今日经济数据公布:
07:50 日 本 3月核心机械订单(月率) 前值 -0.4% 实际+2.9% 市场影响 高
12:30 日 本 3月第三产业活动指数(月率) 前值+0.3% 预期-0.5% 市场影响 中
15:15 瑞 士 3月实际零售销售(年率) 前值-2.7% 市场影响 中
22:00 美 国 5月NAHB房价指数 前值56.0 预期57.0 市场影响 中
欧美
在上周五的外汇市场上,美元指数继续承压走低,市场在各种数据面打压下不断下行。
欧元兑美元(1.1374,-0.0068,-0.59%)扩大反弹,刷新多头周新高。突破前一周的高点意味着市场即将对1.15上方阻力进行挑战,这也将是多头比较关键的位置。中长期而言,货币政策差异化还是决定汇价前景。后市美国数据一旦企稳的话,
欧元(1.1374,-0.0068,-0.59%)料将再次走弱。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉重申不会停止推行其数兆
欧元(1.1374,-0.0068,-0.59%)的印钞计划,并对有关量化宽松可能引发物价泡沫的担忧不以为然,使
欧元(1.1374,-0.0068,-0.59%)承压,并随着乳品行业巨擘恒天然(Fonterra)意外下调供应预期,上周五冲击
纽元(0.7416,-0.0031,-0.42%)走低及拖累澳币走势,打压其他风险货币;此外,希腊启动最大港口的出售案,对国际债权人作出让步,但德国央行(Bundesbank)没有放松针对希腊的强硬立场,而且德国公债收益率近来上涨的趋势停滞损及
欧元(1.1374,-0.0068,-0.59%),兑美元跌至1.1323低点。随着美国工业生产连续五个月下滑及5月初消费者信心降至七个月来最低水平,令人质疑美国经济成长前景,对美国联邦准备理事会(FED)何时开始升息产生疑虑,并有宏观基金解除对欧元的空头押注,而且德国公债与美国公债收益率差收窄扶助欧元,兑美元回升至1.1466高点。
途汇国际分析师认为从技术面上看,欧元兑美元中阳线走高,市场短期依然维持相对强势。考虑到市场突破了比较关键性的阻力水平1.1050,双底突破之后,理论目标已经指向了1.15区域。在1.1050支撑完好的情况下,短期保持看涨基调。在触及1.15上方之后,市场的多空关系可能会出现转折。
今日操作策略:如汇价反弹持稳于1.1430之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1480-1.1490;如汇价反弹破败1.1400继续尝试做空,目标1.1320-1.1340。
美日
在上周五的外汇市场上,
美元兑日元(119.638,0.289,0.24%)走势继续纠结。在美国数据不佳的情况下,美日继续维持不死不活的状态。在见到日本政府/央行真正的行动之前,过去数月的整理行情或难以被打破。下周的日本GDP数据或带来一定的波动性。
美国初请领失业金人口降至近十五年低位,表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力,但就业市场仍稳步改善令美元受鼓舞;此外,上周五日本央行(BOJ)公布4月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期降2.1%,另外内阁府调查显示,4月消费者信心指数降至41.5,为五个月来首度恶化,数据疲弱使日圆受阻,但据内部讨论的消息人士称,BOJ官员正悄然讨论指标利率的问题,一旦BOJ不再施行当前的量化宽松举措,转而采取利率作为主要的政策工具,甚么利率可以作为指标,需要仔细研究,而且BOJ总裁黑田东彦认为日本产出缺口已经改善达到零左右,并预计经济增速将在一两年内从目前约0.5%升至1%,更强调质化量化宽松政策(QQE)推升人们对通货膨胀的预期,整体趋势正在稳步改善,目前没有必要进一步放宽货币政策,甚至无意改变BOJ在两年内实现2%通货膨胀目标的承诺,使美元兑日圆徘徊于119.13低点。随着美国纽约联邦储备银行调查显示新订单自多年低位回升,令5月纽约州制造业指数升至正3.09,突显经过三个月疲弱后,5月制造业增长加速,激励美元兑日圆升至119.93高点,但美国4月制造业产出与工业生产分别较前月持平及跌0.3%,4月产能利用率则为78.2%逊于预期,3月整体资本流出更高达1,009亿美元,而且密西根大学5月美国消费者信心指数初值降至10月以来最低88.6,费城联邦储备银行预估机构经济学家亦下调美国第二季经济及就业成长预期,冲击美元回落。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看,
美元兑日元(119.638,0.289,0.24%)阴十字星继续整理,此前反复测试支持未果,显示市场在118.70/30区间支撑异常强劲。多头需要收复119.70以暗示底部可能已经形成,进一步突破120.70则将加强这种看法。在连续数月的纠缠之后,市场需要出现方向性选择,但是目前依然需要耐心。
今日操作策略:如汇价上升至119.60之上持稳,可继续轻仓做多,目标为119.90-120.00;若汇价反弹持稳于119.30之下,可考虑入场做空,目标为118.80-118.90。
镑美
在上周五的外汇市场上相比之下,
英镑(1.567,-0.0056,-0.36%)继续扩大反弹,多头开始对1.58上方水平进行测试。考虑到短期各种因素都依然处于多头优势之中,并且欧元为主的非美货币整体也维持看涨,因此
英镑(1.567,-0.0056,-0.36%)预计还将在高位反弹/盘整一段时间。
英国国家统计局上周五公布3月建筑业产出较前月增长3.9%,创2014年1月以来最高增幅,民间部门住房建筑亦为六个月来首次上升,显示建筑业自去年底开始的低潮期可能结束,提振
英镑兑美元(1.567,-0.0056,-0.36%)自1.5699低点上涨。随着英国央行(BOE)通货膨胀报告调降经济成长预期,并警告强势
英镑(1.567,-0.0056,-0.36%)影响利率前景,但市场认为英国大选后焦点回到基本面后对
英镑(1.567,-0.0056,-0.36%)看法更正面,支撑英镑兑美元触及1.5807高点。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看,英镑兑美元本周中阳线继续上行,暗示多方力量有增无减。1.5550关键阻力突破之后,上方几乎没有太多的技术阻力,多头或测试1.58一线,随后是1.60大关。回落支撑则见于1.5550和1.5420。
今日操作策略:如汇价反弹持稳于1.5760之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5800-1.5810;如汇价反弹破败1.5730,可继续尝试做空,目标1.5680-1.5700。
黄金
在昨天的外汇市场上,黄金遭遇明显的过山车,多头在一度承压的情况下出现大逆转行情。多头上破1225宣告了趋势开始转为强势。200日均线虽然可能存在一定的争夺需求,但是目前来看,进一步上行将只是时间问题。
美国周五(5月15日)公布的5月纽约联储制造业指数录得3.09,不及预期5.0,前值-1.19。美联储公布的4月工业产出月率下滑0.3%,预期增长0.1%,前值下滑0.3%;4月产能利用率由前值78.6%下滑至78.2%,预期78.4%。密歇根大学周五(5月15日)公布的数据显示,美国5月消费者信心意外降至七个月低点,降幅创逾两年来最大。具体数据显示,5月密歇根大学消费者信心指数初值下降7.3个点至去年10月以来最低水平88.6,同时降幅为2012年12月以来最大;预期为96.0,4月终值为95.9。近期经济报告支撑市场对经济力道仍不足以令美联储可在6月升息的预期。德国商业银行分析师Eugen Weinberg说,“如果美国数据继续疲弱,黄金这轮涨势就有潜力,当更多数据表现疲弱,市场会寻找美联储何时升息的线索。”道明证券资深商品策略师Mike Dragosits说,“我们的看法是,潜在数据越来越弱,数据疲弱已持续了一段时间。我认为,此前部份市场人士似乎对美国经济数据反弹仍抱存希望,但目前看来不是这个情况,所以黄金目前交投在这些区间的高端。”AvaTrade的首席市场分析师Naeem Aslam指出:“本季度到目前为止已经公布的经济数据一直都令人失望,这导致美元呈现出下行走势。如果美联储官员对经济数据的信心不足,那么就极不可能急于加息;而如果美联储近期内不会加息,则将意味着该行正在实施一种宽松的货币政策,这将继续推动黄金价格走高。”
途汇国际分析师王刚认为,黄金周线多头反转,突破多周高低点,有效站稳1225将意味着新一轮大反弹的启动,多头将至少测试1270上方阻力。1205/1190将是回落的关键支撑水平,只要维持在上述水平上方,整体看涨氛围不变。
今日操作策略:如汇价反弹持稳于1220.0之上,可考虑轻仓做多,目标为1225.0-1226.0;如汇价反弹破败1215.0,可继续尝试做空,目标1209.0-1210.0。
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