27日当周，原油库存增加77.4万桶

　　美元指数技术分析：

　　美指周三上涨在107.15之下遇阻，下跌在106.60之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在106.35之上企稳，后市上涨的目标将会指向107.15--107.35之间。今天美指短线阻力在106.85--106.90，短线重要阻力在107.10--107.15。今天美指短线支持在106.35--106.40，短线重要支持在106.05--106.10。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美周三下跌在1.0515之上受到支持，上涨在1.0585之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0615之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0510--1.0480之间。今天欧美短线阻力在1.0610--1.0615，短线重要阻力在1.0650--1.0655。今天欧美短线支持在1.0545--1.0550，短线重要支持在1.0510--1.0515。

　　黄金技术分析：

　　黄金周三下跌在1969.00之上受到支持，上涨在1992.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1988.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1978.00--1965.00之间。今天黄金短线阻力在1987.00--1988.00，短线重要阻力2000.00--2001.00。今天黄金短线支持在1978.00--1979.00，短线重要支持在1965.00--1966.00。

　　主要财经数据：

　　

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