CWG Markets: 美联储纪要没有预期鹰派美元走低黄金升上1870

2022-02-17 11:20:02 来源：外汇网特约作者：CWG

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　　CWG专家内参2022年2月17日(周四)：

　　前日公布数据及消息：

　　美联储会议纪要：委员们支持尽快加息因通胀率过高。

　　美联储会议纪要显示，官员们认为应尽快上调利率并对居高不下的通胀保持警惕，必要时或加快紧缩步伐。许多与会者称形势可能支持今年晚些时候开始缩表。

　　EIA报告：美国上周除却战略储备的商业原油库存增加112.1万桶至4.115亿桶。

　　美国1月零售销售创10个月来最大增幅。当月制造业产值小幅增长。2月份住宅建筑商信心指数跌至10月来最低，房屋销售前景转弱。

　　美国旧金山联储主席戴利：重申美联储3月加息是适宜的，3月份之后的利率行动将取决于经济数据。

　　美国商务部长表示，拜登要求在俄罗斯入侵乌克兰时立即实施严厉经济报复。俄罗斯财长称，若因制裁而被禁用SWIFT，俄罗斯已准备好替代方案。

　　欧洲央行管委Kazaks称，今年“颇有可能”加息，但在收紧货币政策时不能破坏现状。

　　英国1月通胀意外超出预期，但交易员们正在缩减对加息的押注，因为他们希望得到来自央行官员的确认。

　　加拿大1月份通胀率跃升至三十年新高，加拿大央行副行长暗示或许在3月份加息。

　　乌克兰局势追踪：美国和北约称乌克兰边境俄军数量不减反增，欧盟周四将开紧急峰会讨论乌克兰局势。北约秘书长称欧洲面临长期的安全危机。

　　在与俄罗斯的僵局继续引发潜在入侵警告之际，基辅官员表示，乌克兰遭受该国历史上最为严重的网络攻击，意在瘫痪其银行和政府网站。

　　伊朗首席核谈判代表：经过数周的密集谈判，我们比以往任何时候都更接近于达成协议，需要在所有方面达成一致才会有下一步实际的行动。

　　市场波动：

　　美元指数下跌0.16%，收盘至95.82附近，该指数下跌的部分原因是，新兴市场货币上涨、以及2年期美国国债收益率走低。

　　欧元上升0.12%，报收1.1373附近，美联储报告发布后一度升至盘中高点1.1396；该货币对受到收益率下跌、波动率上升以及对乌克兰局势担忧的拖累。

　　英镑上涨0.35%，报收1.3586附近，徘徊于100日移动均线1.3505之上，约10亿英镑执行价在1.3500的期权周四到期；早些时候的数据显示，英国通胀率达到近30年来的高点5.5%，但市场对此反应平淡，英国国债收益率走低。

　　日元下跌0.08%，收盘至115.52附近，回吐涨幅，因布林肯讲话之后避险需求增加且美债收益率下行，之前，油价上涨和日本央行行长黑田东彦承诺维持刺激政策推动该货币对走高。

　　现货黄金收于1870关口附近，此前美国表示，俄罗斯仍在乌克兰周围集结兵力，同时市场聚焦美联储发布最新的政策会议记录。COMEX 4月黄金期货收涨0.8%，报1871.50美元/盎司。

　　油价冲高回落，美油尾盘下跌1.57%，报90.62美元/桶，此前伊朗最高核谈判代表在推特上表示各方接近达成协议，可能为美国解除对伊制裁铺平道路。WTI 3月原油期货收涨1.59美元，涨幅1.72%，报93.66美元/桶；布伦特4月原油期货收涨1.53美元，涨幅1.64%，报94.81美元/桶。

　　CWG后市预测：

　　本交易日，亚盘时段日本商品贸易帐、澳大利亚失业率数据公布；欧盘时段，欧洲央行公布经济公报数据公布；美盘时段，美国当周初请失业金人数、美国1月营建许可月率和新屋开工年化月率冲击市场，后期美联储官员讲话亦出炉。

　　机构分析：野村证券分析认为，美联储3月料加息50个基点美元上涨空间有限；预期美联储3月FOMC会议将加息50个基点，目前市场定价美联储3月加息47个基点，年内累计加息近7次。我们偏向于做多美元头寸已经有一段时间，但现在从利率的角度来看，美元的上行空间变得更加有限。另外，市场定价欧洲央行年内加息54个基点或被部分投资者认为不太可能，但关键在于欧元区债券收益率纷纷升至0%以上将利好资金流向欧元，推动欧元走强。

　　具体商品支撑压力位：

　　

　　财经日历：

　　07:50 日本1月未季调商品贸易帐

　　08:30 澳大利亚1月季调后失业率

　　17:00 欧洲央行公布经济公报

　　21:30 美国截至2月12日当周初请失业金人数

　　21:30 美国1月营建许可月率和新屋开工年化月率

　　次日00:00 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

　　次日06:00 克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

　　CWG金融知识：

　　美国当周初请失业金人数：首次失业救济申请是对于在当周首次进行失业救济申请的人数所进行季度调整的衡量。此数据由劳工部收集，每周发布。失业救济人数被用于对用工市场健康度进行衡量，如果数字增加，则表示就业人数较少。如果该指标比预期更高，则应认为美元弱势/看跌，而如果该指标比预期更低，则应认为美元强势/看涨。

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