大势已去？美元刷新4个月新低后，今日再迎一场大考

2020-07-16 08:41:09 来源：金十数据作者：佚名

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摘要

白银攻破20美元关口仍需更多刺激；美元刷新4个月新低后，今日再迎一场大考。

　　周三，现货黄金维持在1802-1814美元的区间窄幅震荡，最终小幅收涨，摘下3连阳。白银多头继续发力，日内现货白银最高触及19.45美元/盎司，续刷去年9月以来高点；期银已经突破20美元大关。随着白银上爬，昨日金银比触及2月以来低位。

　　原油连续第二天震荡走高，万众瞩目的欧佩克会议并没有带来什么惊喜，会议期间受放松减产预期影响两油一度转跌。但美盘时段EIA库存录得下跌刺激了多头，美布两油均一度涨2%，令美油成功收于41美元之上。

　　汇市方面，美元再度下挫并一度跌破96关口，刷新4个月新低。日本央行维持按兵不动，美元兑日元跌破107；欧元延续前4个交易日的涨势，欧元兑美元最高触及1.1454，刷新3月以来新高。　　

　　①疫苗乐观消息频传，美元大势已去？当心“恐怖数据”带来二度暴击

　　昨日关于疫苗研发的乐观进展刺激了风险情绪，令市场对美元作为避险资产的需求减弱，刺激了美股上行。然而，正如最贪婪的交易员指出，关于疫苗研发消息还存在诸多不确定性，今年5月就出现过“利好变利空”的大型反转剧情，因此投资者对此类乐观消息需要特别谨慎。

　　据零对冲报道，昨日由于Moderna的疫苗没有提供任何新消息，因此一度引发了小盘股的恐慌性抛售，随后欧洲的更多疫苗新闻才令市场进一步上涨。

　　近日美股表现亮眼，周三标普500指数涨1.1%至2月25日以来新高，最近两日美股出现了3个月来规模最大的空头挤压。美股空头数月来不断警告，超大型科技股是提振美股大盘上涨的唯一动力，一旦失去支撑美股将会暴跌。如今，大型科技股已经连续四天下跌，这个理论似乎得到了验证。　　

　　今日20:30，美国将公布6月零售销售月率，同时公布的重要数据还有至7月11日当周初请失业金人数。市场预期由于6月份美国疫情出现反弹，数据将自17.7%的历史高位暴跌至5.5%。

　　随着佛罗里达州，德克萨斯州等地区的病例迅速增加，大多数美国的消费支出开始减少。然而，经济学家预计6月前半个月疫情影响并未开始影响到美国经济，因此本次数据依然会录得正增长。

　　值得注意的是，鉴于预期值和前值存在较大出入，本次零售销售数据将会带来很多悬念，不及预期的数据将进一步打压美元和美股。

　　昨日美元指数再次下破96关口，最低触及95.71，刷新今年3月以来新低。正如金十报道指出，美元后市还需面临美国疫情、政治风险、套利需求减弱等逆风因素，其下行风险依然较大。

　　另外，明天凌晨FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯将在美国财政部金融研究室顾问委员会一场会议上发表讲话，投资者也可关注这个美联储“三把手”会否透露出关于政策导向的更多线索。

　　②欧央行决议重磅来袭，欧元能否维持4连涨纪录？

　　19:45欧洲央行公布利率决议，随后欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

　　据金融时报，此前欧洲央行行长拉加德表示，7月决议上，他们计划“不作为”，保持利率不变；同时，由于近期的通胀率一直保持在0%以上，所以欧央行无需进一步下调实际借贷成本利率。

　　但市场人士对于欧央行其他货币政策工具的使用情况，可是相当关注。德商银行为投资者总结出了以下四大看点：

　　看点一：是否调整购债计划。毕竟美联储都已经开始放缓购债，很多分析师认为欧洲央行也是时候审视以下自己的资产购买计划了。

　　看点二：PEPP计划的执行情况。拉加德此前曾表示，欧洲央行会继续为经济提供支援，知道失业率和企业破产率得到全面控制为止。

　　看点三：经济增长、通胀前景是否符合欧洲央行的预期。虽然拉加德曾表示最糟糕的时期已经过去，但通胀前景的持续低迷还是让投资者无法安心。

　　看点四：欧洲央行会否讨论实施新的政策工具。说到这一点，就不得不提最近热度颇高的收益率曲线控制(YCC)了。有分析师认为欧央行和美联储终将采取这一非常规政策以度过当前危机。不过从欧洲央行此前的表态来看，YCC目前并不在其考虑范围。

　　丹斯克银行的分析师指出，欧央行在本周决议上料释出乐观信号，欧元兑美元有望上攻1.15，这将是2019年1月以来的高位。

　　③白银创10个月新高，突破20关口仍需更多刺激

　　昨日，现货白银续刷去年7月以来新高，距离重要心理关口20美元又近了一步。

　　技术面来看，白银的相对强弱指标处于超买区域，但尚未触及5月的高位，因此银价有更多空间形成上涨动能，目前还在等待合适的催化剂出现。

　　银价已经站稳在最近的支撑位19美元/盎司之上，上行趋势明显。但如果跌破这一支撑，白银可能会跌至18.5美元/盎司；白银的最近阻力位在19.5美元附近，如果银价成功地稳定在这个阻力位之上，它将获得更多的上行动能，并朝着下一个阻力位20美元关口前进。

　　20美元是交易员在努力克服的一个主要障碍，如果真的突破该点位，市场将迎来一波暴涨。短期内，突破只是时间问题，但可能会出现短暂回调。

　　④美国原油库存录得今年最大降幅，油价无视减产利空上飙

　　周三，WTI原油期货创4个多月来的最高收盘价。美国上周原油库存录得减少750万桶，为今年迄今的最大单周降幅，令油价得到提振。

　　库存减少的利好影响抵消了此前欧佩克会议决定放松减产带来的下行压力。在这场JMMC会议上，欧佩克决定8-9月将减产规模自970万桶下调至770万桶/日，伊拉克及其他产油国补偿性减产84.2万桶/日。据沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹，8月有效原油减产规模在810-820万桶/日。

　　支撑欧佩克+放松减产的理由是油市需求复苏，欧佩克预期成员国的季节性原油需求将增加。然而，欧佩克+调查也显示，若出现第二波“强劲的”疫情，可能导致2020年原油需求下降1100万桶/日，当前的预期是下降900万桶/日。

　　昨日，国际能源署署长比罗尔指出，全球原油市场缓慢再平衡，预计未来数月油价在40美元/桶水平。　　