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【一周展望】9月利率决议前最重磅信息即将释放 黄金多头或面临恐怖打压 油价再迎上涨契机!

2019-09-09 08:45:03 来源:金十数据 作者:佚名
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  上周,贵金属市场可谓是惊险万分。黄金冲高回落,连续第二周收跌!金价在上周三一度涨至1556.88,刷新六年高位。随后贸易形势的好转使得金价开始不断下挫,最低跌至1502附近,最大跌幅超过50美元。白银走势也如出一辙,银价在周三站上19.63美元,刷新六年高位,随后连跌两日,最低下破18美元关口。

  国际油价方面,两油双双收高,并刷新五周高位。 分析指出,本周油价的上涨,除了受益于贸易紧张局势的缓解,还得益于美国原油库存大幅减少,美联储主席鲍威尔重申维持经济扩张决心。

  汇市方面,非农报告表现不尽人意,美元指数本周收跌0.43%;受益于贸易局势的缓和,商品货币如澳元、加元收涨;因避险情绪的降温,避险货币日元和瑞郎的涨势有所缓和。

  【本周大事一览】

  ①9月利率决议前最重磅信息即将释放 8月恐怖数据能否让市场满意?

  本周四公布的8月零售销售月率将是9月19日美联储利率决议前最后一个重磅数据,该数据的表现将影响美联储在下周二的决定。

  值得注意的是,此前公布的7月零售销售月率意外好转,缓解了金融市场对经济可能进入衰退的担忧。不少分析指出,该数据或有误差嫌疑,投资者可以关注此次前值是否下修。

  凯投宏观(Capital Economics)市场经济学家Simona Gambarini警告称,尽管市场均预期美联储毫无疑问将在9月19日降息。但如若此次公布的零售销售月率没有大幅低于预期。在市场消化了所有新数据之后,美联储可能还是会在9月利率决议上让市场失望。

  ②原油两份重磅报告接踵而至,欧佩克减产立场成关键?

  本周四将公布欧佩克月报和EIA月度短期能源展望报告,还将召开欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会会议。在欧佩克方面,市场将关注8月减产幅度,以及欧佩克对进一步延长或加深减产的看法。在EIA报告,投资者需关注美国原油库存和产量变化,以及未来原油需求预期。

  IHS Markit分析师指出,由于市场对石油需求增长持悲观态度,且美国原油产量不断上升,油价不断下跌。对沙特而言,低油价不仅影响国内财政危机,还将危及沙特阿美IPO的成功。因此,沙特或将在本周宣布欧佩克需要尽早采取行动,在未来几个月继续进一步减产。

  ③约翰逊的最后一搏?英国议会议员就是否举行提前大选进行投票

  过去一周对于英国首相约翰逊来说是挫败的一周。虽然约翰逊赢得了有关英国议会休会的判决,但他同时还遭遇了同党议员的背叛,导致阻止无协议脱欧法案的通过,以及被议会要求寻求三个月的脱欧延期。

  对此,约翰逊表示将寻求提前大选。而在今日,英国议会将就是否举行提前大选进行投票,这项协议需要获得下议院三分之二——即434名议员的支持。

  高盛分析师表示,此前反对党工党已经表示,在10月31日无协议脱欧的选项排除前,不会支持提前大选。因此,本次投票结果难测。然而尽管如此,10月以后英国进行提前大选的风险仍然很高,市场低估了约翰逊避免提前大选和同意修改脱欧协议的可能性。

  ④欧洲央行将打响今年降息第一枪 还将推出小规模QE?

  市场预期欧洲央行在9月降息的概率已经接近100%,并将在10月再度降息。

  据“欧洲央行OIS”,欧洲央行9月降息10个基点至-0.5%的概率为54.2%,降息20个基点至-0.6%的概率为45.8%;10月降息10个基点至-0.5%的概率为39.1%,降息20个基点至-0.6%的概率为48.2%。

  市场还预期欧洲央行将在9月利率决议上推出小规模的量化宽松计划。然而,在过去的2周内,不少欧洲央行的官员都对重启QE感到怀疑,因此在限制没有得到解除的情况下,预计有限的QE规模将不会对低通胀预期产生影响。虽然预计欧元可能会在利率决议中走高,但只要经济数据表现疲弱,整体上欧元仍将走低。 因此,若欧洲央行实行降息却推迟QE计划,全球宽松预期可能降温。

  【热门品种展望】

  黄金:金价正面临转折期 多头需警惕下行风险

  虽然从整体上看,黄金长期看涨前景依然强劲,但中期前景未明。黄金多头将在本周面临多项风险考验,金价的下行风险也不容忽视。

  在上周,黄金市场出现了反向震荡,显示出黄金多头势力正在枯竭,潜在的熊市逆转已经在酝酿。如果油价从1500美元大幅反弹,看跌前景将被证明是无效的。但除非美联储突然做出宽松姿态,或者贸易局势突然恶化,金价似乎都不太可能稳定上涨。

  fxstreet分析师表示,上周黄金再度收跌,收盘价低于1517美元(8月30日(周五)低位);14周的相对强弱指数处于超买状况。黄金空头将进一步挑战50日移动均线支撑位。

  原油:两油跌势难止 空头能否成功突破42.50美元的重要心理关口?

  正如此前所言,本周欧佩克+将公布8月月报,并召开部长级监督委员会会议。此前已有迹象显示,欧佩克8月减产力度有所减弱。因此投资者需警惕,此次报告可能会显示欧佩克8月减产幅度不及市场预期,油价或遭恐怖打压。

  对未来的油价而言更重要的是,欧佩克对未来政策立场的相关表态。分析表示,为了进一步支撑油价,欧佩克+可能会提前泄露出将进一步加深减产的信息,或者暗示年底将延长减产规模。然而,也有分析师认为欧佩克在油市的影响力已不如从前,贸易局势才是主导油价走势的关键。因此,部长会议的相关宣言对油价的提振很可能只是短期的。

  从技术面上看,本周油价继续看跌,两油将分别测试55美元和50美元支撑位。如若测试成功,美油或进一步挑战42.50美元/桶的三年低点。

  【风险预警】

  

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