贾致远：基本面明朗 市场加速探底

　 　　【消息面解读】
　　具体数据显示，美国10月25日当周初请失业救济金人数增加0.3万，至28.7万，高于市场预期的28.3万，前值修正为28.4万，初值28.3万。美国10月25日当周初请失业金人数四周均值并无出现大的波动，减少250人至28.1万人，为2000年5月以来最低，前值修正为28.125万，初值为28.1万。该报告显示，美国10月18日当周续请失业金人数增加2.9万，至238.4万，前值修正为235.5万，初值235.1万。
　　数据显示，德国10月CPI初值月率下降0.3%，降幅大于预期的0.1%，前值为持平；CPI初值年率上升0.8%，升幅低于预期的0.9%，前值为上升0.8%。不出所料，能源价格对CPI的拖累最大，年率下降2.3%。德国10月调和CPI初值月率亦下降0.3%，预期为下降0.1%，前值为持平；调和CPI初值年率升幅放缓至0.7%，预期为上升0.9%，前值为上升0.8%。联邦统计局称，德国10月CPI终值数据将于11月13日发布。
　　具体数据显示，日本9月所有家庭支出年率下降5.6%，跌幅超出市场预估中值4.3%，前值下降4.7%。日本9月受薪者家庭支出年率下降6.0%，前值下降5.4%。日本9月平均家庭支出升至30.3614万日元，前值28.2124万日元。政府4月1日将消费税由5%上调至8%，以应付日益增加医疗和福利支出。
　　具体数据显示，日本9月季调后失业率一如预期升至3.6%，预期3.6%，前值3.5%。日本9月求才求职比意外降至1.09，为逾三年(2011年5月以来)首次下滑；预期1.10；前值1.10，为1992年6月以来最高水准。日本9月新增就业岗位月率增长0.5%，前值下滑0.7%；年率转为增长6.3%，前值下滑0.6%。
　　【基本面分析】
　　美国商务部周四(10月30日)公布数据显示，美国第三季度经济增幅超出市场预期，并取得十年多来最强六个月增长，因政府开支增加、贸易逆差降低，弥补了家庭开支减缓的影响。数据显示，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)初值年化季率增长3.5%，增幅高于市场预期的3.0%，第二季度增幅为4.6%。这是2003年上半年以来最强的连续季度增长。在美国第三季度GDP 3.5%的增幅中，有整整一个百分点的增幅来自于美国出口的贡献，政府经济学家认为9月份发货量增加是部分原因。虽然美国商务部尚未公布9月份贸易报告，但经济学家预计，9月份出口将超过8月份。美国出口在第二季度为GDP贡献了1.4个百分点的增幅。但美元走强以及欧洲和亚洲经济放缓的迹象使得国际社会对美国商品和服务的未来需求或受到制约。欧盟委员会(EC)发言人周四(10月30日)宣布，俄乌两国与欧盟(EU)就俄乌天然气争端达成协议，俄罗斯能源部随后确认了这一消息。欧盟能源专员厄廷格指出，欧盟冬季天然气供应现在得到保障了，乌克兰将支付天然气账单、以证明自己是可靠的；乌克兰准备立即向俄罗斯偿付14.5亿美元天然气债务，这一行动将为俄罗斯向该国恢复天然气供应扫清障碍，俄罗斯将在2015年3月前向乌克兰持续地供应天然气，天然气定价为385美元/千立方米。欧洲央行(ECB)周四(10月30日)表示，已经任命四家资产经理人帮助欧洲央行实施购买资产支持证券(ABS)的计划，购买计划可能会从11月份开始展开。欧洲央行指出，欧元系统将检查相关资产的价格，并努力优先批准相关交易。值得一提的是，欧洲央行已经在上周(10月25日当周)开始购买资产担保债券，从而在资产购买计划上迈出了第一步，但上周的购买规模却乏善可陈——仅仅17亿欧元。
　　今日重点关注美国经济数据。
　　【白银ETF当前持仓】
　　美国最新公布数据显示，截止10月30日美国iShares Silver Trust(slv)基金公司的白银ETF持仓量为为10681.42吨，增减0吨。
　　【黄金ETF当前持仓】
　　美国最新公布数据显示，截止10月31日美国iShares Silver Trust(slv)基金公司的黄金ETF持仓量为为741.20吨，减1.2吨。
　　【白银技术面分析】
　　现货白银经过长时间的震荡整理后，昨天终于选择了发力大幅下跌。目前市场空头完全主导了市场格局，在3310区间的强支撑位被市场成功下破的形势下，短期下方再无重要支撑位，经过昨天的报复性下跌后，短期存在超跌反弹的机会，上方3300区间强压力位，该区间不能成功上行突破，市场依然维持空头格局不变，下行考验3150区间的有效支撑将会是市场的近期走势。
　　操作上，逢高空单参与。
　　1、反弹到3290区间，空单参与，止损40个点，严格止损，止盈目标：3250-3230(利润空间合理把握)。
　　【黄金技术面分析】
　　现货黄金昨天继续大幅下跌，短期出现持续调整的走势。目前市场已经下破整数关口1200区间，该区间对市场是十分关键的支撑位，一旦下破，宣告中期开始转空。短期市场超跌，在不能成功突破1208上方压力位的形势下，市场依然有望再次探底考验1282区间的支撑位。
　　操作上，逢高空单参与。
　　1、反弹到1205区间，空单参与，止损5美金，严格止损，止盈目标：1195-1192(利润空间合理把握)
　　【欧元美元技术面分析】
　　欧元兑美元昨天继续下跌。市场目前再次开始空头探底行情，市场在前期反弹无力突破1.2800区间的压力位的形势下，中期依然维持了空头格局，在市场整体趋势相控的形势下，目前点位市场再次下跌，下方1.2500区间的支撑位将会是市场的短期目标，一旦该区间被下破，市场将会再次下行急跌。短期上方1.2640区间压力明显，该区间不上行突破，短期依然维持空头格局。
　　操作上，逢高空单参与。
　　1、反弹到1.2640区间，空单参与，止损1.2670，严格止损，止盈目标：1.2560-1.2520(利润空间合理把握)。
　　【今日重要经济数据】
　　15:00 德国 9月实际零售销售月率 高
　　18:00 欧元区 10月CPI初值年率 高
　　18:00 欧元区 9月失业率 高
　　20:30 美国 9月核心PCE物价指数年率 高
　　20:30 加拿大 8月GDP月率 高
　　20:30 美国 9月个人收入月率 高
　　21:45 美国 10月芝加哥PMI 高
　　21:55 美国 10月密歇根大学消费者信心指数终值 高
　　贾致远
　　2014.10.31.

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