嘉盛集团：纽元将追随澳元向下逆转吗？

　 　　澳大利亚于今天亚洲时段公布的四季度通胀数据显示，CPI和澳洲联储平减CPI均值都略低于预期(前者年率1.5%，预期1.6%，后者年率1.6%，预期1.7%)。澳元/美元随后在短短数分钟内暴跌60点。我们在昨天(1月24日)公布的技术展望报告中，强调了澳元/美元的几个看跌因素。货币对现已失守0.7545，跌势一如预期加速。

　　今天晚些时候的2145GMT，新西兰将公布2016年四季度通胀数据。随后，新西兰联储主席Wheeler于2300 GMT发表讲话。市场对此数据的主流预期值为，年率上升1.2%。这个预期数字高于三季度低迷的0.4%。2016年前三个季度，通胀都保持在0.4%低位。如果四季度实际数字达到1.2%，则将是通胀两年多中首次回到新西兰联储1-3%的目标区间。对四季度通胀数据的预期之所以上升，是因为2016年二季度以来，全部商品的价格都上升。但要注意以下几个警示因素，因为，也许预期中上升的通胀不可持续，使得新西兰联储的鹰派按兵不动：

　　·2015年12月以来，未来一年家庭通胀的预期值一直处于下降趋势中，始终在3%以下，而2016年12月的最新数字平均值落在2.7%。

　　·2016年，兑美元表现最好的主要货币是纽元，斩获近8%的涨幅。所以，最近海外，尤其是来自中国的通胀(工厂出产品价格上升)走强，一直被强势纽元所消解，整体通胀因此一段时间内保持在低位。

　　·美国总统特朗普的贸易保护主义立场加剧美中贸易紧张关系，贸易战的风险可以中断亚太地区的贸易流，而美国和中国都是新西兰位列前五的贸易伙伴，新西兰经济增长前景因此可能恶化。此外，新西兰出口在GDP中的占比接近30%。如果爆发贸易战，新西兰联储可能再次降息。新西兰基准利率现已处于1.75%的历史低点。

　　现在，让我们从技术面分析纽元/美元。

　　纽元/美元的技术面

　　


　　


　　关键技术面要素

　　·眼下这波自2016年12月23日低点0.6857以来的涨势，现在恰好来到限制2016年9月和11月涨势的下降趋势线阻力上。前两次涨势到达此阻力后逆转向下。

　　·2017年1月20日小波段低点0.7125以来的最新涨势，进入了一个看跌“上升楔形”。这种图表形态通常出现在一个重要上涨趋势的末端，之后向下逆转的走势通常起伏不定。“上升楔形”的支撑现落于0.7220。

　　·2017年1月20日小波段低点0.7125以来的当前涨势，与2016年11月9日和12月14日的快速逆转向下走势发生之前的分形形态相似。

　　·四小时图RSI随机指标现于超买区域发出看跌背离信号，暗示最近涨势的动能开始了减退。前两次(11月和12月)也出现了这种情况，之后展开了向下逆转。

　　关键价位(一到三周)

　　即时阻力位: 0.7280

　　支点 (关键阻力位): 0.7300

　　支撑位: 0.7220, 0.7130 & 0.7050/7017

　　下个阻力: 0.7380

　　结论

　　纽元/美元技术面现面临中期(一到三周)向下逆转的风险。只要受制于0.7300的中期关键支点阻力并且下破0.7220的“上升楔形”支撑，则货币对可能下跌到0.7130支撑，然后下看0.7050/7017。

　　另一方面，如果攻克0.7300，上述看跌情境可能落空，转而逼空，上攻长期阻力区域下轨0.7380。

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