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黄金临时筑底、风险升级前还将率先反馈 扩张经济是否唯有降息之径?

2019-09-16 19:00:01 来源:24K99 作者:佚名
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  周一(09月16日)报道,因上周末沙特两处原油设施遇到袭,导致日产损失首估570万桶,接近世界原油日产的5%;WTI美油周一开盘跳涨15%,而后展开持续下修,至发稿前已然回至60下方,修正幅度近5美元,布伦特油价开盘飙升19%,而后下修暂近7美元。

  美国能源部14日晚声明表示,在必要时将调配美国战屡石油储备对冲影响,同时将该事件矛头剑指伊朗,尽管也门胡塞武装同日证实动用无人机展开攻击。

  市场参与者认为,该事件的突发增设特朗普与伊朗总统鲁哈尼会面的前景变数,增加美国军事力量对中东地区报复打击的可能性,避险情绪一度燃起。

  国际金价及其他贵金属价格高开高走,亚盘时段黄金急升1.6%,涨破1500关位一度触高1511.91一线,欧市发稿时,多头温和回落,回测1500一线。白银日内升势更猛,跃升2.96%一度跳至18.00关口。

  针对黄金日内的回落,分析师表示,由于双方上周关税互“让”的行为,令10月对话前彼此关系露出积极迹象,黄金ETF基金持有上周减少17.2吨,刷3月1日来跌幅最大,但仍接近2013年来最高持有水平,短线投机性头寸周一开盘后做出调整,令黄金1500保卫战事重现。

  安达经纪商高级市场分析师Jeffery Halley解释称,“黄金和白银应当是预期避险冲击,和本周即将来袭的央行预期降息下显著受益的资产。”

  由于本周美联储9月决议来袭,加之全球贸易局势依然压制经济增长前景,或令黄金获得持续潜在的买盘青睐。不过分析师警告称,若本周美联储美油采取任何行动,将触发全球股市和债市骤跌。

  但本月即便降息,但给出不如市场预期鸽派的声明,将降温投资者对今年剩余几次决议的鸽派预期,鉴于美联储工具箱中有更广泛的选择,而非仅仅进一步降息。

  日内关注:

  (一)沙特原油遇袭 风险升级前哪些首要市场将率先反馈?

  综合媒体报道,上周14日也门胡塞武装证实,动用10架无人机袭击沙特两处原油设施,据初步估算,该袭击导致沙特原油日产损失570万桶,高达全球原油日产的5%-6%,令美国准备动用石油储备资源以缓和市场供应冲击。

  美国国务卿蓬佩奥同日发推则将事件矛头对准伊朗,称“没有证据表明袭击来自也门”,指认“伊朗正在向全球能源供应发动空前袭击”。但蓬佩奥对此没有提供证据。

  伊朗外交部发言人穆萨维对此否认,称这类盲指毫无意义。

  美国总统特朗普则在推文中暗示,因油价的攀升,有理由相信我们知道“我们知道谁是罪魁祸首”。

  特朗普称,“在确认上我们还在等待沙特给到他们相信谁是主谋的信息,且在这一信息下我们将采取行动。”

  政治报道认为,这是特朗普首次暗示可能的美军回应。

  据美国政府给到的卫星照片显示,至少有19处沙特能源设施受到影响,包括沙特的阿比克炼油厂。

  官员称,照片显示持续受到的影响来自于伊朗或伊拉克方向,而非也门地区至南部。

  伊拉克否认对沙特发起袭击,美方同时表示,从那里发动袭击将侵犯伊拉克主权。

  周一时段,伊朗外交部长穆萨维表示,尚无计划伊朗总统鲁哈尼与美国总统特朗普展开会面。

  而在上周末伊朗革命卫队一空军高级官员Amirali Hajizadeh称伊斯兰共和国已经准备好发起全面战争,令中东局势增设变数。

  Amirali Hajizadeh表示,“人们应当知道,靠近伊朗2000千米的所有美国驻军和航母都在目标范围内。”

  沙特王储Mohammed bin Salman称,沙特“愿意并有能力”对这种“恐怖主义侵略”作出反应。

  受该事件影响,原油价格周一开盘飙涨,美元/日元日内稍早一度跌近50点;黄金跳涨破位1500触高1511一线。

  知名投行摩根大通资产管理全球市场策略师Kerry Craig指出,“更大的问题是,哪些首要市场将构建起反映进一步升级的风险。在很短的前景中,我们可能见证避险资产的跃升,央行也很可能观察高油价带来的通胀表现,但新增的地缘风险和已经脆弱的经济背景是同样不容忽视的。”

  沙特阿美表示,由于受冲击的沙特日产接近全球石油供给的5%,全球石油供给恐遭遇重大颠簸,未来几天原油日产应当能够显著恢复,但公司再次达到全产能还需几周的时间。

  (二)美联储9月决议前瞻----扩张经济是否需要依靠降息?

  本周三美联储将公布9月利率决议,成为本周最重磅的风险事件。

  纽约时报指出,投资者普遍预期本周美联储将降息25个点,但最终的决定仍可能因经济数据给出的综合信号而饱受争议。

  7月决议中反对降息的有2名委员,而就降息幅度的问题上委员们看法不一,伴随9月决议的来袭,因噤声期前部分委员已经表达各类分歧,这使得美联储9月的决议重要性更为凸显。

  尽管下行风险加强,但美国的消费者开支和就业市场仍维持紧俏,使得美联储主席鲍威尔需要解释为何美联储当前行动,和未来计划的推进。

  许多投资者认为美联储将在10月再次降息,将抓住鲍威尔每一句的暗示时机。不过当前的问题在于,是否经济扩张确实需要依靠眼下的降息实现?

  大摩美国首席经济学家Michael Feroli表示,“消费者表现乐观,但经济中也有其他一些地方欠佳的,制造业就是明显一处,企业投资疲弱,外部需求疲弱。并不必要认为美联储有对未来如何走的计划,但认为经济将持续放软。”

  Peterson Institute for International Economics机构高级学者David Wilcox指出,“美联储根本没有足够的能力来抵御一场甚至是平均规模的萧条可能,更别提金融危机了。我们存在下一场衰退较预期更为深化持续的风险,缘于美联储并未处于良好的位置抑制一旦出现的下降势头。”

  Fisher Investment机构创始人Ken Fisher增述认为,在本轮经济周期中,货币政策的供给量远超需求,面临极低的利率使得收益率曲线在最初的位置发生倒挂,这不是美联储近年操作导致,而是因全球长期利率骤跌导致的。

  30年美债收益率仅过2%,15年日本债券收益率为负值,所有德国政府债券收益率均转为负。然而,这些过于低廉的利率并没有刺激任何地方的大规模放贷。

  由此单单降低短期利率并不足够,仍然是低利率的紧缩货币。如同欧洲,进一步降息也令金融市场受伤,然而于事无补,引发了更少的借贷和更放缓的增长。

  那么对于美联储而言,可以将需求面放一边,让借贷和货币增长加强,抛售那些不该买的债券,让企业挣扎的资本支出获得自由流动资金的刺激,之后经济将增长,股市也会乐观。

  黄金后市:

  日内受避险情绪的推升,金价一度触及1511水平,至发稿,基本守稳1500关口。

  分析网站Kitco评论员Todd Bubba Horwitz认为,黄金日线短线正在构建底部支撑,只要多头企稳1500大关,金价将能进一步向上突破。

  Phillip Futures公司分析师Benjamin Lu在报告中表示,“全球央行的宽松货币政策将支撑2019年下半年的黄金买入需求,全球央行正在加剧面临为衰退的经济体提供货币支持的压力,贸易摩擦令供应链和商业情绪受挫,低利率减少了持有黄金的成本并对美元带来影响。”

  路透社技术分析师Wang Tao预期,金价短线仍受阻于1524水平,暂时或在1480筑底。 返回外汇网首页,查看更多>>

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