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市场短线逻辑可能发生变化,刚刚美元刷新三日高位,今日美元指数走势图分析及操作建议

2020-09-02 16:21:56 来源:外汇网 作者:佚名
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  周三(9月2日)欧市盘中,美元指数震荡上行,目前交投于92.56,涨幅0.26%,此前美元指数曾一度刷新三日高位至92.63。因投资者继续押注日内稍后的美国ADP就业数据,乃至周五发布的8月非农就业报告数据将会向好,而这足以暂时抵消美联储宽松前景发酵的进一步影响,这使得美元指数节节攀升。

  

市场短线逻辑可能发生变化,刚刚美元刷新三日高位,今日美元指数走势图分析及操作建议
美元指数走势图


  不仅如此,美国以外全球市场的避险情绪重新升温,也会令美元避险买需重新升温。此前,欧元汇价在1.20关键心理关口初遇阻回落,因欧元区最新经济数据表现重新逊于美国市场,投资者对欧洲经济率先复苏的预期再度降温。与此同时,日本经济与政策前景也在新首相选出之前充满变数,这抵消了美国大选选情所带来的部分看空美元情绪。

  不过值得注意的是,就目前而言,技术面上,美元指数还需收复10日均线切入位92.75方可确认短线止跌,而一旦重新失守92关口,则跌势将再续。

  市场短线逻辑可能发生变化

  昨日公布的数据显示,欧元区8月CPI同比萎缩0.2%、核心CPI同比增幅大幅降至0.4%,暗示该欧元区经济活动并没有高涨过热;但美国8月ISM制造业指数进一步升至2018年11月以来新高56.0,该指数已经连续三个月在50.0上方,暗示美国的制造业活动也在快速恢复。问题是,这些数据后欧元、英镑的回落是否标志着市场短线逻辑的变化?毕竟数据并没有加强非美经济体将比美国更早走出Covid-19疫情,而且最近几周的一系列事件其实都倾向为美元提供支持:自0.50%反弹的10年期美债收益率、美联储7月会议纪要、大幅差于预期的欧元区8月PMI、鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行会议上的讲话。在接下来的ISM非制造业指数、非农报告等风险面前,拥挤的非美多头的狂奔有没有可能暂停、甚至修正?

  今日重点关注的财经数据与事件

  ①17:00 欧元区7月PPI月率

  ②20:15 美国8月ADP就业人数

  ③ 21:00 英国央行行长贝利等官员接受质询

  ④22:00 美联储威廉姆斯出席研讨会

  ⑤ 22:00 美国7月工厂订单月率

  ⑦ 22:30 美国至8月28日当周EIA原油库存

  ⑧24:00 美联储梅斯特发表演说

  次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

  说到就业数据呀,由于下周一美国市场将因为美国当地劳动节假期休市,本周美国系列就业数据将会得到额外的关注程度。

  而今晚20:15,素有“小非农”之称的美国8月ADP就业人数即将公布,目前市场预期是增加100万人,远高于前值16.7万人,如果符合甚至好于预期,说明美国就业市场经受住了疫情的考验,出现了温和复苏的迹象,这将继续支撑美元,并施压黄金。

  不过值得注意的是,7月ADP就业人数录得新增就业仅仅为16.7万人,远低于预期的150万人,今晚的数据会再次预期落空,还是带来惊喜?

  除开小非农,投资者今日还关注美联储永久票委威廉姆斯和2020年票委梅斯特的讲话,他们将进一步传达有关美联储货币政策走向甚至通胀上限的线索,如果美联储进一步放鸽也将对美元构成打压。

  随着美联储即将进入噤声期,美联储近期发声密集,可能会为9月的美联储决议定下基调。日内关注纽约联储主席、美联储永久票委威廉姆斯出席布雷顿森林委员会主办的研讨会。

  除了美联储主席鲍威尔宣布将实施“平均通胀目标”,允许未来一段时间通胀超过2%的目标,以平衡近期过低的通胀外,周一美联储副主席克拉里达表示,对未来实施收益率曲线控制措施持开放态度,并称决策者可能会对“经济预测摘要”进行“调整”,强化了市场对于美联储的鸽派预期。

  而周二另一位永久票委、美联储理事布雷纳德称,经济面临相当大不确定性,仍需财政和货币政策支持。

  因此威廉姆斯日内的讲话可能会向市场传达更为明确的立场,这也将对美元和黄金产生直接的影响。

  市场关注的另一个方面是美联储能够容忍的通胀上限将是多少,预计在9月决议上美联储将会给出明确的目标。

  目前达拉斯联储主席卡普兰和圣路易联储主席布拉德给出了自己的观点,卡普兰认为通胀上限应当在2.25%至2.5%之间,而布拉德认为应当在一段时间将目标设置在2.5%。

  卡普兰和布拉德分别是美联储的中性和鸽派人物,本周剩余几个交易日克利夫兰联储主席梅斯特和芝加哥联储主席埃文斯也将发表讲话。值得一提的是梅斯特被视作是美联储鹰派人物,同时也是今年美联储的票委,市场需要保持关注。

  最后,美国刺激方案的进展也是市场关注的焦点,共和党将刺激规模已经缩减至5000亿美元,预计民主党通过的可能性不大。即便通过,考虑到5000亿美元可能远低于市场的预期水平,对于美元的提振效果可能比较有限,美元可能小幅反弹后延续跌势。

  今日美元指数走势图分析及操作建议

  日线级别:持续低位震荡;布林带略微开口,美元指数沿下跌通道运行,现回升布林带下轨上方,前一交易日一度创2018年5月4日以来最低91.74;MACD金叉、但红柱动能渐弱,KDJ死叉、指数低于40。从技术面看,美元指数仍偏震荡下跌。

  下行方面,支撑位先下看前一交易日低点91.74。若跌破料,料进一步跌至2018年3月1日高点90.94附近;甚至可能测试90.00关口。

  上行方面,初步阻力先留意布林带中轨93.00关口。强阻力始终上看8月3日高点94.00关口,该关口自7月末来被多次测试。一旦该关口被上破料终结通道下行格局,进一步上看97.80-91.74这波跌势50%回撤位94.77。

  
市场短线逻辑可能发生变化,刚刚美元刷新三日高位,今日美元指数走势图分析及操作建议
(美元指数日线图)


  4小时级别:触底回升;布林带三轨偏下倾,美元指数于中轨处承压。MAC金叉、红柱动能相对增强、但指数仍远低于0轴,KDJ金叉、指数高于50。技术面来看,美元短线有反弹需求,但预计波幅有限。

  上行阻力,先留意60均线92.77;进一步看向布林带上轨93.15。强阻力上看8月21日高点93.48,该位置有明显压制性。

  下行方面,先留意8月18日的低点92.12,这同时受10均线支撑,有一定参考性。强支撑仍重点关注91.74,这既是逾两年低点,同时也与布林带下轨相近。

  
市场短线逻辑可能发生变化,刚刚美元刷新三日高位,今日美元指数走势图分析及操作建议
(美元指数4小时图)


  阻力:92.77;93.48;94.00;94.77

  支撑:92.12;91.74;91.00;90.00

  结论:美元短期料仍维持低位区间震荡。

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