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外汇指数中心:美降息概率增加,黄金震荡走升

2019-06-13 13:20:05 来源:外汇网特约 作者:外汇指数中心
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  在周二的外汇市场上,美元呈大幅反弹的走势,美元指数最高上涨到97.02,最低下跌到96.58,收盘在97.00。欧美最高上涨到1.1344,最低下跌到1.1282,收盘在1.1286。美元周三走强,市场紧张局势和美国利率政策仍是关注焦点。在5月全线不及预期的CPI数据公布之后,联邦基金利率期货显示美联储7月降息概率上升。目前市场预期美联储7月降息概率超过80%。由于美国CPI数据不及预期,美联储降息预期升温,美元跌势加剧,短线急跌逾10点,刷新日低至96.58,但随后很快收复跌幅并转为上行。

  美元指数USDX:昨日美元交易迎来关键交易日,晚间公布了最新通胀指标-5月CPI数据。该数据与美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数的表现一致,持续低于官方目标水平,美元指数短线下跌。随后特朗普考虑对俄罗斯天然气管道项目制裁的消息引发市场避险情绪,促使美指收复跌幅,转而上行,最终收报在97整数关口。新一轮数据显示美国通胀、失业率和经济增长疲软,美国挑起的市场紧张局势加速了美国经济前景恶化,这种情况进一步巩固了美联储降息的预期,对美元指数构成了连续的打压。美联储的政策独立性一直以来被视为经济稳定的关键,在特朗普政府持续的经贸摩擦和其他潜在经济疲软迹象的背景下,美联储正面临压力,目前美联储在7月会议上降息的机率已接近80%。随着财政刺激的消退,更加宽松的货币政策会导致美元持续承压。因此未来一段时间内,美元指数将有可能展开一轮震荡下跌。技术面来看,美指日线图位于96.40支撑和200 均线上方,如果向下跌破96.50,则可能进一步跌向96.25、96.00,甚至是前期低点95.80。

  欧元兑美元EURUSD:欧元兑美元在周三欧洲时段上演急涨急跌行情,汇价一度冲高近30点,此后又悉数回吐涨幅跌至日低。原因在于美国经济数据影响短暂,市场更加着眼欧元区自身的困境。美国5月CPI增幅略微不及预期,令美联储年内降息预期升温,这一消息一度推动美元指数跳水,并拉动非美货币上涨。不过,进一步的解读则认为,美国通胀水平仍在可预测的区间内,这一数据并不会对美联储的既定政策路线有任何推动作用,因此,至少美联储下周会议很难立刻降息。市场因此重新采取观望姿态,美元指数因而收复跌势,缺少进一步下行动能。 反之,欧元区各国财长将在周四召开特别会议商讨意大利预算与债务问题,欧盟针对该国的惩罚性措施也将正式落地,此举显示了各方被迫摊牌的结局。对于投资者而言,欧债危机的深刻记忆也因此而被重新勾起,这令此前获利的欧元多头头寸也开始进一步获利出场。4小时图上,汇价有继续下落回调的势头,下方关键的支撑在1.1230,若然跌穿则宣告此轮的反弹失败。接下来更多地情形是再度在一定区间拉锯,主要波动区间料处于1.12-1.15之间。因此还是倾向侯回踩后逢低入多欧元。

  英镑兑美元GBPUSD:英镑最近几个交易日围绕1.27上下震荡调整,昨天收报在1.2686。近期英国央行官员发表鹰派言论,并且三个月薪资均值环比增幅超过预期,推升通胀压力,市场开始对英国央行加息定价,英镑汇率曾出现短暂的上升,但脱欧问题的不确定性随着首相继任人选的角逐而放大,削弱投资者英镑买盘情绪,成为抑制英镑打开上行空间的阻碍。昨日美盘时段,工党企图阻止无协议脱欧的动议没能通过议会投票,英镑短线跳水,重新回到1.27下方。目前从英国的整体经济数据以及政治局势来分析,英镑前景并不是很乐观。首先,宏观经济数据方面, GDP数据、失业率数据表现不及预期,英国经济下行风险持续,由此引发央行内部对加息的不同观点。其次,保守党党首的角逐目前已经开始,不确定性较大,鲍里斯约翰逊在竞争中不断扩大优势。下一任新首相面临的首要任务是完成脱欧程序。在脱欧问题上,鲍里斯是十足的疑欧派,如果对欧盟发起重新谈判的挑战不成功,将加剧无协议脱欧的风险,一旦无协议脱欧,英镑的悲剧将正式开始。因此,就英镑的后市来看,英镑受消息面影响将继续维持震荡,而且汇价波动会继续加大。技术面来看,英镑汇价目前被限制在1.2700附近,上行空间有限,阻力看在1.2800,下行支撑位于1.2580。

  美元兑日元USDJPY: 周三欧市盘中,美元兑日元震荡下跌,徘徊于108.50附近。美元兑日元汇率承压,目前处于周内低点。受股市疲软和油价走软的拖累,美元兑除大宗商品相关货币以外的多数主要货币走软。另一方面,由于安全需求增加,美国国债收益率有所下降,10年期美国国债基准收益率从2.14%下滑,目前徘徊在2.12%左右。数据方面,日本公布了5月份国内企业商品价格指数,环比下降0.1%,但同比上涨0.7%。此外,还公布了4月份的机械订单,较上月增长5.2%,较上年同期增长2.5%。从技术角度看,美元兑日元的风险偏向下行,因为4小时图显示,汇价跌破了20均线,而技术指标进入负面区域,尽管下行势头有限。到目前为止,汇价仅略高于其最新跌幅的23.6%斐波那契回撤位,而昨日内低点已确立在108.27水平。汇价若跌破该低点,则下一个看跌目标指向6月初触及的数月低点107.81。依然偏向109之下可考虑继续空美元兑日元。  

  原油OIL:美国总统特朗普威胁将对德国进行制裁,加之英国议会否决无协议脱欧,欧元与英镑下跌推升美元进一步施压油价。另一方面,美国能源信息署(EIA)数据显示,上周美国商业原油库存增加220.6万桶,同时库欣库存与汽油库存也分别增加209.6万桶和76.4万桶,亦利空原油走势。综合来看,美元反弹叠加库存增长,预计短期原油价格或继续承压。当前原油四小时级别,MACD死叉,能量柱放量,布林带开口,K线沿着布林带下轨继续下行,下跌幅度有所收窄,当前行情既有对市场需求降低的风险预警,又有欧佩克表态会继续延长减产的支撑。今日早间操作思路建议以反弹高空为主,回调做多为辅,上方重点关注52.2-52.4一线阻力,下方短期重点关注50.50-50.00一线支撑。

  现货黄金XAUUSD:目前的黄金价位的走势还属于中规中矩,对于中长期的金价,还是应该保持相对乐观的态度。理由是:首先,美联储主席释放鸽派信号,国债收益率大跌。上周周圣路易斯联储主席布拉德和美联储主席鲍威尔的发言被市场解读为货币政策放宽信号,投资者普遍预计年内降息次数提升至2次,年内至少降息一次的概率上升到了99%。伴随着美国经济数据全面走低,包括零售销售、新订单、工业产出、制造业PMI等数据均显示经济处于放缓。全球经济前景也存在不确定性,包括澳大利亚、印度、马来西亚等国央行均已下调央行利率。现在市场对减息的预期在增强,大家对全球的经济情况、股票的市场变化,包括汇率的影响有所担心,所以造成了一些风险防范的需求。其次,通常情况下,在金油比值处于偏高水平期间,大宗商品常常表现为震荡加剧,表明经济风险与地缘政治风险攀升,往往暗示实体经济需求偏弱,资金开始流向黄金避险,目前的金价仍有上涨空间。最后,黄金目前的价位大概在1330左右,像这个价位基本上相当于全球的金商的一个综合的开采成本附近,应该说从金价的角度来看,未来还是有空间的。金价弱势震荡将再次搁浅,昨日尾盘避险情绪再次升温趋势,并且美联储降息概率增加,最终导致了黄金止跌反弹,但技术指标并不看好金价再次触及之前的高位1348,短线很有可能还是会走冲高回落的局面,目前金价上方阻力在1340-43区域;同时也是周一跳空低开的缺口所在处,谨防价格回补后再次回落,下方支撑关注1330-1320区域,关键支撑分别位于1325/1320两档支撑处,由于国际局势的变化性加快所以会扩大金价运行区间,本周接下来继续看区间震荡调整为主。日内还是建议高位分批短线沽空黄金,止损设在近期高点1348之上。 返回外汇网首页,查看更多>>

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