怎样进行仓位控制和资金管理？有哪些方法技巧？

2020-02-26 13:36:08 来源：中亿财经网整合作者：佚名

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　　提高交易成功率是一件很不容易的事情，付出了大量的努力，最后才发现转了一圈又回到了原点。很多人在交易时也会这样说，见山是山，见水是水，后来见山不是山，见水不是水，最后研究了一圈才发现是山、是山、是水、这是交易中的不同境界。

　　怎样才能保持稳定的盈利，成功率约为50%呢？要做到的就是在亏损的时候尽可能地减少亏损，在盈利的时候尽可能地增加亏损，这就是所谓的截断亏损，让盈利的时候跑起来。但这并不取决于我们个人的意愿，当市场进入盈利40点时，市场会有回调的迹象，所以我们还能出多少钱？如果出场时市场稍有停顿就继续前进，如果出场时市场真的出现了回调，吞掉了全部利润，那该怎么办？解决这个问题的办法，涉及到笔者所谓的仓位管理和资金管理。

　　基金管理能够最有效地扩大每次获利的数额，同时将每次亏损限制在一定的幅度内。控制仓位，即在做对方所为时，确保投入了足够的资金并得到相应的报告；止损则是在做错了方向时及时退出，避免了亏损的无限制扩大。整个交易过程应包括多个步骤，如分析预测，制定交易计划，试盘/建仓，加仓，减仓和平仓。科技分析只是其中的一部分，它占了整个交易的40%-50%，更多的是资金管理，仓位控制和心理控制，等等。

　　无论怎样强调风险控制都不为过，因为每当亏损10%，想要赚回来的就是11%；一旦亏损到50%，想要赚回来的就是100%！这说明损失是多么可怕，必须在萌芽阶段加以遏制。初学的朋友往往不愿认亏，最终错过了最好的止损时间，造成了重大的损失，这是一种自欺欺人的心态。当总资金亏损1%-2%时，有多少投资者毫不在意，认为市场最终会逆转，而当总资金亏损10%-20%或更多时，回位乏力就会造成重大损失。

　　做好止损，如果每一次亏损的金额是总资金的2%-3%，连续亏损10次不过才亏损总账户资金的20%，一切都有挽回的余地。要不然，在做坏资金管理时，一次大的亏损就会导致账户缩水30%-50%，对交易来说，这绝对是一个毁灭性的打击，投资者从此将陷入崩溃，甚至再也无法摆脱交易市场。说过亏损后我们再来看盈利了，很多朋友都会有疑惑，我的盈利单子是什么？今晚我能有仓位吗？这张单子还能拿吗？华尔街里面有个小故事，有个交易员失眠，打电话给朋友说睡不着，朋友问为什么，交易员说他持有棉花头寸导致睡不着。朋友立刻给出了解决的办法，他说，“把仓位减到你能睡的程度吧”，仅此而已。

　　仓位调整的方法有很多种，比如大众化的仓位调整，一波趋势中的底部仓位会稍微变重，可能会占到总仓位的40%。接着，当行情朝着盈利方向发展时，再以30%,20%,10%的递减加仓，因为一波行情终归是要结束的，越走越远，因此仓位也就越轻，即使到了后期也要逐渐结束之前的盈利。称其殊途同归，各种加仓方法无外乎加仓和回调加仓，其中比较有代表性的有混沌理论突破分型加仓、海龟交易法进场后无论行情运行多远加仓，等等。较常用的交易方式是利润加仓，这是一条在相对确定的趋势下获得超额利润的不二法则。但投资者一定要谨记的一点是，不要盲目地在亏损的时候加仓，试图摊低成本，这往往是新手投资者最容易犯的错误。

　　最后的结果不仅摊低成本的效果没有起到，反而加大了风险。亏空中加仓不是可以的，而是要有详细的计划，进仓的地点、加仓的地点、止损的地点，都是缺一不可的。切记不可随意加仓，否则非但不能获得超额收益，更多的是一种可乘之机。返回外汇网首页，查看更多>>