尽管美联储仍是全球唯一准备加息的主要央行,美国近期经济数据持续疲软意味着今年加息的几率越来越小。但是,虽然今天发布的美国宏观经济指标依旧令人失望,美元却重焕光彩。尤其正值周五若干重要数据发布前夕,美元的反应令我们倍感困惑。
今天发布的四月进口价格月率上行0.3%,仅为预期值的一半,上周初请失业救济人数意外大增2万,报于29.4万人次,而之前的预期为较27.4万增长几千。申领失业救济人数近期跌至记录低点后,过去三周以来稳步上扬。上月非农数据同样显示就业增长低迷,劳动力市场复苏动能或正在减弱。
令人担忧的是,近期大部分宏观经济指标都低于预期,零售业公司盈利状况同样让人失望,消费者支出问题随之凸显。因此,周五发布的四月零售销售数据也很可能低于已然黯淡的0.3%月率降幅预期。但预计四月剔除汽车的核心零售销售增长0.6%。不过,我们认为这个预期看起来也有点乐观。周五另一大关键美国数据为广受关注的密歇根大学消费者信心指数。鉴于近期一系列美国数据疲软,如受访者们对当前和未来经济形势水平相对悲观,我们也不会感到意外。因此,密歇根大学消费者信心指数可能低于前值89.0,美元或因此承压。
周五的美国(和欧洲)数据发布前,我们将于今晚23:45 BST (新西兰时间周五上午)迎来新西兰季度整体和核心零售销售数据。料今年一季度整体销售增速低于去年四季度的1.2%,预期为1.0%。同样的,料1季度核心销售增长为1.1%。低于去年4季度的1.4%。如实值大幅偏离预期,纽元今晚后段或展开大幅走势,由此提供潜在(突破)交投机会。
因此,随着本周最后一个交易日的来到,纽元/美元可能是一对值得关注的货币对。虽然新西兰联储表示新西兰金融系统风险过去六个月以来有所上升,纽元仍强劲获撑。看起来,即使RBNZ决定不对住房贷款实施新的限制政策,鉴于奥克兰房市情况,市场认为联储不会进一步降息。但近期油价和其他商品价格飙涨意味着通胀超出预期的风险升温。因此,即将发布的RBNZ政策决议很可能采取等待观望立场。纽元最近几周已大幅贬值,因此,如其迎来强劲反弹也并非意外。
技术面展望:纽元/美元
纽元/美元过去三天以来一直在测试关键阻力区间0.6810-0.6850,迄今为止,空头于日收盘基础上成功捍卫该区域。如下图所示,该区域为双顶形态颈线位置。此外,已破短线看涨趋势线与50天均线也于此相交。因此,只要纽元日收盘仍保持0.6810-0.6860区域下方,短线仍倾向看空。
除0.6760以外,鉴于纽元今年初上行的态势,附近并无太多清晰水平可供参考。这时候潜在的“隐形”支撑水平就派上用场了,比如斐波拉契回档,支点水平以及移动均线。今年初0.6350低点以来最近一次上行之50.0%和61.8%斐波拉契回档分别落在0.6700和0.6615/20位置。这些回档水平之间为目前位于0.6640/45的200天均线。纽元有可能于上述任一水平转向,因此空头需谨慎行事。
与此同时,突破上述阻力区间0.6810-0.6850则为攻向0.6900支点水平铺平道路,拿下该水平,则可能再度测试双顶0.7055。
因此,基于0.6810-0.6850区域附近不同表现,我们或可更好地预测纽元下步走势。如突破该区域,货币对至少反弹看向0.6900,相反,如确认跌破0.6810,纽元/美元或随后下行,首先测试0.6760。下步走势的催化剂很可能来自今晚新西兰零售销售报告以及/或周五美国数据流。
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