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两大风险事件正在酝酿,警惕美元今夜暴跌...

2020-07-29 17:23:33 来源:外汇网 作者:佚名
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  周三(7月29日)欧市盘中,美元指数一度触及2018年6月以来最低93.39,目前交投于93.50附近,跌幅0.3%,因美国在控制疫情方面有些力不从心,削弱了对经济迅速复苏的希望,另外,投资者更是纷纷押注日内稍后美联储决议可能释放更多宽松信号,这令市场提前抛售美元多头仓位的交易变得更加密集。

  

两大风险事件正在酝酿,警惕美元今夜暴跌...
美元指数走势图


  美元自5月以来一直下跌,最近数日抛压更是沉重,美元指数在7月迄今已下跌近4%,在本月还剩下最后三个交易日的状况下,有望录得自2010年7月以来的整整10年最大跌幅,而日内即将发布的美联储政策决议,更有可能在美元多头的伤口上继续撒盐。

  近期令美元持续承压的原因包括:1)全球地缘局势风险的溢出影响;2)美国本土疫情的继续爆发;(3)美国大学前景带来的额外不确定性;(4)越来越多证据显示美联储此后将继续扩大宽松力度。

  多数分析师指出,美元下滑的原因仍存在,尤其是实质收益率下跌,但跌速或许有放缓的理由,特别是在美联储会议结果及美国财政支出方案即将出炉之际。

  美联储决议或施压美元进一步走弱

  周三(7月29日)市场将迎来本周重磅风险事件——美联储利率决议。投资者需要密切关注美联储官员们对于经济前景的最新观点。预计美联储7月会议不会出现什么太大的变化,决策者们将会继续讨论未来的政策指引和资产购买,并审视当前的长期政策前景,美元料持续趋弱。

  北京时间周四(7月30日)凌晨2:00,市场迎来本周的焦点事件,美联储将会公布7月份的货币政策决议;2:30,美联储主席鲍威尔还会召开新闻发布会。投资者需要密切关注美联储官员们对于经济前景的最新观点

  美联储一些官员们在本月稍早的演讲和采访中警告说,如果美国不采取更有效的行动来减缓卫生事件的蔓延,经济将面临更深的衰退和更困难的复苏。

  所以目前,市场预计美联储将维持利率不变,并释放持续实施超宽松政策的“鸽派”信号。

  分析人士指出,本周美联储官员们料将讨论如何为经济提供更多刺激,不过他们已经暗示,在进一步了解新冠疫情对美国经济的影响前,可以接受维持现有政策不变。


  富国银行高级全球市场策略师Sameer Samana称,“现在进行获利了结和重新增加部分流动性不是个坏时机,因为上述三个事件中的任何一个都可能导致波动。美联储方面很难给人带来惊喜。”

  荷兰国际集团表示,鉴于市场运转良好,长期国债收益率仍处于较低水平,美联储在目前阶段几乎没有必要改变措辞或立场。在这种背景下,尤其是在市场等待另一个财政刺激方案的谈判结果之际,美联储将对复苏保持谨慎态度,并将联邦基金目标利率维持在0-0.25%不变,同时不改变其定量宽松政策的立场。

  对于资产购买方面,荷兰国际集团称,美联储将保留“以目前的速度继续购买,以维持市场的平稳运行,从而促进货币政策向更广泛金融状况的有效传导”的措辞。

  花旗银行也认为,在市场等待美国政府加码财政刺激方案之际,美联储将保持谨慎态度。该机构预计,美联储将维持联邦基金目标利率在零至0.25%不变,同时不改变其定量宽松政策的立场;在资产购买方面,将保留“以目前的速度继续购买,以维持市场的平稳运行,从而促进货币政策向更广泛金融市场的有效传导”的措辞。

  当前,美联储已将利率降至零水平附近,承诺购买无限量的政府债券,并推出了一系列紧急措施,包括针对企业债券和市场债券的流动性措施。因此,市场分析人士将本周货币政策会议关注重点聚焦于前瞻指引。

  美联储对美元指数有何影响?

  美联储今日的会议料将对各大类资产带来影响,其中对美元的走势影响最受关注。

  假如,日内美联储政策决议将进一步决定美元指数的走向前景,一旦透露出强化收益率曲线控制的信号,或者暗示负利率的前景无法排除,美元指数就可能进一步破位下行,并在中短期内奔向90大关这一关键心理支撑水平。

  西太平洋银行的汇市分析师Imre Speizer表示:“一些市场人士希望美联储前瞻性指引能朝着鸽派方向大胆一点。如果美联储没有这么做,美元很可能会小幅反弹。”

  瑞银驻纽约外汇策略师Vassili Serebriakov表示:“全球经济从低谷中复苏的过程有些不均衡,但我认为欧洲和中国等地的复苏基础看起来比美国更令人鼓舞。美元是反周期的,因此当全球经济回暖时,美元往往会走弱。”

  高盛周二指出,美联储可能转向“通胀倾向”,以及美国政府债务水平创纪录,都引发了“美元能在多长时间内保持储备货币地位的切实担忧”。

  法国农业信贷银行研究部近日表示,预期美元持续趋弱,因美联储可能实施新的放宽货币政策。我们相信新冠疫情的爆发将开始施压即将公布的美国经济数据,进而可能促使美联储部署更为激进的前瞻指引,或者甚至收益率曲线控制(YCC),并进一步在9月份会议中公布放宽政策。


  除了美联储决议,这一风险事件也在酝酿

  其实眼下,两大风险事件牵动市场神经,一个是今日的美联储决议,另一个则是美国新一轮刺激计划。

  随着美国延长失业救济最后期限周五(7月31日)的临近,关于1万亿美元财政救助计划的磋商仍陷于僵局。

  然而目前,美国国会议员正在就参议院共和党人周一公布的1万亿 美元援助计划提案争论不休。

  Janney Montgomery Scott的首席投资策略师Mark Luschini称:“两党必须做出巨大让步,才能达成某种协议。”他指出,国会将于8月休会加剧了达成一致的紧迫感。当前这个时候尤其关键,因为市场确实依赖于财政和货币政策的刺激。”

  美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)表示,如果没有保护企业免负法律责任的措施,就不会将任何援助计划议案提交给参议院讨论,而这一措施遭到了在众议院占多数席位的民主党人的反对。

  可以说,美国民主党正在敦促做出规模更大的支出承诺,总统特朗普也表示,他不喜欢共和党提出的计划的内容,这令外界更加觉得情况不明朗。

  Hooper表示,将关注美国参议院正在进行有关财政刺激方案的谈判,且仍然对通过某种刺激计划感到乐观。欧盟已通过财政刺激方案,而美国国会仍在就方案进行谈判,相比美国,欧洲在控制病毒和实施财政刺激方案方面都取得了成果,意味着欧洲资产在短期内的表现可能优胜于美国资产。预计欧元将持续走强,欧洲资产可能比美国股票更具吸引力。

  美元走势预测:跌势加剧,美元指数下看93甚至88一线

  美元正处于测试关键支撑的边缘,截止笔者撰稿,美元指数(DXY)已经跌破3月重要的低点,正处于2014年(日线图)及2011年(周线)以来的趋势线上方。

  上周收盘日线图上美元指数录得了6连跌,周线图上则连续5周收跌。鉴于美元指数自3月高点延伸的中期跌势,若短期价格自支撑水平附近反弹回升,初步来看笔者倾向于将此视为反趋势。6月低点95.72以及5月来的趋势线或充当反弹回升的首个重要阻力。

  然而,若美元指数没有展开反弹,则后续或将面临更大的跌势。若后续美元指数持稳于3月低点及2014年和2011年以来的趋势线下方,则可能进一步跌破93关口,若破则可能打开下行空间至88关口一线。

  但在此之前还需观察美元指数在上述提及的潜在支撑的反应,在可预见的未来,接下来一周的走势将至关重要。

  
两大风险事件正在酝酿,警惕美元今夜暴跌...
美元指数走势日线图
两大风险事件正在酝酿,警惕美元今夜暴跌...
美元指数走势周线图


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