周一(3月29日)美市盘中, 市场“恐慌指数”一度飙升10%,此前全球多家银行表示,因一家名为Archgos Capital的对冲基金违约,它们面临潜在损失。有分析称,抛售潮恐还没有结束,“也许我们很快会看到雷曼重演”。不过,有人则认为Archegos事件影响仍然有限,下跌或创造买入机会。白宫新闻秘书普萨基最新表示,拜登政府正在监控周一的美股下跌。在市场谨慎情绪弥漫之际,美元指数受到避险情绪提振上涨,现货黄金则受累于美元上涨而下跌,美股三大股指一度齐跌,但道指和标普500指数现成功收复跌幅转而小幅上涨。眼下,投资者正在等待美国总统拜登对其基础设施计划的更新,该计划可能耗资超过3万亿美元。
一家对冲基金上周“爆仓”,在整个投资银行界掀起了轩然大波。上周,Archegos Capital面临对其头寸的追加保证金要求,但未能提供额外现金。结果,银行开始抛售代表该对冲基金持有的股票——在伦敦金融城被称为“平仓”的贱卖。
Archegos Capital具体交易的细节尚不清楚。彭博援引知情人士信息称,Archegos实际控制人Bill Hwang的资产大约在50—100亿美元左右,交易总头寸可能超过了500亿美元。Archegos交易很大一部分杠杆是银行通过掉期交易提供的。这意味着Archegos不必在监管申报中披露其持股量,因为这些头寸已在银行的资产负债表上。
多家全球顶级银行被爆已卷入Archegos Capital“爆仓”事件。知情人士表示,与Archegos有关的押注平仓,可能还没有走到尽头,瑞信和其他一些银行表示,仍在退出头寸的过程中。瑞士信贷和野村证券的股价周一下跌超过10%,此前两家公司都警告称,它们可能面临与对冲基金Archegos Capital相关的数十亿美元亏损。此外,摩根士丹利、高盛、瑞银、德意志银行据称也被卷入。
据报道,高盛和摩根士丹利上周五出售了大量股票,其中包括ViacomCBS 、Discovery以及中国股票百度和腾讯音乐。据英国《金融时报》报道,此次大宗拍卖预计价值约200亿美元。
Caxton Business的高级市场分析师Michael Brown表示:“上周中期,Viacom等公司的股价开始下跌,对Archegos来说,情况开始变得不妙。”“正是在那个时候,投行要求追加保证金,但期无法提供,因此出现了上周五的大宗交易。”
大宗交易中出现的折价抛售会对股价产生负面影响,上周五ViacomCBS和Discovery的股价都下跌了27%。
当地时间上周日,在社交媒体有有未经证实的市场传言称,Bill Hwang和腾跃的Tao Li此次一共造成了1200亿美元的“麻烦”,后续爆仓的损失要各家券商自己承担,“也许我们很快会看到雷曼重演”。
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