本周压轴大戏随着美国非农报告出炉而揭开帷幕。美国劳工部(DOL)周五(11月2日)公布的数据显示,美国10月非农全面利好。报告出炉之后,美国总统特朗普再次为其“点赞”。不过,尽管数据表现靓丽,但对市场影响有限:现货黄金自高位略有回落,美元指数仅小幅反弹。分析师指出非农靓丽对特朗普和美元是双刃剑,美元恐重演8月的“恐怖一幕”。
非农表现亮眼,特朗普直呼“不可思议”
数据显示,美国10月非农就业人数增加25万人,市场预期增加19.4万人,前值增加13.4万人;美国劳工部还将9月非农就业人数修正为增加11.8万人。
(图片来源:Zerohedge)
美国10月份失业率为3.7%,刷新至1969年以来的最低水平,暗示美国劳动力市场持续收紧,与预期和前值一致。
(图片来源:Zerohedge)
美国10月就业参与率为62.9%,前值与预期均为62.7%。
(图片来源:Zerohedge)
最瞩目的薪资:美国10月平均每小时薪资月率增长0.2%,预期增长0.2%,前值为增长0.3%;美国10月平均每小时薪资年率增长3.1%,创2009年4月以来新高,预期增长3.1%,前值增长2.8%。
(图片来源:美国劳工局、SouthBay Research)
美国劳工部表示,飓风迈克尔对10月的全美就业数据不会有明显影响,数据的调查反馈也在正常范围。10月就业增长的主要来自医疗保健、制造业、建筑业、交通运输和仓储行业。
美国劳工部称,过去三个月,平均新增非农就业人数为21.8万,非农数据连续97个月录得正值。
数据发布之后,美国总统特朗普再次为非农“点赞”,他称尽管有飓风影响,非农就业数据仍达到了25万,失业率3.7%,这些都是不可思议的数据表现!
有心无力,美元反应平淡
面对如此强劲的非农就业报告,美元多头的反击似乎有心无力。
数据出炉之后,美元指数短线小幅拉升20点,最高来到96.41。
有分析人士称,这是因为此次报告并不会影响到市场对于美联储加息路径的预期,预计美元不太可能持续走强。
其还指出,考虑到近期美元已经有走弱迹象的情况下,美元所获提振料是短暂的。美元本周稍早曾升至16个月高位97.21,上个交易日最低跌至95.99,累计跌幅超过120点。
在线交易平台Infinox的交易主管Jacob Deppe在电子邮件评论中表示:“这是衡量美元对利好经济消息的适应程度的一个指标,如此强劲的头条就业数据却让美元观察人士基本上无动于衷。”
“就在不久前,一个月内新增25万个就业岗位,以及美国人的薪资正以近10年来最快的速度增长,都会让美元超速上涨。如今,对美元的影响没有那么大了。美国经济创造就业机会的热潮正在缓慢收紧劳动力市场,并迫使美国雇主为每一名新雇员付出更大努力,从而推高平均工资。”
技术面来看,在8月份时,美元指数出现周线看空反转形态,随后美元遭到一轮抛售,跌幅达到3%。美元在过去五周的反弹令其回到8月高点,本周美元指数可能在8月高点附近构建又一个看空反转形态。
分析师:靓丽非农对特朗普和美元是双刃剑
路透评论称,10月季调后非农就业人口大幅反弹,薪资年率创9年半以来新高,表明就业市场进一步收紧,将支撑美联储12月再度加息。
金融博客零对冲则指出,今日非农数据中最大的看点为平均时薪,美国10月平均每小时时薪年率上升至3.1%,符合预期,刷新2009年4月以来新高。
虽然时薪的跳涨大多与基数效应等有关,但美联储或会将时薪的跳涨视为经济过热的迹象,因此,我们预计2019年加息次数增多的可能性有所上升。
美国就业市场维持强劲,薪资开始加速上扬,且国内物价压力将增加,这将使美联储维持其渐进加息的利率路径,下周五FOMC会议上或将释放出12月加息的信号。
值得注意的是,非农报告出炉后,据CME“美联储观察”,美联储基金期货暗示交易员认为美联储在12月会议上加息25个基点至2.25%-2.50%的概率为81%;美联储在明年3月会议上再加息25个基点至2.50%-2.75%的概率为56%。
FXStreet分析师Yohay Elam撰文指出,
非农数据提振了美联储加息预期,而随着利率上升,股票的吸引力也会降低。
美国总统特朗普非常关注股市,尤其是道琼斯工业平均指数。他将股市涨势归功于自己,并将下跌归咎于美联储。
随着美国将于四日后进行中期选举,特朗普对这些数据的反应至关重要。
市场普遍预计民主党将赢得众议院,而共和党将保住参议院。
分裂的政府会给美元带来压力。
Elam表示,如果股市在投票前夕保持稳定,特朗普可以庆祝低失业率。但如果加息预期上升,股市下跌,他的反应就会变得很糟糕。
恐怖一幕!美元指数恐将再次面临“双顶之厄”
Kimble Charting Solutions策略分析师Chris Kimble在最新的报告中,回顾了美元指数过去十年的走势表现。如下图所示,美元指数当前仍处于长期上升趋势,其在上升通道(1)构建了一系列更高的低点和更高的高点。
其中,在近三年美元指数大部分时间里位于90至105区间内波动。
然而,多头需要警惕的是,在8月份时,美元指数出现周线看空反转形态,随后美元遭到一轮抛售,跌幅达到3%。而如今在该区域恐又面临“双顶之厄”。
Kimble表示,美元在过去五周的反弹令其回到8月高点,本周美元指数可能在8月高点附近构建另一个看空反转形态。
主要货币走势分析
欧元/美元:最终收于1.1385,本周下跌0.14%。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标低位金叉向上,显示汇价近期涨势有望延续。上行初步阻力位于1.1451,进一步阻力位于1.1495,更关键阻力位于1.1566;汇价下行的初步支撑位于1.1337,进一步支撑位于1.1266,更关键支撑位于1.1223。
英镑/美元:最终收于1.2970,本周大涨1.08%。从技术面看,MACD绿色动能柱稳步收缩,KDJ指标指向中线上方,显示汇价上行动能仍在释放。汇价上行的初步阻力位于1.3096,进一步阻力位于1.3188,更关键阻力位于1.3355;汇价下行的初步支撑位于1.2837,进一步支撑位于1.2669,更关键支撑位于1.2577。
美元/日元:最终收于113.18,本周急升1.15%。从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标高位死叉向下,预示汇价可能会短线回落修正。汇价上行初步阻力位于112.93,进一步阻力位于113.16,更关键阻力位于113.33;汇价下行的初步支撑位于112.53,进一步支撑位112.36,更关键支撑位于112.13。
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