CWG资讯：美国通胀数据不如预期导致美元大幅下跌，非美货币大幅上涨，黄金强势突破1735阻力

　　CWG资讯2022年11月11日(周五)：

　　汇讯摘要：

　　美元周四大幅下跌，此前美国10月消费者价格涨幅低于预期，并暗示核心通胀已经见顶，数据令市场欢欣鼓舞，因为这可能会促使美联储放缓加息步伐。

　　北京时间周五(11月11日)亚市早盘，美元指数交投于107.77附近。金价反弹近3%，达到两个多月以来最高；油价收高约1%，本周以来首次上涨，低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧。

　　前日公布数据与消息：

　　美国股市标普500指数和纳斯达克指数周四大涨，创两年半最大单日百分比涨幅，因为10月份通胀放缓的迹象引发了人们对美联储加息可能变得不那么激进的猜测。

　　今年以来，日益加剧的经济衰退担忧已经重创了华尔街。标普500指数今年迄今为止仍下跌约17%，有望录得2008年以来最大年度跌幅。

　　根据CME FedWatch工具，通胀数据促使交易员调整加息押注，12月加息50个基点而非75个基点的概率从数据发布前的52%跃升至约85%。

　　旧金山联储主席戴利和达拉斯联邦储备银行主席洛根(Lorie Logan)对最新的通胀数据表示欢迎，但警告称抗通胀斗争远未结束。亚马逊大涨超过12%，此前《华尔街日报》报道该电子商务巨头正在评估不盈利的业务部门以削减成本。

　　金价周四反弹超过2%，达到两个多月以来最高，数据显示美国10月份的通胀稍有降温，提升了人们对美联储将采取不那么激进的加息方式的希望。

　　美国劳工部表示，美国10月消费者物价指数(CPI)上升0.4%，接受路透访查的经济学家预估为增长0.6%。

　　High Ridge Futures金属交易主管David Meger说，“当我们开始看到数据显示通胀回落时，就会有一种预期，即美联储将开始放缓这些加息的步伐，因此，你可以说，过去几个月施加给黄金市场的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。”

　　在美国数据公布后，美元大跌2%至近两个月低点，使黄金对其他货币持有者来说价格降低。指标美国10年期国债收益率降至一个月最低。

　　联邦基金利率期货目前的定价显示，美联储在12月的政策会议上加息50个基点的可能性为73.5%。

　　油价周四收高约1%，本周以来首次上涨，低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧。原油期货在连跌三天后反弹，此前通胀数据支持了投资者对美联储将放慢加息步伐的希望，这可能支持石油需求。

　　消费物价指数(CPI)放缓引发了主要货币兑美元大涨，日元创下2015年以来最大单日涨幅，英镑创下2017年以来最大单日涨幅。

　　整体通胀年率在八个月内首次降至8%以下，通胀回落导致国债收益率暴跌，并使指标10年期国债收益率创下2009年3月以来最大单日跌幅。

　　股市飙升，纳斯达克指数午盘飙升超过6%。但克利夫兰联储主席梅斯特表示，现在发出警报解除信号还为时过早，因为通胀的主要风险是美联储加息力度不够。

　　纽约B.Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan说，通胀率低于预期对市场起到了推动作用。

　　Hogan说，“报告中每一个指标都出现了环比和同比改善，通胀显然正在朝着正确的方向发展，这让美联储没理由变得更加鹰派。”

　　劳工部称，10月CPI环比上升0.4%，与前一个月的增幅相当。接受路透调查的经济学家曾预测CPI将增长0.6%。剔除波动较大的食品和能源成分，核心CPI在9月份增长0.6%之后，按月增长0.3%。

　　三菱日联金融驻伦敦的货币策略师Lee Hardman说，“CPI报告强化了美元的抛售势头，”  今年以来，美元已经飙升超过16%，这加剧了周四的跌势。日元和其他货币兑美元飙升，引发人们猜测日本央行入市干预，分析师对此表示怀疑。

　　CIBC资本市场的北美外汇策略主管Bipan Rai说，“我认为今天的走势反映了数据的情况。我严重怀疑这是任何形式的协调干预所致。”

　　MUFG Securities Americas的美国宏观策略主管George Goncalves表示，美元下跌是由于国债收益率下降；“一切都在对我们看到的利率大幅下降做出反应，”Goncalves说，一直是强势美元走势，现在人们对市场的看法发生了改变。

　　联邦基金利率期货对美联储目标利率峰值的预估下降，降至5%以下。美联储在12月加息50个基点而不是加息75个基点的可能性上升到71.5%。

　　克利夫兰联储主席梅斯特表示，货币政策需要变得更加限制性，并在一段时间内保持限制性，以使通胀进入向美联储2%目标回落的可持续下行轨道。

　　由于去年的大幅增长退出了计算，通胀年率有所放缓。10月CPI同比增长7.7%，低于9月的8.2%，整体通胀率自2月份以来首次跌破8%。

　　SMBC Nikko Securities首席美国经济学家Joseph LaVorgna说，整体和核心CPI涨幅意外放缓进一步证明通胀已经触顶回落。

　　LaVorgna在一份报告中说，虽然美联储仍然可能在12月加息50个基点，但人们对2023年的加息存疑，因为历史表明，通胀下降的速度总是与之前攀升的速度一致。

　　欧元上涨1.52%，至1.0163美元，日元兑美元走强3.16%，报141.98日元，英镑报1.1668美元，日内上涨2.75%。

　　分析师表示，加密货币世界的一场危机也伤害了投资者情绪。币安(Binance)交易所周三放弃了收购陷入困境的竞争对手FTX的交易，使得FTX首席执行官Sam Bankman-Fried急忙探索所有的选择，他的公司目前正处于倒闭的边缘。

　　美元指数技术分析：

　　美指周四上涨在111.00之下遇阻，下跌在107.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在109.05之下遇阻，后市下跌的目标将会指向107.65--107.10。今天美指短线阻力在108.70--108.75，短线重要阻力在109.00--109.05。今天美指短线支持在107.65--107.70，短线重要支持在107.10--107.15。

　　欧元/美元技术分析：

　　欧美周四下跌在0.9935之上受到支持，上涨在1.0200之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0275之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0125--1.0105。今天欧美短线阻力在1.0220--1.0225，短线重要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0125--1.0130，短线重要支持在1.0105--1.0110。

　　黄金技术分析：

　　黄金周四下跌在1703.00之上受到支持，上涨在1756.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1737.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1758.00--1772.00。今天黄金短线阻力在1757.00--1758.00，短线重要阻力在1772.00--1773.00。今天黄金短线支持在1743.00--1744.00，短线重要支持在1737.00--1738.00。

　　财经日历：

　　

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