纵横汇海：2016年8月1日

　 　　本周关注焦点：

　　8月1日(星期一)

　　美国7月Markit制造业PMI终值

　　美国6月建筑支出月率

　　美国7月ISM制造业指数

　　8月2日(星期二)

　　美国6月实质个人支出月率

　　美国6月个人所得月率

　　美国6月经调整后的个人支出月率

　　美国6月PCE物价指数

　　美国7月ISM-纽约商业活动指数

　　8月3日(星期三)

　　美国6月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值

　　美国7月ADP民间就业岗位变动

　　美国7月Markit服务业PMI终值‧综合PMI终值

　　8月4日(星期四)

　　美国7月Challenger企业计划裁员岗位

　　美国一周初请失业金人数

　　美国6月工厂订单月率

　　美国6月耐用品订单月率修订

　　8月5日(星期五)

　　美国7月非农就业岗位‧失业率

　　美国7月平均时薪月率

　　美国7月每周平均工时

　　美国6月国际贸易平衡

　　美国6月消费者信贷

　　今日重要经济数据公布：

　　08：30 澳洲7月MI通胀指标‧前值+0.6%

　　09：00 澳洲6月HIA新屋销售月率‧前值-4.4%

　　09：00 中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)

　　09：00 中国7月官方非制造业采购经理人指数(PMI)

　　09：45 中国7月财新制造业采购经理人指数(PMI)

　　10：00 日本7月日经制造业采购经理人指数(PMI)‧前值49.0

　　15：45 意大利7月Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI)‧前值53.5

　　15：50 法国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)‧前值48.6

　　15：55 德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数(PMI)‧预测53.7‧前值53.7

　　16：00 意大利6月经季节调整的工业生产月率‧前值-0.6%

　　16：00 意大利6月经季节调整的工业生产年率‧前值-0.6%

　　16：00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值‧预测51.9‧前值51.9

　　16：30 英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)‧预测50.0‧前值49.1

　　21：45 美国7月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值‧前值52.9

　　22：00 美国6月建筑支出月率‧预测+0.5%‧前值-0.8%

　　22：00 美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数‧预测53.3‧前值53.2

　　22：00 美国7月供应管理协会(ISM)投入物价分项指数‧前值60.5

　　22：00 美国7月供应管理协会(ISM)就业分项指数‧前值50.4

　　22：00 美国7月供应管理协会(ISM)新订单分项指数‧前值57.0

　　7月29日

　　伦敦黄金上午定盘价：1332.50

　　伦敦黄金下午定盘价：1342.00

　　XAU 伦敦黄金 - 黄金横盘整理后酝酿反扑

　　上周美联储及日本央行公布利率决定。迫于政府压力，日本央行周五宣布放松货币政策，增加上市交易基金(ETF)购买规模。不过，宽松力道较预期逊色，央行政府联合行动的希望落空。美联储本周虽未升息，却为升息埋下伏笔。有关“经济前景短期风险减弱”的描述，令人对年底前升息心怀憧憬。不过期望能否成真，还要视美国经济数据的表现而定。而周五数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，远逊于市场预期的增长2.6%；数据公布后，美元兑主要货币普遍下跌，金价则升见至三周高位1355.10美元，尾盘报1350.60美元，录得连续第二个月上涨。

　　伦敦黄金走势，月线图可看到，10个月及25个月平均线分别处于1203及1196美元，初步已呈现黄金交叉，预示中长期走势趋强。以2011年高位至去年12月低位的累积跌幅计算，38.2%及50%的反弹水平可至1376及1480水平。另外，日线图表见一延伸自6月3日低位的上升趋向线，在上周早段均见低位贴近此区而未为下跌，目前趋向线支持位于1323水平，换言之，只要金价后市继续可守稳此区，则可望保持反弹势头，上望目标估计见于1362及1380美元，进一步料为1389及1400美元关口。至于较近支持预料为25天平均线1336及1328美元。

　　在上周美国及日本均公布了议息决议后，本周将迎来各国密集数据发布，各主要国家的PMI将陆续登场，更受瞩目的当为美国7月非农就业报告。央行方面，澳洲和英国央行将召开政策会议公布利率决定，日本央行则将发布6月会议纪录。

　　伦敦黄金8月预测波幅：

　　阻力位：1365 – 1384 – 1412 – 1444

　　支持位：1345 – 1317 – 1281 – 1250

　　伦敦黄金8月1 - 5日预测波幅：

　　阻力位：1373 – 1386 – 1407 – 1429

　　支持位：1341 – 1328 – 1298 – 1277

　　伦敦黄金8月1日

　　预测早段波幅：1345 – 1364

　　阻力位：1373 – 1385 – 1398

　　支持位：1337 – 1320 – 1308

　　SPDR Gold Trust黄金持有量：

　　7月5日– 982.72吨

　　7月6日– 982.44吨

　　7月7日– 978.26吨

　　7月8日– 981.26吨

　　7月11日– 981.26吨

　　7月12日– 965.22吨

　　7月13日– 965.22吨

　　7月14日– 962.85吨

　　7月15日– 962.85吨

　　7月18日– 962.22吨

　　7月19日– 965.22吨

　　7月20日– 965.22吨

　　7月21日– 963.14吨

　　7月22日– 963.14吨

　　7月25日– 958.69吨

　　7月26日– 954.23吨

　　7月27日– 954.23吨

　　7月28日– 954.23吨

　　7月29日– 958.09吨

　　10月黄金期货到期日：10月27日

　　10月黄金期权到期日：9月27日

　　环球官方黄金储备：

　　(资料来源：世界黄金协会(WGC)，更新于2016年7月7日)

　　全球：32805.4吨

　　美国(1)：8133.5吨

　　德国(2)：3381.0吨

　　IMF(3)：2814.0吨

　　意大利(4)：2451.8吨

　　法国(5)：2435.6吨

　　中国(6)：1808.3吨

　　俄罗斯(7)：1481.4吨

　　瑞士(8)：1040.0吨

　　日本(9)：765.2吨

　　荷兰(10)：612.5吨

　　欧洲央行(12)：504.8吨

　　英国(17)：310.3吨

　　香港(92)：2.1吨

　　XAG 伦敦白银 - 银价连日守住25MA

　　伦敦白银方面，银价亦同样录得两个月连升，尾盘报20.31美元，月内最高触及21.11美元。技术走势而言，银价上周连日守住25天平均线，此将视为银价走向的重要关卡；目前25天平均线处于19.68美元，若然银价本周仍可继续守稳此区，可望整体走势酝酿反弹潜力，上望目标料为20.50及20.70，较大目标可看21.10及21.70美元。反之，倘若向下失守，较大支持料在19.30及18.50美元。

　　伦敦白银8月份预测波幅：

　　阻力位：20.88 – 21.68 – 22.68 – 23.88

　　支持位：20.00 – 19.00 – 18.38 – 17.58

　　伦敦白银8月1 - 5日预测波幅：

　　阻力位：21.00 – 21.40 – 22.00 – 22.70

　　支持位：20.00 – 19.60 – 18.80 – 18.20

　　伦敦白银8月1日

　　预测早段波幅：20.00 – 20.60

　　阻力位：21.20 – 21.40 – 22.00

　　支持位：19.70 – 19.20 – 18.80

　　iShares Silver Trust白银持有量：

　　7月5日– 10471.10吨

　　7月6日– 10620.38吨

　　7月7日– 10620.38吨

　　7月8日– 10620.38吨

　　7月11日– 10620.38吨

　　7月12日– 10679.50吨

　　7月13日– 10842.07吨

　　7月14日– 10842.07吨

　　7月15日– 10842.07吨

　　7月18日– 10842.07吨

　　7月19日– 10842.07吨

　　7月20日– 10842.07吨

　　7月21日– 10842.07吨

　　7月22日– 10842.07吨

　　7月25日– 10842.07吨

　　7月26日– 10842.07吨

　　7月27日– 10842.07吨

　　7月28日– 10877.53吨

　　7月29日– 10877.53吨

　　EUR 欧元 - 宽松预期拖累，欧元维持承压

　　图表走势所见，综观过去三周亦见欧元未可闯过1.12水平，将视作较近阻力参考；而100天平均线处于1.1235水平，亦可看作为缓冲的阻力参考，较大阻力则料为6月份多日未可明确突破的1.14水平。整体欧元走势仍陷于整理待变，下方则以1.09为重要依据，倘若跌破，欧元料会开展新一轮下跌势，下试目标先在3月份低位1.0820水平，进一步看至1.07水准。

　　关注焦点：

　　周一：意大利7月Markit/ADACI制造业PMI‧法国7月Markit制造业PMI‧德国7月Markit/BME制造业PMI‧意大利6月工业生产‧欧元区7月Markit制造业PMI终值

　　周二：欧元区6月PPI

　　周三：意大利7月Markit/ADACI服务业PMI‧法国7月Markit服务业PMI‧Markit综合PMI‧德国7月Markit服务业PMI‧Markit综合PMI‧欧元区7月Markit服务业PMI终值‧Markit综合PMI终值‧欧元区6月零售销售

　　周五：德国6月工业订单月率

　　预估波幅：

　　阻力 1.1200/30 – 1.1400

　　支持 1.0900 – 1.0820 – 1.0700

　　JPY 日圆 - 温和扩大ETF购买规模，日圆大幅反扑

　　日本央行周五宣布温和宽松货币政策后，引发投资人失望情绪，日圆兑美元跳涨。日本央行周五宣布将上市交易基金(ETF)购买规模从3.3万亿日圆扩大至6万亿日圆，但继续以每年80万亿日圆的速度扩大基础货币，并维持日债和其它资产的购买规模不变。日本央行还将负利率维持在负0.1%不变。此举让原本预计日本央行会采取更大胆举措的投资者感到失望。在政府计划增加财政支出之际，近来市场对日本央行将推出庞大货币宽松措施的预期升温，这也加剧了市场对日本央行决定的反应。

　　周五数据显示，美国第二季国内生产总值(GDP)按年增长1.2%，远逊于市场预期的增长2.6%；数据公布后，美元兑主要货币普遍下跌，美元兑日圆回落至最低101.94。整体走势可见，自5月30日触及111.43后，汇价持续反复下跌，最低见于6月24日的99.08，亦即是英国脱欧公投公布结果的那天；此轮跌势形成一下降趋向线，目前位列100.70，并交迭于25天平均线，这将视为关键支撑。另外，25天平均线位于103.85，若后市仍可重返此区上方，可望重新走稳，上望阻力105及106.50，进一步则看至100天平均线107.80水平。至于较大支持则估计为100及99水平。

　　关注焦点：

　　周一：日本7月日经制造业PMI

　　周二：日本7月消费者信心指数

　　周四：日本前周投资海外债券‧日本前周外资投资日本股票

　　周五：日本7月外汇储备‧日本6月加班工资

　　预估波幅：

　　阻力 105.00 – 106.50 – 107.80

　　支持 103.50 – 102.00 – 100.00

　　GBP 英镑 - 横盘多时，慎防反扑将至

　　图表走势所见，10天及25天平均线均位于1.3175，初步出现交迭形成黄金交迭，或将迎来英镑卷土重来，重新走高。上望目标1.3310及1.35，较大阻力1.3560。下方支持方面，若以此前500点波动幅度计算，技术目标可至1.26水平；短期较近支持则会回看1.31水平，下一级留意1.30关口。

　　关注焦点：

　　周一：英国7月Markit/CIPS制造业PMI

　　周二：英国7月Markit/CIPS建筑业PMI

　　周三：英国7月Markit/CIPS服务业PMI

　　周四：英国8月央行利率决定

　　周五：英国7月Halifax房价指数‧截至7月的三个月Halifax房价指数

　　预估波幅：

　　阻力 1.3310 – 1.3500 – 1.3560

　　支持 1.3100 – 1.3000 – 1.2600

　　CHF 瑞郎 - 缓步走低

　　技术走势而言，由于相对强弱指标及随机指数维持上扬，美元兑瑞郎或仍见上升动力，即市较近阻力可先留意0.99水平，关键仍见于1.00关口。下方支持预估在25天平均线0.9685，近期未有下破的0.9560则为另一参考，关键在5月3日低位0.9440。

　　关注焦点：

　　周二：瑞士6月零售销售年率‧瑞士7月制造业PMI

　　周四：瑞士第三季消费者信心

　　预估波幅：

　　阻力 0.9900 – 1.0000

　　支持 0.9685 – 0.9560 – 0.9440

　　AUD 澳元 - 守住50MA

　　周五公布的路透调查显示，分析师预测澳洲央行下周将在月度会议调降指针利率至纪录低位。47位受访分析师中，多数预测澳洲央行周二政策会议将降息25个基点，降至1.50%。三分之一受访者预测年底前降息两次，使指标利率降至1.25%。

　　澳元兑美元走势，本周三站稳于50天平均线上方，目前50天线处于0.7420，将为短期重要支撑，倘若后市跌破，澳元将伸延弱势，下方目标指向250天平均线0.7280及0.7150水平。向上则预料仍见受阻于0.76至0.7650区域，较大阻力预估在0.78水平。

　　关注焦点：

　　8月1日(一)：澳洲7月MI通胀指标‧澳洲6月HIA新屋销售月率

　　8月2日(二)：澳洲8月央行利率决定

　　8月4日(四)：澳洲6月零售销售月率‧澳洲第二季零售贸易

　　预估波幅：

　　阻力 0.7600 – 0.7650 – 0.7800

　　支持 0.7420 – 0.7280 – 0.7150*

　　NZD 纽元 - 降温预期发酵，纽元续见承压

　　纽元兑美元上周持稳走稳，目前上0.71水平；虽然市场普遍预期纽西兰央行在8月11日会议上会将利率调降至纪录低位区间，但市场走势已经全部反映了该预期。图表见相对强弱指标及随机数据均处超买区域，同时由六月至今已出现一组双顶型态，颈线在6月24日低位0.6975，明确跌破此区应见显著的跌幅延伸。下一个关键见于100天平均线0.6930以及0.68水平。预估阻力在25天平均线0.7130及0.72，较大阻力0.7330水平。

　　关注焦点：

　　8月3日(三)：纽西兰第二季HLFS失业率‧就业增长季率‧前就业参与率‧劳工成本指数

　　预估波幅：

　　阻力 0.7130 – 0.7200 – 0.7330

　　支持 0.6975* – 0.6930 – 0.6800

　　CAD 加元 - 重新走稳

　　美元兑加元方面，汇价在过去三个月处于一收窄三角内反复运行，上顶及下底目前分别位于1.3130及1.2730，将视作短期的重要阻力及支持，破位料会开展新一波走向。倘若上破，延伸目标预估在5月24日高位1.3188以及200天平均线1.33水平。至于下方较大支持估计在1.2650及1.2450水平。

　　关注焦点：

　　8月2日(二)：加拿大7月RBC经季节调整制造业PMI

　　8月5日(五)：加拿大7月就业岗位变动‧失业率‧就业参与率‧加拿大6月贸易平衡‧出口‧进口‧加拿大7月Ivey PMI

　　预估波幅：

　　阻力 1.3130 – 1.3188 – 1.3300

　　支持 1.2730 – 1.2650 – 1.2450

　　Clc1 即月石油期货 - 油价维持弱势下行

　　油价7月重挫近15%，美国原油期货月线跌幅为一年最大，因供应过剩问题持续。经济成长放缓和原油和成品库存高企拖累美国原油期货较今年高位回落了两成，技术性进入熊市区域。9月美国原油期货收报41.60美元，月内收挫14%，为去年月来最大月线跌幅。

　　图表走势所见，上周油价低位触及200天平均线，目前200天处于40.70美元，倘若本周显著跌破此区，预料油价仍见新一轮跌势。以黄金比率计算，50%及61.8%的回吐水准为38.90及35.85，为下试支持的重要参考。此外，4月18日低位37.61亦为一重要依据。上方阻力预估为43.40及100天平均线44.40美元。

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