兴业投资:对俄制裁王牌已出 黄金美元最后的机会
2022年2月28日
基本面
上周五全球资本市场在巨震后恢复早前的走势,黄金从1921一度下探1882,美元从97.18最低下行至96.15,欧元从前期低点附近回升上探5日均线阻力,英镑小幅走高但仍未摆脱颓势,日元继续在近期低点附近徘徊,商品货币表现强势,澳元悉数收复早前一天失地,上涨近100点,纽元也重新指向0.6750上方水平,加元在油价下行的压力下依旧维持强势,涨约120点。
不过,周一亚市早盘,因西方在周末升级对俄罗斯的制裁,市场再次出现一波脉冲行情,黄金跳空高开约40美元,美元也从96.50一线跳空上探97.20上方水平,非美货币除避险日元和瑞郎外,都出现了明显的向下跳空缺口。
26日,美国与欧盟、英国和加拿大发表共同声明,宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统,将会对俄罗斯的外贸与国际结算造成重大打击。不过,欧美的公告没有说明俄罗斯哪些银行将被切断与SWIFT的联系,这是因为目前即使是一些美国官员也对完全切断俄罗斯与SWIFT的联系持保留态度。周五美国已经明确,不会制裁俄罗斯原油,因为这会损害美国消费者。
SWIFT和能源对俄罗斯的影响最大,但西方在这两方面都投鼠忌器,能用的手段已经不多。从市场的表现来看,俄乌局势仍推动市场走势,周一市场仍可能表现极为震荡。不过,西方制裁不及市场预期,后期或进入谈判阶段,俄乌不确定性引起的避险情绪或逐步缓和。因此,不应过分对黄金和美元的避险押注,关注股市的波动以洞察市场情绪变化。
技术面
欧元/美元
日图在关键支持1.1120一线企稳反弹,但仍受到MA5/10死叉打压,暂时看低位震荡。4小时图反弹在1.1270跳空低开,随机指标倾向进一步下行。小时图今日亚市早盘跳空低开,测试前低1.1165一线,略偏弱。日内建议空头谨慎看向1.1120一线寻求企稳反手做多机会。
支撑位 : 1.1120 1.1100 1.1080
阻力位: 1.1220 1.1260 1.1300
英镑/美元
日图在前低1.3360一线企稳反弹但仍受制于MA5/10死叉,可能维持低位拉锯。4小时图反弹缺乏动能,在1.3440下方受阻跳空低开,或仍有下行空间。小时图未能上破1.3440一线下行,当前跌破前一日整理区间支持1.3365,略偏弱势。日内建议1.3390下方轻仓做空看向1.3300一线寻求反手做多机会。
支撑位: 1.3300 1.3270 1.3230
阻力位: 1.3390 1.3420 1.3460
美元/日元
日图在115.75一线拉锯,短线略倾向受阻回落。4小时图反复测试115.70一线有遇阻信号,随机指标倾向下行。小时图警惕在115.70一线构成双顶,下方支持关注115.15。日内建议115.70下方做空,先看115.15。
支撑位: 115.15 114.90 114.50
阻力位: 115.70 115.90 116.15
黄金
日图长上影线后连续收阴,MA5和MA10倾向交叉走平,但仍需要向下突破短期均线才能打开进一步下行空间。4小时图在1880一线两度企稳反弹,但在1920一线均受到阻力,关注该档未能有效上破则增加下行风险。小时图在前低1878上方企稳跳空高开,短暂刺穿1920后重新回到该档下方,略偏弱势。日内建议在1920下方轻仓做空,下破1900跟进。
支撑位: 1900 1890 1885
阻力位: 1920 1930 1935
白银
日图在MA5/10金叉支持下收涨,但前期高点24.70存在阻力。4小时图整体上行势头维持完好,两度在23.90一线企稳反弹,关注能否企稳该支持上方。小时图两度上行测试24.70未能企稳,增加下行风险。日内建议谨慎操作,关注24.70-23.85突破机会。
支撑位:24.15 23.85 23.65
阻力位: 24.70 24.90 25.20
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