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付开刚:欧央行忧心通缩 黑金商品逼空寻顶

来源:外汇网特约   作者:付开刚   2016-04-22 13:09:32
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  行情总在绝望中产生,在犹豫中前行,在满怀期待中戛然而止。伴随中国期货市场近期“黑色系”疯狂拉升所引发的国际国内大宗商品爆发式大涨后,昨日欧央行德拉基忧心通缩,市场过热的多头情绪骤然降温,外汇价格大幅震荡,金银油、欧元及英磅上演倒V,顶部或渐行渐近!!

  中国期市全面爆发,所有版块全线大涨。仅21日,大宗商品彻底陷入疯狂,11个品种主力合约集体涨停,仅螺纹钢主力合约的交易额就超过了沪深两市的总交易额。黑色板块延续近期的强劲势头,螺纹、沥青、焦煤、焦炭、铁矿、热卷、甲醇、棉花等品种主力合约强势封涨停。其中螺纹钢期货价格已连续第四天上涨,涨幅高达7.5%,本周已上涨了19%,今年累计涨幅达54%。其他黑色系商品涨幅也相当喜人,铁矿石均大涨53%,焦炭涨48%,焦煤涨19%。

  价格不是最重要的,市场份额才是最重要的。为抢占市场份额,自上周末核心产油国的长远战略布局和中国金融国际化的迈步,使得“多哈冻产会议”谈崩和“中国上海金”成真。随后,由于中国在近八年进出口贸易中长期做为排名前二的超级大国,强大的市场份额所奠定的中国在商品价格的主要驱动引擎地位,伴随中国“去产能”下的期市和楼市普涨,市场对中国商品需求放缓的担忧大幅缓解,促使资金重回商品市场。另一方面,美联储加息脚步的放缓预期,美国经济复苏中继的调整,美元的回落,资金寻求新的价值型投资市场,也致使资金回流商品市场。

  欧洲凤凰涅槃仍需时日,超低利率仍是首选。21日晚间,欧央行利率决议按兵不动,德拉吉称利率将维持目前或更低水平,通胀或跌至负值。欧洲央行维持主要利率和QE不变,未来一段时间利率将维持在目前或更低水平,QE结束后利率还将维持低位;未来数月通胀可能跌至负区间;通胀预期和油价之间的关联有所减弱;全球经济不确定性仍然持续,欧元区前景受到新兴经济体不佳表现的拖累;只要有必要,欧央行有权实施刺激措施。量化宽松计划将至少持续到2017年3月份,并将在今年6月开始购买企业债。

  通缩阴影引发需求质疑,金银油背离式上涨。欧洲央行利率决议更多的给市场传达的是欧洲经济和购买力的疲弱,而欧洲是中国最大的进出口贸易伙伴。“万法皆空,因果不空”,最近黑金商品的普涨是由市场对中国需求回暖所引领的,欧洲的疲弱打压了市场对中国进口端需求的质疑,同时抑制了对中国出口端资金的流通。另一方面,中国的货币政策相比去年更强调稳健,监管当局在降准及降息举措方面更为谨慎,虽有“债转股”但那是过去已经消耗的资本,虽有低调的中期贷款工具(MLF)以支持经济增长,但市场的资金并没有想象中那么大。金银油隔夜冲高回落走震荡。

  大的基本面利空叠加日线持续顶背离,寻顶或正当时。我们可以看到的是,无论大宗金银油还是商品货币澳纽加英,美元加息阴影仍存,供给过剩不止,本国经济周期性调整延续,浴火重生,牛熊转化,大的基本面反转需要时间。与些同时,看看全球的股市,标普、道指、德指、沪指,股市或再有深幅调整。利空被掩饰,利多反复加强,逼空的节奏多少让人有些窒息,前期的开仓的多头在狂热兴奋之后也开始燥动,一周以来基本面看空派几近被治服,技术面派日线连续的暴拉,价格屡创新高,动能指标却在衰竭,减仓止盈了多单,或许技术派等待的只是一根确认调整的大阴和一个KD指标的死叉,寻顶回落只是时间问题。

  会买的是徒弟,会卖的是师父,会空仓的是祖师爷。潮水退去才知道谁在裸泳,物极必反,别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪。近期商品的狂热,或许该是定位自己的时候了。笔者在本周的投资中基本面主导了自己的交易思维,前期空多疯狂小赚后在最近两天连续被动止损空仓。或许此文略偏主观,仅当个人观点记录和交易参考。最后策略上,计划澳元0.7750上方分批空,原油44美元上方分批空,各收盘价止损百点,目标看三百点;其他商品白银及加元亦有机会,选择好标的,做自己有把握的行情!

  (投资有风险,交易需谨慎,观点仅供参考,请自主下单!)

责任编辑:forex

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