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一周热榜精选 | 本周市场最值得关注的N件大事

2020-07-11 11:14:49 来源:金十数据 作者:佚名
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【重磅行情 & 事件】


  黄金创下9年新高,连续5周收阳

  本周黄金的表现终于令多头扬眉吐气。周一黄金一度短暂1770美元关口,但很快回升,随后两日黄金涨势甚为瞩目:

  周二现货黄金突破前高1795.80美元/盎司,创2011年11月以来新高;

  周三黄金成功攻破1800大关,最高上触1817美元/盎司。

  随后两日受获利回吐盘影响,涨势有所刹车,甚至一度跌破1800美元,但如今依然站稳在1805美元上方,并斩获周线的5连阳。

  白银走势也十分瞩目。现货白银自18美元附近一路攀高,[/b]本周四一度上摸19美元关口,创2019年9月5日以来新高,然而这一关口未能站稳。

  



  关于金银本周的突破,不少人认为严峻的疫情是催化剂,此外买家的“逢低吸纳”也是重要推手。长期来看,在货币超发和美联储宽松预期背景的加持下,美股出逃而流入金市和流向黄金ETF的资金将会继续支撑黄金。

  散户在黄金本轮牛市中发挥了重要的推动作用,但值得注意的是,大型银行、对冲基金等大玩家,[b]依然是控制金市的中坚力量。


  这些买家作动的一个铁证是,近日金价上涨期间COMEX频繁出现大单买入、成交量直线上升。从机构持仓数据来看,这些机构大买家的空头仓位水平很恐怖。一旦银行和对冲基金之间的押注出现背离,大量期货合约可能会遭到抛售。

  另外,黄金多头不容忽视的一个风险是,上周空头仓位的增幅是过去三周最高的,多头仓位的增幅则是6月份以来的最低水平,暗示资本流入金市的速度放缓。

  黄金距离2011年1920美元的历史新高越来越近,但是其“贵金属兄弟”白银却距离2011年近49美元的历史高位还有很大一段距离。

  分析指出,要知道未来白银能否继续上涨,我们可以留意其投资需求。2011年白银处于历史高位时,白银的工业需求并没有明显增加,但当时的投资需求达到了2.72亿盎司,高于正常时期。

  原油本周毫无突破,但一个危险警告已基本解除

  本周原油走势平淡,前4个交易日波动不是很大。

  周三晚公布的EIA库存数据意外上涨,两油一度短线下挫;周四受风险情绪影响,WTI原油下破40美元,至今未能收复这个关口;布油也仅徘徊于42美元上方。

  尽管行情不大,但本周油市出现了几个重要消息。首先是,一度令多头心惊胆颤的“新油价战”威胁解除。


  周一沙特阿美公布8月份原油官方售价(OSP),几乎全线上调了油价,表明不再以折扣低价威逼其他产油国。

  另外,安哥拉已经妥协,称将全面遵守减产协议,并在7-9月加大减产力度,至此新油价战的风险基本解除。

  然而,需求面的前景却依然也不让人省心。

  尽管EIA在月报中将2020年全球原油需求增速预期上调,但IEA透露了对全球石油需求前景的担忧,该机构预期2020年全球原油需求将下滑790万桶/日。

  周三晚公布的库存数据也显示了这一利空的威力。

  本周库存录得超乎预期,但美国的原油产量和供应量并没有太大的增加,意味着库存的增加或更多是因为需求的萎靡。数据公布后,两油短线下挫。

  美元走势反复,死叉已形成?

  本周美元走势比较反复,周二美指有所上涨,一度上破97关口;但周三失守这一关口,如今尚未收复失地。非美货币表现不一,欧元和英镑表现较出色。

  周三欧元兑美元上破1.13关口,这一货币对有望录得连续第三周上涨。然而,从经济前景来看,欧元还面临很大逆风。有分析指出不良贷款增加、长期危机带来通缩压力、中央银行维持负利率会破坏银行的盈利能力,这三个问题叠加可能会酝酿金融危机。

  英镑兑美元自1.25下方一路上涨,上破并站稳在1.26关口。关于英欧谈判的动态继续成为左右英镑走势的重要因素。

  澳元方面,周二澳联储决议指出全球经济最严重的萎缩阶段已经过去,决议公布后,澳元兑美元短线上扬。但随后几日走势平平,接近收平。

  疫情担忧脱离美股走低,多个预警齐响

  本周美股走势较为震荡。纳指周内屡攀历史新高,但标普500指数和道指表现乏善可陈。

  



  美股创下自1998年来表现最好的一个季度之后,风险情绪一度推动美股上升。但VIX恐慌指数仍在持续走高,保持在2月低点的两倍左右水平。

  分析师指出美股投资者陷入既想追高,又担心风险的矛盾状态。高盛在最新研报里指出,即将到来的总统选举可能会推迟公布结果,因此建议客户对冲12月份的市场押注。值得注意的是,在美股涨势放缓之际,顶尖投行小摩也已经从看多转向唱空。

  牛市敲门,A股投资者经历了疯狂的一周

  本周伊始,本周一,上证指数和恒指双双刷新3月以来新高,宣告进入技术性牛市。这只是开始,之后几日,围绕着“3400”大关,散户展开了拉锯战。

  周二,沪指一度冲上3400点,创下近两年半新高;创业板涨超3%以上。

  周三,沪指涨幅扩大至2%再度站上3400点关口。

  周四,创业板指涨幅约4%,最终收于2700点关口上方,两市成交额连续4日破1.5万亿。

  到了周五反转来得有点快,沪深股市上午低开低走,下午跌幅加大。最终沪指失守3400关口。

  美联储动态:资产负债表规模录得11年来最大涨幅

  周二有6位美联储官员相继发表讲话,多数透露出对经济状况的担忧,一定程度上加强了市场对美联储或将采取新宽松措施的预期。

  市场已经在押注3周后美联储的举动。通过近期美联储缩表的趋势,有人担心,美联储将很快收紧流动性,这无疑将重挫美股。

  数据显示,截至7月8日,美联储资产负债表总规模从一周前的7.06万亿美元降至6.97万亿,这已经是连续多周录得下跌,并创下近11年来最大的周降幅。

  万亿赤字窟窿如何填补?经济衰退担忧再起

  放水的何止美联储,美国国会预算办公室(CBO)的最新报告显示,美国财政赤字问题越来越严重了。

  报告指出,美国6月预算缺口总计8630亿美元,接近2019财年的全部赤字;CBO预计2020财年前9个月,联邦预算赤字将突破2.7万亿美元。

  越来越多人开始认为,美国经济目前的反弹几乎都是靠新发的货币支撑,一切还在危机边缘。还有人担心如果市场还没准备好迎接接下来的货币供应热潮,目前暂时企稳的经济秩序可能会再受到颠覆式的打击,通胀和通缩都是预期之一。

  就连新债王冈拉克也表达出对经济前景的担忧。冈拉克认为,疫情危机后,美国出现了财政赤字与经常项目赤字的现象,“双赤字”最终将导致美元贬值,而投资者对此风险的重视程度不足。

  毫无疑问,“未来几周将十分重要”,因为美国“直升机式撒钱”的能力能否持续将在未来几天见分晓。

  衰退到来之前,有什么先行指标呢?3月全球金融市场下跌、汇市动荡期间,芝商所发现有3个货币的走势比其它货币先行一步,能更快地反应出当下的经济形势,那就是澳元、纽元和日元。

  拓展阅读:如何预警危机?这3种货币往往“快人一步”

  
【下周风险预警】


  下周又将是一个令人瞩目的“央行周”,投资者需注意三大央行是否透露未来会祭出更多宽松措施:

  周三两大头部央行——加拿大央行和日本央行将公布利率决议。

  周四欧洲央行也将公布利率决议,欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。


  原油投资者则尤其要关注2个日程。

  周二欧佩克将公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-20点左右公布);同日欧佩克+举行欧佩克与非欧佩克产油国联合技术委员会(JTC)会议。

  周三,欧佩克+召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会(JMMC)会议,届时将揭晓欧佩克+会否继续延长历史性减产至8月。但据最新表态,减产最积极分子沙特也无意延长减产。

  数据方面,投资者需关注周四将公布的美国6月零售销售月率,同日美联储将公布经济状况褐皮书,将显示美国经济最新情况。 返回外汇网首页,查看更多>>

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