MBG Markets：风险厌恶情绪席卷市场，避险资产表现亮眼

2019-08-06 14:56:04 来源：外汇网特约作者：MBGMarkets

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　　7月非制造业指数爆雷，降息概率骤升美指连跌(DXY)

　　技术面：美元指数上一交易日震幅达70个点，收跌0.61%，收出日线三连阴。日线BOLL(20)布林中轨趋于走平，汇价隔夜一度上破中轨后回落，收于中轨下方；日线MA5,10双线趋黏合，MA5趋于下行，汇价承压于MA5下方；日线MACD(12,26,9)DIFF线下穿DEA构死叉，阳柱翻阴；日线RSI(14)于48-49一线运行，运行斜率较大趋于下行。构筑自6月25日起的本轮反弹的斐波那契回调线。日内阻力关注布林中轨位置，下方支撑关注61.8%回调位置97.15。

　　基本面：美国7月ISM非制造业PMI指数录得53.7，刷新自2016年8月以来最低水平。表明制造业的疲软状况有进一步向更核心的服务业蔓延的趋势。随着美国各项经济指标持续走恶，市场对美联储9月再次降息的预期升温。据CME“美联储观察”显示，市场预计美联储9月降息概率为100%，美联储9月降息50个基点的概率从昨日早间的2.7%上升至28.1%。顶级评级机构穆迪认为，美国的关税将对包括电脑和电子、制造业、服装和皮革在内的美国行业产生负面影响；贸易紧张局势将使得美联储进一步降息变得更有可能。

　　

　　风险厌恶情绪升温，全球资金跑步避险(XAU/USD)

　　技术面：黄金上一交易日震幅达360个点，收涨2.38%，创近6年新高。日线BOLL(20)趋于开口，布林中轨趋于上行，金价升破信赖区间，于布林上轨上方极端超买位置运行；日线MA5,10,20构多周期金叉共振，MA5,10双线趋于上行，金价运行于MA5上方；日线MACD(12,26,9)DIFF线上穿DEA构金叉，阳柱势能较前一交易日增大；日线RSI(14)于63-64一线运行，接近超买区间。上方阻力关注1500整数关口，下方支撑关注前期震荡区间上沿1452。

　　基本面：恐慌指数VIX指数上一交易日收涨39.64%，收盘于24.59；金价前瞻指标巴里克黄金公司(NYSE:ABX)股价上一交易日收涨4.08%，收盘于17.60；全球最大的黄金ETF基金：美国SPDR Gold Trust于8月6日增持4.40吨黄金，净持仓量增至835.16吨。隔夜，国债收益率曲线传递危机信号，美国3个月期和10年期国债收益率倒挂程度为2007年4月来最大，德国、新西兰、韩国、英国等多国债券收益率跌至纪录新低。市场风险厌恶情绪骤升，全球资金自股市出逃，国债、黄金等避险资产表现亮眼。

　　

　　避险买需对抗宽松预期，日元大涨稍显后继乏力(USD/JPY)

　　技术面：美元兑日元上一交易日震幅达110个点，收跌0.9%。日线BOLL(20)趋于开口，汇价短暂跌至布林下轨下方但迅速回升；日线MA5,10,20构多周期死叉共振，MA5,10双线趋于下行，汇价承压于MA5下方；日线MACD(12,26,9)阴柱势能较大，势能较前一交易日增大；日线RSI(14)于35-36一线运行，运行斜率较大趋于走高。包括BOLL、RSI等主流指标在内，出现了极为短暂的“超卖”信号，今日亚盘时段美元兑日元的走高基本收复昨日跌幅，若今日收于日内高位，可视作短期止跌依据。上方阻力关注5日均线位置，下方支撑关注昨日低点105.50。

　　基本面：日本财务省官员称，当前市场趋势似乎显示日元强势，若市场波动对经济产生负面影响，将采取行动，不排除干预外汇市场的可能性(日本央行及财务省官员普遍认为过于强势的日元不利于经济发展)。北欧联合银行发布报告称：日本央行的收益率曲线控制已经成了一个大问题；由于其他主要的央行纷纷倾向于宽松政策，鸽派氛围无形中使得日本央行的政策显得相对鹰派。据悉，日本央行已在7月30日货币政策会议上指出，经济前景和实现物价稳定目标的势头被损害的风险提高之际，将“毫不犹豫”地追加货币宽松措施。

　　