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MBG Markets:避险仍占市场主导,非美货币空头退潮

2019-08-13 10:45:01 来源:外汇网特约 作者:MBGMarkets
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  市场以避险交易为主导,美日续创数月新低(USD/JPY)

  前言:避险情绪占主导,周一美元/日元一度交投于低位105.04附近,创下数个月新低。美国时段无数据公布,但悲观情绪占主导,市场以避险情绪为主导。欧洲股市出现温和下跌,美股大跌,承压于避险资产买盘加大,银行股领跌。美债收益率触及数年低位,10年期美债收益率降至1.64%。

  4小时图显示美元/日元维持在均线下方,20SMA维持下跌斜率,处在105.75附近,并处在长期均线下方逾200个点。技术指标自日低勉强反弹,后失去上涨动能,汇价有望进一步下行。若汇价跌破105.00,下一个支撑处在104.20/30价格区域,汇价在该水平存在数个月高位和低位。

  总结:投资者通常转向增持日元和瑞郎以规避风险。日本投资者抛售日元,购买海外资产,可能有时会支撑美元/日元,但日元的趋势是走强,即使只是缓慢的步伐。美元/日元将缓慢下跌,在避险情绪日益高涨的情况下,美元/日元可能会跌破105水平。上方阻力位106.00,下方支撑位105.20。

  



  萨尔维尼要求提前大选,欧元低开后反弹(EUR/USD)

  前言:欧元/美元周一温和收涨1.1220附近,一度自日低1.1161反弹。意大利联盟领导人萨尔维尼要求提前大选,欧元低开。经贸摩擦升级,美元下跌。根据CFTC数据,欧元净空头头寸在上周飙升至6月底的水平后有所回落。

  欧元/美元在近期升势的38.2%回档位遇到买盘后维持在同一升势的23.6%回档位紧上方。4小时图显示100SMA维持在1.1160附近,200SMA构成阻力,汇价未突破该水平。技术指标温和朝北,处在中性区域,表明汇价买盘有限,但目前的形态来看汇价倾向于上行。

  总结:虽然市场希望看到的欧元区稳定因素悉数出现,例如欧元疲软、利率下降以及M1货币供应增长等,都有助于稳定情绪,但利多影响却被其他因素所抵消。同时这些负面因素的清单还相当可观:挣扎的银行系统;中美贸易紧张关系;英国脱欧风险;德国汽车行业的负面发展;意大利大选风波等。上方阻力位1.1280,下方支撑位1.1160。

  


  中国铁矿石价格暴跌,澳元连续两日收跌(AUD/USD)

  前言:澳元/美元连续两个交易日下跌,收于0.6750附近。中美贸易摩擦仍在持续当中,打压澳元/美元,美股和商品下跌打压澳元/美元。特别打压澳元/美元的因素是中国铁矿石价格暴跌,以人民币计价铁矿石价格跌至两个月新低。澳联储官员肯特将发表讲话,但继Lowe发表利率声明后,料肯特讲话不会带来新意。

  澳元/美元4小时图显示汇价处在所有均线下方,20SMA与长期均线构成死叉并延续向下。4小时图显示技术指标接近日低,方向不明朗。澳元/美元料将再度测试数年低位0.6676,风险倾向于下行。

  总结:根据CFTC数据,澳元净空头连续第二周上涨。澳元作为中国信心指标的角色表明,如果贸易紧张局势恶化,还存在面临进一步压力的空间。由于新西兰与澳大利亚极为密切的经济关系,澳元与纽元的相关性一直居高不下,在纽元因超预期降息跌跌不休的环境下,澳元的前景似乎也并不怎么好。上方阻力位0.6830,下方支撑位0.6745。

  


  避险依旧主导市场,黄金日内大幅波动(XAU/USD)

  前言:周一避险情绪依旧主导着市场。黄金低开高走,日内波动逾30美元,盘中一度触及1519.65美元/盎司,刷新多年高位;白银紧随其后,一度逼近17.20水平。全球经济正面临衰退风险,这将导致长期利率下降,股市和汇市波动性加大。

  黄金日线走势,昨日黄金迅速走高,再次刷新多年高点至1520,若金价延续上涨势头,黄金将继续看涨至斐波那契138.2%延伸位1524,突破后或将进一步涨至斐波那契161.8%延伸位1568。若金价回落,下方较近支撑位为1500,跌破后进一步支撑位见整数关口1450。

  总结:黄金和美元指数之间的短期负相关性已经达到了5年来的最高水平。在这种背景下,特朗普削弱美元的愿望为黄金市场提供了强有力的支持。扮演许多不同角色(避险、储值)的黄金对外部驱动因素的敏感性达到了顶峰。目前尚不知道黄金价格在不久的将来会向哪个方向变化。但有一件事是肯定的:黄金不会长期停留在当前水平。上方阻力位1530.00,下方支撑位1487.00。

  
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