6月21日外汇交易提醒

2019-06-21 08:25:02 来源：汇通财经APP 作者：佚名

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周四(6月20日)美元兑一篮子货币收跌0.64%至96.64，创下2018年2月以来最大的两日跌幅；此前一天，美联储暗示最早将于下月降息。市场对美联储降息的预期上升，货币市场预期美联储将在年底前进行三次降息，到2020年年中最多进行五次降息。

    美元面临进一步压力，此前指标美国10年期国债收益率跌至两年半的最低。美元的大跌令外汇市场感到意外，迫使一些在美联储政策声明发布前大举做多美元的对冲基金抛售美元。道富全球市场北美宏观策略主管Lee Ferridge表示，毋庸置疑，市场把这次美联储会议视为一次鸽派的转变，并将此作为抛售美元的理由，今天的主题仍是美元承压。
    美联储本周加入欧洲央行和澳洲央行等全球主要央行的行列，表示需要更多的刺激政策，以维持经济增长。美元普遍走软提振投资者对风险型货币的兴趣，这推动诸如纽元、澳元和加元等高收益货币大涨。欧元兑美元升穿1.13美元关口，至一周高点，尾盘上涨0.60%，报1.1293；澳元和纽元兑美元分别上涨0.61%和0.80%；美元兑日元跌至六个月低点107.21，下跌约0.78%；美元兑瑞郎收跌1.25%，盘子一度跌破0.98关口，刷新1月10日以来低点至0.9792。

    尽管美元短期内看似走弱，但一些投资者对这一趋势能否持续持怀疑态度。Ferridge指出，对于“高贝塔系数货币——澳元、纽元、加元——以及新兴市场货币，我对于买入和认为这一趋势将持续下去持谨慎态度。美联储要落实市场正在消化的消息，情况必须变得更糟，这对高贝塔系数货币和新兴市场货币不利。
    Ferridge表示，美联储主席鲍威尔没有做一些投资者预期的所有事情，是的，鲍威尔打开了七月降息的大门，这很大程度上是板上钉钉的事情，但他没有为市场预期的其他减息打下基础。
    周五前瞻

时间	区域	指标	前值
07:30	日本	5月全国CPI年率(%)	0.9
07:30	日本	5月全国核心CPI年率(%)	0.9
07:30	日本	5月全国核心-核心CPI年率(%)	0.6
15:15	法国	6月Markit制造业PMI初值	50.6
15:30	德国	6月Markit制造业PMI初值	44.3
16:00	欧元区	6月Markit制造业PMI初值	47.7
20:30	加拿大	4月零售销售月率(%)	1.1
20:30	加拿大	4月核心零售销售月率(%)	1.7
21:45	美国	6月Markit制造业PMI初值	50.5
22:00	美国	5月成屋销售年化总数(万户)	519
凌晨01:00	美国	6月21日当周总钻井总数(口)	969
凌晨01:00	美国	6月21日当周石油钻井总数(口)	788
凌晨01:00	美国	6月21日当周天然气钻井总数(口)	181

    15:30 美国2019年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)就1990年代末期日本金融危机起因发表演讲稿
    凌晨00:00 美国FOMC永久票委、美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)和美联储梅斯特(Loretta Mester)参加克利夫兰联储主办的一场讨论会
    投行观点汇总
    美银美林：未来一两周内美元反弹可视作逢高做空机会
    美银美林周四发布研究报告指出，未来一两周内美元的任何反弹都可以视作逢高做空的机会，建议投资者整个夏季都保持看空美元。美联储维持利率不变，但已经释放出明确的降息信号。目前的问题是何时会降息，我们的基础情境预测是9月才会开始降息。当然如果我们再度卡卡难道非农报告走弱，同时ISM指数令人失望，美联储就有可能在7月降息。
    但你如果这些因素好坏参半，美联储很有可能会持续观望，直至9月才会开始降息。我们相信美联储的宽松政策最终将会拖累美元走低。因此未来一两周内的任何反弹都可视作逢高做空的机会。其中即将到来的G20峰会成为关键风险因素。一旦出现意外糟糕的结果，这可能会为美元提供部分支撑。
    丹斯克银行：美联储决议后，欧元兑美元将走高，美元兑日元将趋弱
    丹斯克银行研究部讨论了昨日美联储声明中出现几处重要的鸽派转变后美元的前景。我们继续认为美联储将在7月份降息25个基点，并在今年下半年共计降息75个基点(降息时间分别为7月份、9月份和12月份)。
    在两日的鸽派央行声明后，我们依然看到欧元兑美元走高、美元兑日元走低的强劲势头，因为美联储将比其他央行更大程度地放宽政策。我们认为欧元兑美元将在三个月内内升至1.15。我们也注意到尽管利率市场产生巨大波动，目前为止欧元兑美元都难以打破长期稳固的1.12。
    三菱日联：日元近期存在进一步上行空间，美元兑日元目标下看106.50
    东京三菱日联银行发布研究报告称，日元近期存在进一步上涨的空间，美元兑日元目标看向106.50。近期欧洲央行和美联储的鸽派转向已经压低日本以外地区的收益率表现。利差奔向低位无疑会为日元提供支撑。同时日本央行在宽松政策方面已经没有太多空间，昨日的日本央行会议令进一步宽松的预期降温，相信只会坚持当前的政策立场。
    整体而言，近期的市场发展已经为日元短线走高打开大门。日本央行现在只能寄希望于即将到来的G20峰会能够提振市场风险情绪，从而令日元涨势受限。