easy-forex：市场静待欧央行利率决议，市场乐观再推美股创新高
来源：easy-forex 2014-06-05 15:08:42
行情回顾展望
· 周三汇市依然波动不大，等待欧央行以及美国非农的刺激。美国股市周三上涨，道琼斯指数收盘上涨0.1%；标普500收盘上涨0.2%，为今年以来第16次创纪录新高；纳斯达克收盘上涨0.4%。原油期货小幅下跌2美分，跌幅为0.02%。金价小幅回落。美元受到ISM非制造业指数提振上涨。
· 昨日数据方面，英国5月服务业PMI从58.7轻微回落至58.6，但高于市场预期值58.2。澳洲第一季度GDP季率增长1.1%，年率增长.5%，均高于市场预期，后者是2012年第二季度以来的最强表现。美国4月贸易赤字规模保持在两年高位，从442亿美元扩大至472亿美元。欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区4月PPI月率下降0.1%，年率下降1.2%，均符合预期。美国5月ADP就业人数增加17.9万，低于市场预期值20.8万。美国5月ISM非制造业指数从55.2升至56.3。加央行维持利率在1.00%不变，符合市场预期。
· 美联储在周三公布的褐皮书中指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。
· 欧洲央行决议是否放宽政策已经令市场猜测了不止一个月，德拉基将再次闪耀登场。德拉基在上个月新闻发布会上点出6月或采取行动，因而此次决议比以往又更受关注。近两日欧元(1.3598，0.0003，0.02%)已表现出对坏消息的抗跌性，因投资者在关键风险事件前调整仓位。目前市场预期欧洲央行可能会同时降息、下调存款利率并推出刺激信贷的举措。英国央行决议料继续维稳政策，没有决议声明令其看点有限。德拉基讲话的同时还有美国初请失业金数据出炉，若两者对市场影响的方向一致，“共振”效应将愈发令行情如火如荼。G7峰会、IIF春季大会进入第二日，将继续有相关官员言论出炉。但料市场没空理会。
财经日历
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17:00欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区4月零售销售年率
19:00英国6月央行资产购买规模
19:00英央行利率决议
19:30美国5月挑战者裁员年率
19:45欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区6月央行利率决议
19:45欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区6月央行边际贷款利率
19:45欧元区6月央行存款利率
20:30欧央行行长德拉基召开新闻发布会
20:30美国上周初请失业金人数
20:30加拿大4月营建许可月率
22:00加拿大5月Ivey采购经理人指数(季调后)
主要货币提醒
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欧元兑美元 EURUSD
欧元兑美元低位整理，现交投于1.36关口附近。隔夜欧元汇价再度回落，在过去四个交易日中，欧元走势阴阳交错，显然市场在日内晚间的欧洲央行利率决议前，交投极为谨慎，也令欧元汇价暂时迷失了方向。 目前市场普遍预期，利率双降(再融资利率、存款利率)搭配额外的流动性新举措，将是今晚欧洲央行最可能采取的行动。多数分析师表示，欧洲央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%，并预计欧洲央行将首次把存款利率降至负0.10%。 而相比之下，QE虽然同样是欧洲央行的选择之一，但今晚贸然付诸于行动的可能有限。 除了今晚19:45的决议本身外，投资者还应重点关注欧洲央行行长德拉基20:30的新闻发布会讲话，这张“金口”总能令人感到出乎意料。此前，有欧洲央行内部人士称，德拉基可能会在今晚暗示，本周的降息不会是最后一次。如果德拉基言辞进一步偏向更多行动，那么欧元下行的可能将进一步放大。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线高位回落，短线走势或以震荡偏空为主。从30分钟图上来看，欧元兑美元在1.3585上方以看多为主，上方压力1.3630-1.3650，下方支撑1.3585-1.3555。
英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%) GBPUSD(1.6736，0.0015，0.09%)
英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%)窄幅整理，现交投于1.6740附近。隔夜英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%)横盘整理，英国服务业PMI表现强劲，对英镑(1.6736，0.0015，0.09%)构成支撑。日内英国央行和欧洲央行均将公布利率决议，不过相比于欧洲央行很可能有众多宽松措辞出炉的预期，英国央行决议则更像是过场。 英国央行将于北京时间19:00公布利率决议。目前普遍预计，英国央行将继续维持0.50%基准利率不变，同时维持3750亿英镑的量化宽松规模不变。英国央行已经连续7个月未在会后发表利率声明。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线位于零轴下方，短线或以震荡偏空为主。从30分钟图上看，英镑兑美元在1.6700上方以看多为主。上方压力1.6780-1.6820，支撑位1.6700-1.6660。
美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%) USDJPY(102.712，-0.194，-0.19%)
美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%)一度走低，现交投于102.55附近，隔夜隔夜创下的近一个月高点102.79。日经225指数日内高开低走对汇价有所拖累。不过，市场情绪在日内晚间的欧洲央行决议和明晚的非农数据公布前，整体仍较为谨慎。 日本央行官员佐藤健裕日内发表讲话称，从夏季之后日本经济可能重启温和复苏趋势，预计日本出口将逐步复苏，可能凸显经济走向日本央行所预设的情形。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，价格趋势或以震荡偏多为主。从30分钟图上来看，美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%)日内需保持谨慎。上方压力位102.80-103.10，支撑位102.45-102.25。
澳元兑美元(0.9276，0.0006，0.06%) AUDUSD(0.9276，0.0006，0.06%)
澳大利亚统计局公布了4月商品及服务贸易帐数据，结果贸易帐意外转为逆差，表现远逊市场预期和前值，澳元兑美元(0.9276，0.0006，0.06%)在数据公布后快速走低，现已刷新日内低点0.9258。 具体数据显示，澳大利亚4月商品及服务贸易帐录得逆差1.22亿澳元(0.9276，0.0006，0.06%)，前值顺差7.31亿澳元(0.9276，0.0006，0.06%)，预期值顺差3亿澳元。 澳大利亚4月出口月率下降1.0%，前值下降2.0%，预期下降1.8%。澳大利亚4月进口月率上升2.0%，预期上升1.8%，前值持平。 澳元兑美元在数据公布后快速走低，近来澳洲数据喜忧参半，隔夜澳洲一季度GDP虽然向好，但对澳元的提振作用也有限。日内晚间投资者可重点关注欧洲央行利率决议。技术面看，MACD(12、26、9)主线和信号线位于零轴上方，短线或以震荡整理为主。从30分钟图上来看，澳元兑美元上方存在压力。上方压力位关注0.9290-0.9315，下方支撑0.9230-0.9205。
美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)USDCAD(1.094，-0.0002，-0.02%)
美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)一路走高，现已触及隔夜创下的近一个月高点1.0954。加拿大央行周三公布了6月利率决议，尽管按兵不动的结果符合市场预期，但该行强调通胀下行风险的措辞，仍令加元(1.094，-0.0002，-0.02%)遭遇打压。 加拿大央行6月4日宣布维持利率在1.00%不变，一如市场预期。加拿大央行表示，通胀下档风险“与之前一样严重”，家庭债务失衡的风险“仍然高企”。下一次利率变动的时机和方向取决于新数据，全球金融状况仍然对加拿大经济有很强的刺激作用。 日内晚间加拿大方面将公布5月Ivey季调后PMI，此外，美国5月挑战者企业裁员人数和5月31日当周初请失业金人数两项关键非农前瞻指标也将出炉，值得投资者密切留意。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线低位回升，价格趋势震荡偏多为主。从30分钟图上来看，美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)在1.0930上方以看多为主，上方压力1.0960-1.0990，下方支撑位关注1.0930-1.0900。
美元兑瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%) USDCHF(0.897，-0.0004，-0.04%)
美元兑瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)窄幅整理，目前依然承压于200日均线0.8983下方。近期汇价始终未能有效站稳该均线，显示上方卖压较为沉重。日内晚间欧洲央行将公布利率决议，届时瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)走势料跟随欧元而动。 目前市场普遍预期，利率双降(再融资利率、存款利率)搭配额外的流动性新举措，将是今晚欧洲央行最可能采取的行动。多数分析师表示，欧洲央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%，并预计欧洲央行将首次把存款利率降至负0.10%。 预计若欧洲央行宽松力度大于预期，将打压欧元及瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)下行，反之则有望构成提振。技术指标，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，价格趋势或以震荡偏多为主。30分钟图上来看，美元对瑞郎上方存在压力， 上方压力位0.8980-0.8995；下方支撑位0.8950-0.8935。
现货黄金 Gold
金价周三小幅下跌，因投资者获利了结。此前黄金因弱于预期的美国私营部门就业数据短暂上涨。本日早些时候，黄金最高涨至1249.50美元。5月份美国私营部门就业人数增加17.9万人。经济学家预计，5月份ADP私营部门就业人数增加21万人。但周三金价短暂上涨之后，转而下跌。黄金交易员将密切关注美国劳工部周五发布的非农就业数据。许多投资者相信这一数据将为美国经济现状提供最清晰的描绘。从30分钟图上来看，现货黄金呈下跌趋势。上方压力1261-1268，下方支撑1235-1223。
现货白银Silver
国际现货白银继续此前的盘整态势，此前公布的众多经济数据如ADP均被市场“淡化”，不管数据好坏，金价都不为所动。美国5月ADP就业人数增加17.9万，为今年1月以来最小增幅，不及预期，这对非农数据而言不是个好兆头。很显然，市场目前还是比较谨慎的态度。虽然今日将公布英欧两大央行决议，预计市场仍将继续对其“淡化”，等待非农抉择。从30分钟图上来看，白银在18.62上方以看多为主。上方压力18.94-19.10，下方支撑18.62-18.50。
NYMEX原油 Oil
原油期货周三下跌，美国原油库存数据喜忧参半，上周原油库存降幅超出预期，但汽油等炼化产品需求疲软。纽约商品交易所七月轻质低硫原油期货结算价跌2美分，至每桶102.64美元，跌幅0.02%。油价在当周原油数据发布前上涨，但在前市后段下跌，交易日其余时间都在前结算价水平附近波动，并在即将收盘前走低。ICE欧洲期货交易所布伦特原油合约下跌42美分，至每桶108.40美元，跌幅0.4%。为连续第四个交易日下跌。分析师说，如果库存数据对油价无法构成强劲利好，则投资者可能进行获利了结，降低头寸规模。七月柴油期货跌1.77美分，至每加仑2.8481美元，跌幅0.6%。从30分钟图上来看，原油上方存在压力。上方压力103.15-103.70，下方支撑101.60-101.30。
责任编辑：DIO
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· 周三汇市依然波动不大，等待欧央行以及美国非农的刺激。美国股市周三上涨，道琼斯指数收盘上涨0.1%；标普500收盘上涨0.2%，为今年以来第16次创纪录新高；纳斯达克收盘上涨0.4%。原油期货小幅下跌2美分，跌幅为0.02%。金价小幅回落。美元受到ISM非制造业指数提振上涨。
· 昨日数据方面，英国5月服务业PMI从58.7轻微回落至58.6，但高于市场预期值58.2。澳洲第一季度GDP季率增长1.1%，年率增长.5%，均高于市场预期，后者是2012年第二季度以来的最强表现。美国4月贸易赤字规模保持在两年高位，从442亿美元扩大至472亿美元。欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区4月PPI月率下降0.1%，年率下降1.2%，均符合预期。美国5月ADP就业人数增加17.9万，低于市场预期值20.8万。美国5月ISM非制造业指数从55.2升至56.3。加央行维持利率在1.00%不变，符合市场预期。
· 美联储在周三公布的褐皮书中指出，美国经济成长全面反弹，制造业成长普遍加速，部分港口的业务量“增长强劲”，消费者支出稳定。
· 欧洲央行决议是否放宽政策已经令市场猜测了不止一个月，德拉基将再次闪耀登场。德拉基在上个月新闻发布会上点出6月或采取行动，因而此次决议比以往又更受关注。近两日欧元(1.3598，0.0003，0.02%)已表现出对坏消息的抗跌性，因投资者在关键风险事件前调整仓位。目前市场预期欧洲央行可能会同时降息、下调存款利率并推出刺激信贷的举措。英国央行决议料继续维稳政策，没有决议声明令其看点有限。德拉基讲话的同时还有美国初请失业金数据出炉，若两者对市场影响的方向一致，“共振”效应将愈发令行情如火如荼。G7峰会、IIF春季大会进入第二日，将继续有相关官员言论出炉。但料市场没空理会。
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17:00欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区4月零售销售年率
19:00英国6月央行资产购买规模
19:00英央行利率决议
19:30美国5月挑战者裁员年率
19:45欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区6月央行利率决议
19:45欧元(1.3598，0.0003，0.02%)区6月央行边际贷款利率
19:45欧元区6月央行存款利率
20:30欧央行行长德拉基召开新闻发布会
20:30美国上周初请失业金人数
20:30加拿大4月营建许可月率
22:00加拿大5月Ivey采购经理人指数(季调后)
主要货币提醒
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欧元兑美元 EURUSD
欧元兑美元低位整理，现交投于1.36关口附近。隔夜欧元汇价再度回落，在过去四个交易日中，欧元走势阴阳交错，显然市场在日内晚间的欧洲央行利率决议前，交投极为谨慎，也令欧元汇价暂时迷失了方向。 目前市场普遍预期，利率双降(再融资利率、存款利率)搭配额外的流动性新举措，将是今晚欧洲央行最可能采取的行动。多数分析师表示，欧洲央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%，并预计欧洲央行将首次把存款利率降至负0.10%。 而相比之下，QE虽然同样是欧洲央行的选择之一，但今晚贸然付诸于行动的可能有限。 除了今晚19:45的决议本身外，投资者还应重点关注欧洲央行行长德拉基20:30的新闻发布会讲话，这张“金口”总能令人感到出乎意料。此前，有欧洲央行内部人士称，德拉基可能会在今晚暗示，本周的降息不会是最后一次。如果德拉基言辞进一步偏向更多行动，那么欧元下行的可能将进一步放大。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线高位回落，短线走势或以震荡偏空为主。从30分钟图上来看，欧元兑美元在1.3585上方以看多为主，上方压力1.3630-1.3650，下方支撑1.3585-1.3555。
英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%) GBPUSD(1.6736，0.0015，0.09%)
英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%)窄幅整理，现交投于1.6740附近。隔夜英镑兑美元(1.6736，0.0015，0.09%)横盘整理，英国服务业PMI表现强劲，对英镑(1.6736，0.0015，0.09%)构成支撑。日内英国央行和欧洲央行均将公布利率决议，不过相比于欧洲央行很可能有众多宽松措辞出炉的预期，英国央行决议则更像是过场。 英国央行将于北京时间19:00公布利率决议。目前普遍预计，英国央行将继续维持0.50%基准利率不变，同时维持3750亿英镑的量化宽松规模不变。英国央行已经连续7个月未在会后发表利率声明。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线位于零轴下方，短线或以震荡偏空为主。从30分钟图上看，英镑兑美元在1.6700上方以看多为主。上方压力1.6780-1.6820，支撑位1.6700-1.6660。
美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%) USDJPY(102.712，-0.194，-0.19%)
美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%)一度走低，现交投于102.55附近，隔夜隔夜创下的近一个月高点102.79。日经225指数日内高开低走对汇价有所拖累。不过，市场情绪在日内晚间的欧洲央行决议和明晚的非农数据公布前，整体仍较为谨慎。 日本央行官员佐藤健裕日内发表讲话称，从夏季之后日本经济可能重启温和复苏趋势，预计日本出口将逐步复苏，可能凸显经济走向日本央行所预设的情形。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，价格趋势或以震荡偏多为主。从30分钟图上来看，美元兑日元(102.712，-0.194，-0.19%)日内需保持谨慎。上方压力位102.80-103.10，支撑位102.45-102.25。
澳元兑美元(0.9276，0.0006，0.06%) AUDUSD(0.9276，0.0006，0.06%)
澳大利亚统计局公布了4月商品及服务贸易帐数据，结果贸易帐意外转为逆差，表现远逊市场预期和前值，澳元兑美元(0.9276，0.0006，0.06%)在数据公布后快速走低，现已刷新日内低点0.9258。 具体数据显示，澳大利亚4月商品及服务贸易帐录得逆差1.22亿澳元(0.9276，0.0006，0.06%)，前值顺差7.31亿澳元(0.9276，0.0006，0.06%)，预期值顺差3亿澳元。 澳大利亚4月出口月率下降1.0%，前值下降2.0%，预期下降1.8%。澳大利亚4月进口月率上升2.0%，预期上升1.8%，前值持平。 澳元兑美元在数据公布后快速走低，近来澳洲数据喜忧参半，隔夜澳洲一季度GDP虽然向好，但对澳元的提振作用也有限。日内晚间投资者可重点关注欧洲央行利率决议。技术面看，MACD(12、26、9)主线和信号线位于零轴上方，短线或以震荡整理为主。从30分钟图上来看，澳元兑美元上方存在压力。上方压力位关注0.9290-0.9315，下方支撑0.9230-0.9205。
美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)USDCAD(1.094，-0.0002，-0.02%)
美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)一路走高，现已触及隔夜创下的近一个月高点1.0954。加拿大央行周三公布了6月利率决议，尽管按兵不动的结果符合市场预期，但该行强调通胀下行风险的措辞，仍令加元(1.094，-0.0002，-0.02%)遭遇打压。 加拿大央行6月4日宣布维持利率在1.00%不变，一如市场预期。加拿大央行表示，通胀下档风险“与之前一样严重”，家庭债务失衡的风险“仍然高企”。下一次利率变动的时机和方向取决于新数据，全球金融状况仍然对加拿大经济有很强的刺激作用。 日内晚间加拿大方面将公布5月Ivey季调后PMI，此外，美国5月挑战者企业裁员人数和5月31日当周初请失业金人数两项关键非农前瞻指标也将出炉，值得投资者密切留意。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线低位回升，价格趋势震荡偏多为主。从30分钟图上来看，美元兑加元(1.094，-0.0002，-0.02%)在1.0930上方以看多为主，上方压力1.0960-1.0990，下方支撑位关注1.0930-1.0900。
美元兑瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%) USDCHF(0.897，-0.0004，-0.04%)
美元兑瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)窄幅整理，目前依然承压于200日均线0.8983下方。近期汇价始终未能有效站稳该均线，显示上方卖压较为沉重。日内晚间欧洲央行将公布利率决议，届时瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)走势料跟随欧元而动。 目前市场普遍预期，利率双降(再融资利率、存款利率)搭配额外的流动性新举措，将是今晚欧洲央行最可能采取的行动。多数分析师表示，欧洲央行将把指标再融资利率从当前的0.25%下调至0.10%，并预计欧洲央行将首次把存款利率降至负0.10%。 预计若欧洲央行宽松力度大于预期，将打压欧元及瑞郎(0.897，-0.0004，-0.04%)下行，反之则有望构成提振。技术指标，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，价格趋势或以震荡偏多为主。30分钟图上来看，美元对瑞郎上方存在压力， 上方压力位0.8980-0.8995；下方支撑位0.8950-0.8935。
现货黄金 Gold
金价周三小幅下跌，因投资者获利了结。此前黄金因弱于预期的美国私营部门就业数据短暂上涨。本日早些时候，黄金最高涨至1249.50美元。5月份美国私营部门就业人数增加17.9万人。经济学家预计，5月份ADP私营部门就业人数增加21万人。但周三金价短暂上涨之后，转而下跌。黄金交易员将密切关注美国劳工部周五发布的非农就业数据。许多投资者相信这一数据将为美国经济现状提供最清晰的描绘。从30分钟图上来看，现货黄金呈下跌趋势。上方压力1261-1268，下方支撑1235-1223。
现货白银Silver
国际现货白银继续此前的盘整态势，此前公布的众多经济数据如ADP均被市场“淡化”，不管数据好坏，金价都不为所动。美国5月ADP就业人数增加17.9万，为今年1月以来最小增幅，不及预期，这对非农数据而言不是个好兆头。很显然，市场目前还是比较谨慎的态度。虽然今日将公布英欧两大央行决议，预计市场仍将继续对其“淡化”，等待非农抉择。从30分钟图上来看，白银在18.62上方以看多为主。上方压力18.94-19.10，下方支撑18.62-18.50。
NYMEX原油 Oil
原油期货周三下跌，美国原油库存数据喜忧参半，上周原油库存降幅超出预期，但汽油等炼化产品需求疲软。纽约商品交易所七月轻质低硫原油期货结算价跌2美分，至每桶102.64美元，跌幅0.02%。油价在当周原油数据发布前上涨，但在前市后段下跌，交易日其余时间都在前结算价水平附近波动，并在即将收盘前走低。ICE欧洲期货交易所布伦特原油合约下跌42美分，至每桶108.40美元，跌幅0.4%。为连续第四个交易日下跌。分析师说，如果库存数据对油价无法构成强劲利好，则投资者可能进行获利了结，降低头寸规模。七月柴油期货跌1.77美分，至每加仑2.8481美元，跌幅0.6%。从30分钟图上来看，原油上方存在压力。上方压力103.15-103.70，下方支撑101.60-101.30。
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