12月20日外汇交易提醒

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周四(12月19日)美元指数持稳，几乎未受到疲弱的制造业活动数据和总统特朗普被众议院弹劾的影响，市场关注将于周五出炉的美国第三季度GDP数据。英镑在英国央行利率决定后跌至两周低点。通货再膨胀交易推高日元和瑞郎；瑞郎兑美元达到8月底以来的最高水平。强劲的就业报告刺激澳元跑赢大盘，逢低吸纳令纽元止跌回升。

    美元指数持稳于97.41，本周早些时候发布的强劲经济数据提振了美元，这些数据降低了人们对美联储将在2020年继续其降息周期的预期。周四费城联储公布的12月制造业指数从11月的10.4骤降至0.3，但该数据亦未能打击美元。
    在美国商务部周五将公布第三季国内生产总值终值前，交易员不愿下大的押注。Tempus Inc资深外汇交易员兼策略师Juan Perez表示，今日行情波动非常小，市场在静候明天出炉的国内生产总值(GDP)数据会带来怎样的影响。
    CIBC外汇策略北美主管Bipan Rai表示，整个市场充斥通货再膨胀交易。根据CIBC的一份研究报告，周期性复苏正在进行，体现在美国以外全球制造业改善、一些国家的财政刺激动向、宽松的货币政策、流动性的扩大，而宏观冲击似乎还未远。通货再膨胀策略最好的执行是做多受益于全球活动和大宗商品的货币，例如挪威克朗、纽元、欧元和日元；做空美元和加元也是推荐的交易。
    欧元兑美元上涨0.07%至1.1122，盘中一度上涨0.3%；一位欧洲交易员称，杠杆基金继续逢低吸纳。英镑兑美元跌0.53%至1.3009；一度下跌0.7%至1.2990；延续本周的急跌走势，止损盘导致英镑跌破1.3000；此前首相约翰逊重燃英国在未达成贸易协议情况下脱欧的可能性。英国11月份零售销售意外下滑，创1996年以来最长下滑持续期。花旗预计英镑将进一步上涨，因英国脱欧的不确定性消除。
    英国央行周四维持利率不变，称现在评估英国首相约翰逊在大选中获胜，将在多大程度上消除近期困扰英国经济的脱欧不确定性还为时过早。自约翰逊12月13日在大选中获胜以来，英镑已下跌3.72%。Perez表示，英国央行“看起来不太鸽派，但也不太积极。因此，他们与美联储处于同样的模式，即仅仅密切关注政治上的事件会如何发展。”
    美元兑日元下跌0.16%至109.37；形成看跌技术形态。日本央行维持政策不变，黑田东彦对全球展望更乐观。香港的销售员称，日本资产管理公司表现出逢低买进兴趣，而在109.80-110.00阻力位附近有卖盘。美元兑瑞郎跌0.19%至0.9785。
    美元兑加元上涨0.08%至1.3125；盘中高点1.3138；加拿大10月批发销售疲软；短期收益率保持坚挺；一份移民驱动人口增长的报告可能提振加元的宏观需求。
    其它货币对方面，澳元兑美元上涨0.48%至0.6886；一位亚洲外汇交易员表示，该货币受到杠杆资金需求的推动，之前澳大利亚就业报告强劲。宏观账户也卖出纽元兑澳元以获利回吐；香港的销售员说，周三也有类似交易。纽元兑美元上涨0.27%至0.6607，之前公布的GDP数据好于预期。
    周五前瞻

时间	区域	指标	前值
07:30	日本	11月全国CPI年率(%)	0.2
07:30	日本	11月全国核心CPI年率(%)	0.4
07:30	日本	11月全国核心-核心CPI年率(%)	0.7
08:01	英国	12月Gfk消费者信心指数	-14
15:00	德国	1月Gfk消费者信心指数	9.7
17:30	英国	第三季度GDP年率终值(%)	1
17:30	英国	第三季度GDP季率终值(%)	0.3
21:30	美国	第三季度实际GDP年化季率终值(%)	2.1
21:30	美国	第三季度GDP平减指数终值(%)	1.8
21:30	美国	第三季度消费者支出年化季率终值(%)	2.9
21:30	美国	第三季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)	2.1
21:30	加拿大	10月零售销售月率(%)	-0.1
21:30	加拿大	10月核心零售销售月率(%)	0.2
23:00	美国	12月密歇根大学消费者信心指数终值	99.2
23:00	美国	11月PCE物价指数年率(%)	1.3
23:00	美国	11月核心PCE物价指数年率(%)	1.6
23:00	美国	11月个人支出月率(%)	0.3
23:00	欧元区	12月消费者信心指数初值	-7.2
凌晨02:00	美国	12月20日当周总钻井总数(口)	799
凌晨02:00	美国	12月20日当周石油钻井总数(口)	667

    机构观点汇总
    加拿大帝国商业银行：预测欧元兑美元将走强，2020年第一季度为1.12
    尽管货币政策仍然相当宽松，但欧元区制造业信心指数开始复苏，特别是德国，在两个季度增长低迷下开始反弹。贸易方面，全球信心指数改善，美国总统特朗普宣布延长对欧洲的汽车关税决定至明年5月。除此，保守党大选获胜有望在1月31日限期前完成脱欧。
    同时，欧洲央行行长拉加德首次新闻发布会透露对欧元区内的乐观看法，指出经济出现企稳迹象，物价有所上升，但预测至少在下月的政策战略评估前都不会减少目前大规模的刺激计划。综合而言，我行预测美元近期将承压，欧元有望抬头。
    花旗：因英国脱欧的不确定性消除，预计英镑将进一步上涨
    花旗外汇策略师Adam Pickett表示，鉴于英镑近期回撤，该行恢复做空欧元兑英镑交易，称上半年与英国脱欧相关的不确定性消除“催化”英镑进一步上行，但贸易紧张局势缓和不会消除全球供应链的不确定性，这不利于贸易和制造业；这将成为欧洲面临的不利因素。因此，维持8月份看涨英镑的观点，建议在0.8523水平卖出欧元兑英镑，目标价0.8150，止损位在0.8675。
    道明银行：2020年宏观层面利多澳元加元，将继续做多澳元兑纽元目标1.14
    多伦多道明银行(TD)周四发布分析报告，从宏观层面分析了G10货币在新一年的前景。TD在2020年内维持做多澳元兑纽元，目标指向1.14不变。经济放缓出现了不同步的现象，这令美元再度获得支撑。换言之，如果我们忽视互相抵消的消息面因素，但从宏观层面来看，2020年是利多澳元、加元和纽元，但利空瑞典克朗、日元以及瑞郎。整体而言，我们认为澳元兑纽元可能已经触及底部，因此将在2020年保持做多该货币对。近期较好的经济数据进一步支撑澳元，这也加强了我们的做多观点。