海通期货【原油日报】：2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元

2024-01-25 10:11:01 来源：汇通网作者：

　　周三油价继续震荡走高，盘中波动仍然较大，但再整体利多氛围下，油价重心继续抬升，盘中一度突破了关键整数关口。周三下午中国人民银行宣布将于2月5日下调存款准备金率0.5个百分点，向市场提供长期流动性约1万亿元。1月25日，将下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，并持续推动社会综合融资成本稳中有降，此举有利于巩固经济回升向好态势，与中国相关的股市、大宗商品等风险资产闻讯跳涨。油价也一度借势上冲，但面对上档阻力，资金还是缺乏还是缺乏追涨意愿，仍呈现了震荡格局。晚间EIA报告显示原油大幅降库，且美国原油产量跳降100万桶/日，连续重磅利多的刺激性，油价夜盘大幅冲高，继续刷新年内高点，消化上档阻力。

　　原油市场供需层面的变化继续好转，这有助于市场信心恢复，油价局势转强也吸引了资金的回流，本周SC盘面持仓有几次油价上涨同时增仓动作明显，显示投资者对后市看涨预期有所提升，市场信心在回暖，后期关注资金追涨意愿以及油价能否突破并站稳关键关口，多单控制好风险，谨慎持仓。

每日动态

　　【1】WTI主力原油期货收涨0.72美元，涨幅0.97%,报75.09美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.49美元，涨幅0.62%，报80.04美元/桶；INE原油期货收涨1.04%，报572.9元。

　　【2】美元指数跌幅0.28%,报103.26；港交所美元兑人民币跌幅0.06%,报7.1443；美国十年期国债跌幅0%,报111.28；道琼斯工业指数跌幅0.26%,报37806.39。

　　近期要闻

　　【1】EIA报告：除却战略储备的商业原油库存减少923.3万桶至4.21亿桶，降幅2.15%。战略石油储备(SPR)库存增加92.0万桶至3.565亿桶，增幅0.26%。库欣库存减少200.8万桶，汽油库存增加491.2桶，预期增加230万桶；精炼油库存减少141.7万桶，预期增加34.8万桶。

　　由于冬季风暴的影响，美国原油周产量预计减少100万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1952.2万桶/日，较去年同期增加3.32%。01月19日当周美国除却战略储备的商业原油进口558.0万桶/日，较前一周减少184.0万桶/日。美国原油出口减少59.5万桶/日至443.4万桶/日。

　　美国至1月19日当周除却战略储备的商业原油进口量为2023年5月5日当周以来最低。美国至1月19日当周国内原油产量为2023年7月28日当周以来最低。原油库存降幅录得2023年8月25日当周以来最大。战略石油储备库存为2023年5月19日当周以来最高。上周，美国炼油商原油净投入降幅为2022年12月以来最大。汽油库存升至2021年2月以来的最高水平。精炼油库存降幅录得2023年11月10日当周以来最大，结束此前连续8周的增加趋势。国内原油产量降幅录得2021年9月3日当周以来最大。

　　【2】伊拉克总理主持召开部长级会议讨论国家安全局势

　　据伊拉克通讯社消息，当地时间1月24日，伊拉克总理、武装部队总司令苏达尼主持召开部长级会议，讨论伊拉克当前安全局势发展，参会各方就近期侵犯伊拉克主权的袭击事件进行了研讨。苏达尼在会上强调，有必要采取一切政治、外交和安全措施以捍卫伊拉克主权和国家安全。

　　【3】睿咨得研究认为欧洲炼油厂加工的中东几种主要原油等级，即巴士拉中质原油(Basrah Medium)和阿拉伯轻质原油(Arab Light)，受到了严重影响。出口欧洲的巴士拉中质原油从10月份的80万桶/日降至12月份的49万桶/日，下降了近40%。同样，中东对欧洲的阿拉伯轻质原油出口量从10月份的38.5万桶/日下降到12月份的19万桶/日。去年年底，经曼德海峡的俄罗斯乌拉尔原油运输量下降，如果冲突升级，预计流量将进一步下降。乌拉尔原油出口量从10月份的151万桶/日降至12月份的127万桶/日。

　　印度是欧洲最大的成品油出口国，其柴油和汽油出口量从11月的29.4万桶/日降至12月的21.5万桶/日，下降了27%。2024年1月，印度对中东成品油出口量已经超过了上个月的水平，占比在增长。

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