避险情绪升温股汇债市齐暴动今日须紧盯特朗普举动

2020-03-10 08:30:44 来源：金十数据作者：佚名

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摘要

周一，各大市场出现波动。这场风暴会否持续到今日？

　　周一，油市上演大地震，两油大幅低开，布油几秒钟内下跌了31%，WTI原油期货开盘也跌超22%。亚盘中油价跌幅扩大，美油失守30美元关口，最低触及27美元；布油最低下探31美元附近。尽管欧盘和美盘时段两油一度收窄跌幅至不足20%，但依然无碍其收盘创1991年1月海湾战争以来的最大单日跌幅。

　　周二早间，原油强势反弹，截至发稿，WTI原油涨幅扩大至8%，布伦特原油日内涨幅也达到7%。

　　黄金周一则维持宽幅震荡，早间一度高开上破1700美元关口，续刷7年新高，触顶后接连跌破五大整数关口，回落逾40美元，最低触及1656美元附近。随后重新转涨，在1660-1680美元区间波动。

　　白银在黄金成功破位之时也没有太大起色，日内一度跌超4%、刷新一周低位。值得注意的是，金银比昨日一度突破100大关，创下历史新高。其他具有工业属性的贵金属也遭剧烈抛售，现货钯金日内跌幅一度达到7.54%。

　　汇市也掀起大风暴，美指继续走软，美盘时段一度跌破95关口；澳元、挪威克朗、俄罗斯卢布和墨西哥比索等大宗商品货币惨遭抛售，英镑和欧元则获得提振。澳元兑美元、纽元兑美元均一度跌逾4%，随后悉数收复失地；日元因避险属性大受青睐，美元兑日元一度跌3.5%、下破102关口。

　　

　　①单日跌幅创29年最大，油市还有转机吗？

　　周一油市经历了黑色星期一，两油单日跌幅创下1991年海湾战争以来最大，并跌至2016年以来的低位。在沙特上周末宣告打响油价战后，周一俄方似乎对此作出了回应，令事情变得更加复杂——俄罗斯国有油企Rosneft PJSC准备从4月开始增加原油产量。

　　有分析称，由于俄罗斯更能承受低油价，此举有利于俄罗斯在低油价的环境下抢夺美国和沙特的市场份额。考虑到低油价下页岩油行业的危险处境，和美国与沙特过往的“关系”，市场期待特朗普或将私下与沙特沟通。

　　特朗普出面干预的第二个原因是股市暴跌不利于其连任，而他将油价战视为股市暴跌的原因之一。昨日美股三大股指受重挫，其中标普500指数开盘触及熔断机制，为史上第二次。特朗普在社交媒体上称，沙特和俄罗斯就石油价格和产量进行争论，还有假新闻都是令股市下跌的原因。

　　接下来投资者可关注特朗普潜在的相关表态，其举动可能会令石油价格战出现一些转机。当地时间周二特朗普将就经济措施召开新闻发布会，他透露将要实施的经济措施将会是“重大的”。

　　值得注意的是，隔夜美国能源部称美国能够、也将会“承受住这次波动”，美国原油钻井公司能承受住市场的溃散。事实是否如此？只能让时间告诉我们答案了。

　　明天凌晨4:30将公布美国至3月6日当周API原油库存，从数据我们大概可得知疫情对美国原油需求是否造成影响。从过去两周的数据来看，库存增幅均小于预期，然而油价依然承压。在当前高波动的环境下，预计数据对油价的影响较为短暂。昨日API官方呼吁交易者不要对单日的暴跌反应过度，因为过去也曾经出现过类似的周期。

　　另外，原定于周三凌晨公布的EIA月度短期能源展望报告推迟到周四凌晨，EIA官方称须将近期事件纳入考量。

　　②避险情绪升温，为何黄金上破1700关口后回踩？

　　海外疫情继续蔓延，而周末沙特宣布全面的油价战令市场的恐慌情绪进一步升温。周一黄金一度上破1700美元，续刷7年新高。

　　到目前为止，美国已有10州宣布进入紧急状态。欧洲方面，意大利疫情依然严峻，总理孔特称将把旅行禁令范围扩大至全国。

　　昨日，恐慌指数VIX近月期货触及47.95，刷新2009年3月以来新高。据外媒报道，有交易员押注恐慌指数VIX将在今日破100水平，超过雷曼时刻的巅峰90水平。

　　德意志银行策略师George Saravelos称：

　　“市场正在为全球经济衰退定价。”

　　从种种迹象来看，避险情绪依然主导市场，成为黄金的一大利好。周一，1个月期黄金风险逆转指标(XAU1MRR)已从上周五的3.975飙升至4.30，创下纪录新高。这表明隐含波动率出现溢价，或者是看涨期权的需求高于看跌期权的需求。

　　不过，想必昨日黄金的短线暴跌吓坏了不少多头。

　　FXstreet分析师认为，1700美元可能成为黄金的临时顶部，获利了结盘甚至可能使金价回落至1640美元的水平，这是超买市场的正常回调。一旦黄金获得支撑，可能会进行一段时间的盘整，然后再创新高。

　　Adam Button表示，黄金现在处于观望状态，但哪怕出现下跌，交易员也不必过于惊慌。和收益率全线跌至1%以下的美债相比，黄金的吸引力无疑更高。若金价出现短线回调，多头必然会重新入场抄底，市场明显在进行一场心理战。

　　除此之外，不断升温的降息预期也将成为黄金的重要支撑。今日早些时候据CME“美联储观察”，市场已经充分定价美联储3月将降息75个基点或以上。其中降息75个基点的概率为58.6%，降息100个基点至0%-0.25%的概率为41.4%。

　　值得注意的是，在黄金创下7年新高的时候，白银依然在蛰伏，甚至跌破了17美元关口。这是为什么呢？感兴趣的读者可以点阅下方链接了解更多。

　　③关注欧元区数据

　　今日，欧元区将公布第四季度季调后就业人数季率和第四季度GDP年率修正值，数据尚未定价疫情影响，但鉴于欧元区第四季度经济也较疲软(有分析称当季度经济增长滑落至七年来最低)，预计数据不及预期的可能性大，欧元或将受到打压。

　　近日由于受市场情绪影响，欧元波动较大。周一，欧元兑美元1个月期隐含波动率涨至10.5%，创2017年4月以来新高。

　　投资者需注意周四欧央行决议，据ECBWATCH，欧元区货币市场目前完全消化了欧洲央行在10月前降息三次的预期，而一周前预期不到两次。

　　