8月30日外汇交易提醒

2019-08-30 08:33:01 来源：汇通财经APP 作者：佚名

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周四(8月29日)美元大幅走高，长周末之前的仓位调整帮助美元指数升至8月1日以来新高至98.55，美国经济第二季放缓速度略高于预期，尽管消费者支出录得四年半来最强劲的增长，但这一消息并未对美元走势产生太大影响。对高风险资产的买盘打压日元和瑞郎等避险货币走低。

    美元兑G-10货币大多走高；在风险情绪改善的情况下，加元最具弹性。彭博美元指数上涨0.2%；纽约时间下午1点定盘后不久，该指标接近12月14日的高点，后者也是2017年5月以来的最高点。下周一是美国假日，月末调仓需求对市场有影响；在本月投资者涌入美国国债、推动30年期国债收益率跌至创纪录水平之后，股市和利率市场的仓位调整也很明显。
    BMO Capital Markets外汇策略全球主管Gregory Anderson表示，看起来双方正朝着安静地处理缺乏共识的方向迈进，这足以让新兴市场货币，以及加元和澳元等商品货币企稳。美国二季度经济数据这些数字与预期非常接近，所以在主要汇率中我们没有看到太多的反应。Anderson称，脱欧是一件大事，下周对这个问题来说将是重要的一周。我认为，这将越来越成为推动市场的因素，而不是贸易争端方面的重大消息。
    欧元兑美元下跌0.19%至1.1057，盘中低点1.1042，为8月1日以来最低；空头回补盘中令该货币对突然飙升至高点1.1093，之前欧洲央行决策者Klaas Knot表示欧洲经济尚不需要恢复量化宽松。欧元此前一度承压，被提名为欧洲央行行长的拉加德表示央行拥有广泛的工具包，尚未达到利率下限。两位欧洲的交易员称，1.1100-10上方有卖盘，1.1140-50一线卖盘更大；企业在1.1060之下的买票缓解了跌势；19亿欧元1.1050期权周五到期。
    在英国首相约翰逊暂停议会的计划提高了英国无协议退欧的可能性之后，英镑仍是人们关注的焦点。英镑兑美元下跌0.25%至1.2181，盘中低点1.2172；逼近1.2015美元的2017年1月低点。首相约翰逊暂停议会面临法律挑战；反对党联合呼吁对该计划进行表决。
    美元兑日元上涨0.38%至106.52，盘中高点106.68，创本周新高；汇价得益于股价和收益率上升、105.90之下的银行需求以及长周末前广泛的空头回补；期权流也支持；有17亿美元105.50、26亿美元105.00期权周五到期。美元兑瑞郎上涨0.49%至0.9866，连续四个交易日上涨，是4月以来最长连涨，汇价也达到周五以来最高，并超过其55日均线0.9837。
    其它货币对方面，美元兑加元下跌0.14%至1.3287；澳元兑美元下跌0.09%至0.6728，早前克服了差于预期的澳大利亚商业投资数据带来的压力；新西兰商业信心下降导致纽元兑美元创四年新低0.6304。
    周五前瞻

时间	区域	指标	前值
07:01	英国	8月Gfk消费者信心指数	-11
07:30	日本	8月东京CPI年率(%)	0.9
07:30	日本	7月失业率(%)	2.3
14:00	德国	7月实际零售销售月率(%)	3.5
14:00	德国	7月实际零售销售年率(%)	-1.6
14:45	法国	8月CPI年率初值(%)	1.1
16:30	英国	7月央行抵押贷款许可(万件)	6.64
17:00	欧元区	8月未季调CPI年率初值(%)	1
17:00	欧元区	7月失业率(%)	7.5
18:00	意大利	第二季度GDP年率终值(%)	0
18:00	意大利	第二季度GDP季率终值(%)	0
20:30	美国	7月PCE物价指数年率(%)	1.4
20:30	美国	7月核心PCE物价指数年率(%)	1.6
20:30	加拿大	6月季调后GDP月率(%)	0.2
20:30	加拿大	6月季调后GDP年率(%)	1.4
20:30	美国	7月个人支出月率(%)	0.3
21:45	美国	8月芝加哥PMI	44.4
22:00	美国	8月密歇根大学消费者信心指数终值	92.1
凌晨01:00	美国	8月30日当周总钻井总数(口)	916
凌晨01:00	美国	8月30日当周天然气钻井总数(口)	162
凌晨01:00	美国	8月30日当周石油钻井总数(口)	754

    投行观点汇总
    美银美林：汇价模型显示美元及瑞郎均被高估
    美银美林(BofAML)周四发布分析报告表示，多数货币汇价预估模型显示，美元及瑞郎均被高估。尽管不同的模型会展现出不同的汇价预估，但在大部分预测中都显示出美元和瑞郎已被高估，而瑞典克朗、日元、欧元和英镑均被低估。我们同时发现，通过汇价模型预估汇率进行操作在过去二十年内都取得了不错的收益，因此对于投资组合是一个不错的增益，尤其是在套利和趋势交易策略中。
    法国兴业银行：建议投资者当前价位下做空美元兑瑞郎，而非买入欧元兑美元
    法国兴业银行分析师表示，欧元兑美元随着美元兑人民币上涨而暂时企稳。值得注意的是，曾经我们将10年国债收益率差作为欧元兑美元的走势指引。上一次在18个月前低于220个基点的时候，欧元兑美元远高于1.20关口。
    该行分析师补充道，利差变化再一次成为汇市走势的关键，欧元兑人民币适度走高体现出金融状况的收紧。如果你想要在当前价位下买入欧元兑美元，不如卖出美元兑瑞郎，毕竟瑞士经济对于中国的敏感性相对低一些。
    西太平洋银行：下周加拿大央行应该为可能的降息做准备
    西太平洋银行外汇策略负责人：市场预计加拿大央行10月将降息25个基点，12月降息25个基点。因此我们认为，下周加拿大央行应该和其他G10货币的央行保持一致，采取鸽派言辞，为可能的降息做准备。