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【一周展望】双双陷入低谷的黄金和美元能否翻身?敬请继续锁定这一出脱欧大戏

2019-10-21 08:31:59 来源:金十数据 作者:佚名
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  上周,英国脱欧局势峰回路转,引爆各大市场。英镑兑美元继前一周录得2.48%的涨幅后,上周周线再大涨2.64%,刷新5月17日以来的高位,离1.3关口也仅一步之遥。欧元也因此“沾了光”,上周累涨1.38%。分析师指出,欧元10月以来是G10货币里表现仅次于英镑的货币。

  美元和黄金却意外成了“难兄难弟”。在向好的脱欧局势和不及预期的“恐怖数据”双重暴击下,美元节节溃败,美指上周下破98关口,后四天录得四连阴,周五最低触及97.11,创两个月新低。尽管恐怖数据给了金价一定支撑,但由于市场对全球局势的避险情绪降温,黄金上周延续颓势,始终未能突破1500美元大关,整体在1480-1495美元之间盘整。

  油市方面,因库存数据继续录得大涨,再加上悲观需求前景的压力,美布两油上周双双收跌逾2%,目前美油位于53美元附近,布油位于60美元下方。

  【本周大事一览】

  ①一天内五大央行相继公布决议 超级马里奥谢幕秀终于到来

  本周四欧央行将公布利率决议,随后央行行长德拉基将召开新闻发布会,这将是他在任期间最后一场利率决议了。

  9月决议上,欧央行宣布降息10个基点至-0.5%,重启资产购买计划,实施利率分级制度和改变利率政策指引。推出如此大规模的刺激举措之后,市场普遍预计欧央行本月将按兵不动。周六,欧央行官员也透露称,9月份欧央行的举措足以帮助欧元区度过经济衰退的难关,除非贸易局势升级或无协议脱欧为英国带来巨大冲击。

  尽管如此,市场仍要留意决议中关于欧元区经济面状况的评论。欧央行管委霍尔茨曼此前曾表示,希望央行考虑下调通胀目标至1.5%,由此可见欧元区经济依然不甚理想。本月决议上,欧央行还有可能将就上月的宽松措施的执行效果进行评价。若透露出经济疲软或未来政策导向的任何鸽派信号,欧元或将结束短暂的上涨。

  除了欧央行决议外,周四还有四家央行也将公布利率决议,分别是瑞典央行、挪威央行、土耳其央行和俄罗斯央行。

  众所周知,瑞典央行和挪威央行是宽松潮大潮里逆势而为的一股“清流”,挪威央行在九月决议上宣布加息,瑞典央行此前也表示在今年年底进行加息。至于土耳其方面,饱受局势折磨的经济和上窜下跳的里拉可能迫使土耳其央行作出调整。投资者可密切关注相关货币的波动。

  ②脱欧肥皂剧继续上演 英镑多头要警惕四大风险

  上周脱欧局势迎来重大节点:欧盟和英政府终于就脱欧协议达成一致。然而好景不长,原定于上周六的议会投票被一份修正案搅黄。根据这份Letwin修正案,英国政府必须要先完成脱欧协议的有关立法,才能通过新脱欧协议。

  鉴于脱欧大限10月31日越来越近,若约翰逊政府无法在此期间完成相关立法工作,脱欧变“拖欧”的几率将大大上升。当地时间10月19日晚间,欧洲理事会主席图斯克表示,欧盟方面已收到来自英国的延长脱欧期限申请信。欧盟周一表示不会匆忙答复英国延期请求,市场正静待来自欧盟方面的回应。

  本周,英国政府就会开始启动脱欧协议的立法。此外据外媒透露,英国政府将在周一(10月21日)重新提交修正后的脱欧协议,并交由议会在周二(10月22日)进行关键投票。

  英镑多头还将密切留意局势变化。目前来看,阻碍有协议按时脱欧的几大风险在于:欧洲议会不批准延长脱欧期限、保守党在议会无法获得通过脱欧协议的足够票数、提前大选、DUP党阻挠协议。

  【热门品种展望】

  外汇:创17周最惨淡表现的美元恐继续走软 英镑又将迎来行情雨

  美指上周失守98关口,是17周以来表现最差的一周。尽管走势疲软,投资者看涨情绪还是较明显。CFTC报告显示,截至10月15日,美元投机性净多仓增加15725手至128844手,其中多仓数量增加15940手至655843手。

  

【一周展望】双双陷入低谷的黄金和美元能否翻身?敬请继续锁定这一出脱欧大戏


  展望本周,美元的走势很大程度上取决于脱欧局势,若脱欧协议达成,将助涨欧系货币从而继续打压美元。另外,本周将公布美国制造业和服务业PMI数据。上周公布的美国10月费城联储制造业和9月零售销售都意外爆冷,美元受到挫伤。若本周数据令人失望,将使美元进一步承压。

  法国兴业银行经济学家Shaun Osborne指出,鉴于疲弱经济数据,英国脱欧变数未除,叠加贸易不确定性延续,美元9月末以来的跌势恐转为进一步的疲弱走势。

  相比之下,英镑表现就出色得多,上周为G10中表现最佳的货币。

  然而,从持仓数据来看,英镑的看跌和看涨情绪相当,投资者明显转向较为谨慎的态度。根据CFTC报告,截至10月15日,多头仓位数量减少4051手,为近四周的首次下滑;空头仓位也减少4318手。

  
【一周展望】双双陷入低谷的黄金和美元能否翻身?敬请继续锁定这一出脱欧大戏


  分析师对英镑后市走势看法不一。美银美林和ActionForex.com分析师都继续看好英镑,认为欧盟不会拒绝英国推迟脱欧的请求。只要达成任何协议,英镑都会大涨。

  亦有分析师在周六这一出插曲之后改为看跌英镑。道明证券认为如果议会没有通过新版协议,并导致脱欧延期,大选的风险将使英镑的涨势失去动力,并促使英镑兑美元考验1.2640-60。瑞银分析师认为在这种情况下,英镑兑美元甚至会挫至1.05水平。

  黄金:看空情绪十分浓厚 能否上破1500美元还得看这两个因素

  黄金上周的走势不尽人意,金价始终未能上破1500美元。Kitco最新的每周黄金调查显示,尽管普通市场投资者短期仍看好金价会上涨,但是华尔街人士预计金价会在本周下跌。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的持仓报告显示,投资者看空黄金的情绪十分浓厚。截至10月15日当周,投机者持有的黄金投机性净多头减少了22535手至253027手合约。

  
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  其中空头仓位增加了7523手至66343手,增幅为8月27日以来最大,当前空头仓位数量已达到今年6月以来的最高水平。

  
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  黄金自九月初触及六年高位后一直未有突破,但有分析指出,未来几天或几周出现的空头回补更容易引发黄金的另一轮反弹。

  展望本周,英国脱欧的后续发展仍将是市场的焦点,一旦本周英国议会否决了新版脱欧协议,硬脱欧风险增大,市场避险情绪可能会升温,从而刺激金价,尤其是以英镑和欧元计价的黄金价格势必大幅走高。不过亦有分析认为,黄金走势可能更多的是受贸易局势影响。

  此外,本周投资者仍需关注经济数据,特别是法国、德国、欧元区制造业PMI数据和美国Markit制造业、服务业PMI数据,任何不及预期的数据都将推升市场的恐慌情绪,助燃金价的上涨。

  随着美联储决议召开在即,市场的宽松预期亦将助推金价。据CME“美联储观察”,美联储10月降息25个基点至1.50%-1.75%的概率达到91.9%。

  技术面上看,金价依然在看空通道内波动。Economies.com表示,只要金价维持在1507.50美元/盎司下方,其对金价的看空观点仍然有效。如果跌破23.6%斐波纳契回撤位1479.50美元,下行则可瞄准1465美元和本月低点1459美元。

  
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  原油:疲弱走势未改 油价或需要进一步减产支撑

  原油上周的走势也较为疲软,两油双双收跌逾2%,投资者的看空情绪占据上风。CFTC的持仓报告显示,截至10月15日当周空头仓位大增14324至179522,当前的空头仓位数量达到今年1月以来的最高水平。

  
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  彭博高级能源分析师Vince Piazza指出,需求不足仍然是油市面临的主要风险,虽然短期内面临地缘政治风险、油轮运输费高涨等问题,但要在2020年维持油市平衡,还需要欧佩克+进一步控制产量。上周欧佩克官员就透露未来可能深化减产力度,油价得到短时支撑。

  另外,不及预期的经济数据或将增加市场对油市需求短缺的担忧,给油价施加下行压力。

  投资者还需继续关注原油库存数据。上周EIA原油库存数据连续5周录得增长,并刷新近半年最大单周增幅,当周美国国内原油产量持平于1260万桶/日的纪录高位。若当周EIA数据依旧录得大增,恐进一步施压油价。

  【风险预警】

  ☆NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月23日凌晨2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易。一般情况下,原油换月都会有不同程度的跳空。请留意交易场所到期换月公告控制风险。

  ☆10月27日欧洲国家开始实施冬令时,届时欧洲金融市场的交易时间将延后1个小时。

  
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