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外汇指数中心:美通胀优异,黄金回测1400

2019-07-12 13:31:02 来源:外汇网特约 作者:外汇指数中心
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  昨日,美元指数延续了近两个交易日的跌势,昨日最低一度触及96.78一带的200日均线支撑位,最终在通胀利好数据的支撑下有所回调,收在97.08附近。主要非美货币方面,英镑小幅收涨0.15%,但目前英镑兑美元汇率所处的1.25一带的区间仍然处于近两年的低点;欧元受欧洲央行准备继续放宽货币政策态度的影响,未能突破1.13的阻力,收在1.1254附近;黄金价格受美国通胀数据表现良好的影响下跌1.05%,回落到1405美元/盎司附近的区间。

  美元指数USDX

  近期美元走势主要受风险情绪及货币政策预期的影响,波动率较高。随着美国经济增长不确定性的增加,美联储的货币政策态度逐渐显现出鸽派倾向,从昨天公布的6月FOMC会议纪要及美联储主席鲍威尔的证词来看,美联储在本月末降息的可能性高企,如果最终美联储利率决议结果符合市场预期,我们将见证自2015年以来美联储首次降息操作。进入2019年以来,全球主要经济体经济增长普遍放缓,各国制造业PMI数据整体表现不佳,美国经济也不再一枝独秀,从基本面来看,美国和其他经济体的差异有逐渐收敛的可能。再加上货币政策的转向,长期来看美元下行压力较大。另外,考虑到美元近期展现出的避险属性,市场风险情绪的变动预计将持续影响美元的波动率,综合来看预计美元指数整体呈现震荡下行的走势。建议长期投资者可以考虑卖出美元,下方首个目标位看在95一带。

  欧元兑美元EURUSD

  欧元兑美元在周四日内延续周三纽约时段的涨势上行,因美联储重新强化宽松预期的消息还在继续发酵。日内,欧元兑美元触及了上周五以来的高点1.1286,但欲突破1.13关口仍面临阻力。日内欧洲央行发布了6月会议的纪要文件,虽然其中措辞确实提及了未来可能的进一步宽松前景,但在欧洲央行年内面临人事交接之际,市场对此反应寥寥。大家都更希望看到候任欧银行长、现任IMF主席拉加德此后的进一步表态再做出判断。因此,欧元汇价并未受此太多影响。欧元兑美元目前看1.1181已经守住,这令我们保持对欧元兑美元楔形看多形态的观点。目前上行阻力看向近期跌势50%回撤位1.1296/1.1304,进一步重大阻力看向1.1322/30,这是200日移动均线和61.8%回撤位所在。若能继续突破此处,则有望打开重回3月开启的下行通道和6月高位1.1408/14区间。操作观点上还是倾向逢低介入多头欧元。  

  英镑兑美元GBPUSD

  周四欧市盘中,英镑兑美元位于1.2535附近水平徘徊。日内汇价持续攀升上扬至1.2540高点,目前仍守住强势。近期,除了鲍威尔的鸽派言论外,美联储6月会议纪要显示,许多政策制定者判断,很快将需要额外的货币刺激举措,并重新引发了有关大举降息的猜测。这一点从美债收益率盘中的大幅回升就可以明显看出,这对美元构成了一定的下行压力,并帮助英镑兑美元反弹至关键的1.2500关口上方。周三早些时候,英国公布的5月GDP增长0.3%,前一个月收缩0.4%,而5月商品贸易逆差降至115.24亿英镑,前一个月逆差为127.6亿英镑。与此同时,英国5月制造业和工业产出均出现了不错的反弹。因此,在英国脱欧未传出任何负面消息的情况下,短期内英镑有小幅反弹的机会。技术面看,一旦英镑兑美元进一步反弹,则可能于1.2565/70区域遭遇新的卖盘打压,若突破则可能延伸涨势。日内可以考虑现价1.2530附近短多英镑一把,止损控制在1.2470之下。  

  澳元兑美元AUDUSD

  近几个交易日澳元对美元汇率自0.6950一带略有回暖,目前处于0.6980附近。从基本面看,一方面,贸易形势的紧张和反复将让澳元的走势承受较大压力;另一方面,尽管澳联储已在两月内两次降息,但鉴于澳大利亚近期经济数据表现较差,失业率的高企让市场预期澳联储在年内有可能进一步降息。双重不利因素的影响让澳元长期走势偏空。从图形上看,澳元兑美元汇率再度接近上方0.7一带的阻力位,上方压力较大,近几日的回调也提供了入场的机会,建议看空澳元的投资者可以卖出澳元,下方看在0.68一带。  

  美元兑加元USDCAD

  美元兑加元走势依然滞后于两国央行的利差表现。目前看来,加拿大央行已经确定要打破和美联储同步的枷锁了,因此该货币对存在回落至1.25的风险。另一方面,考虑到美加两国经济表现得不同,美元兑加元可能比其他货币而言将受到购买力平价(PPP)因素得影响。有估值模型显示加元依然较为廉价,因此美元兑加元存在大的可能要回落到1.26水平。而当前美联储主席鲍威尔在通胀这个问题上口吻转软,不得不令市场对美联储降息预期与日俱增,那么利差水平的缩小,将是有利于加元的表现。当前我们认为1.30整数大关的支撑是关键位置,一旦跌破,下方空间则大大打开。上方则要关注近期密集的阻力水位1.3144,汇价只有冲破该位置,则方能扭转美元兑加元近期的跌势。操作上仍倾向逢高则空美元兑加元,或则观察一旦1.30水位有效跌穿则跟进顺势空美元。  

  现货黄金XAUUSD

  黄金得以在1400美元一线反弹,收窄跌幅。鲍威尔周四在参议院银行委员会作证时表示,失业率与通胀之间的联系越来越弱。他还指出,货币政策并没有他们想象的那么宽松,他们对宽松政策保持开放态度。鲍威尔再度成为了黄金的救命稻草,从他的发言可以看出非常鸽派,他说失业率和通胀联系越来越弱,暗示非农的强势对降息影响小;他说现在没有想象的宽松,则意味着还能更宽松。现在情况是鲍威尔非常鸽派,但最近两个重要数据:非农、CPI表现优异。所以判断黄金可能会在高位1385-1425区间震荡整理。上下方重要阻力、支撑分别是1440和1380,可能在短期内较难突破。因为策略上可以在1385-1425区间高抛低吸,上下方止损分别是1380和1440,如果上下方破位再跟多或跟空。 返回外汇网首页,查看更多>>

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