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Alpari:美联储“耐心”加息,美元美股一飞冲天

2014-12-18 14:29:19 来源:Alpari 作者:佚名
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    备受瞩目的美联储利率决议如预期用“耐心推进利率正常化”取代“相当长时间”的宽松措辞,美联储主席耶伦排除了未来两次议息会议以及春季加息的可能性。耶伦讲话后汇市再掀高潮,美元美股齐飞,而非美货币和金价则重启跌势纷纷创出数年新低。道指和标普500指数录得年内最大单日涨幅,道指上涨288点,或1.69%报17,356.87点,标准普尔500指数上涨2.03%报2,012.88点,纳指收涨2.12%报4,644.31点。加息预期推升美债收益率,10年期美债收益率上升6.5个基点至2.136%,30年期美债收益率升4.1个基点,报2.743%。整个的美联储决议可以分为以下几个部分:
  FOMC决议和声明:美联储联邦公开市场委员会(FOMC) 以7:3的投票结果决定将利率水平维持在0-0.25%不变,其中费舍尔、柯薛拉柯塔及普罗索投出反对票,费舍尔支持的加息时间早于多数委员,这是自2011年以来首次出现3张反对票的情况。另外,17名货币政策委员会成员中,15人预计明年加息,较9月份支持加息的人数上升1人。
  耶伦新闻发布会:这是市场最为关注的一环。对于投资者最为关注的加息前景,美联储主席耶伦首先排除短期加息可能,称“不可能在未来两次会议上开启货币正常化,明年春季加息可能性较低”,接着她表示“几乎所有官员认为明年中期适合加息”并重申“加息时机仍取决于经济数据”。不过,为避免前瞻性指引调整而引发加息预期,她还补充道“前瞻指引变化不代表政策意图的改变”。对于经济和通胀前景,耶伦认为就业增速已经很强劲,仍有发展空间,FOMC认为美国经济基本上非常强劲。低油价将利好美国经济,相信通货膨胀率重回2%将是首次加息的关键因素,美联储将密切关注通胀走势。耶伦的讲话暗示美联储内部对于明年加息几乎已经达成一致意见,符合市场明年年中的加息预期。
  利率和经济预期:根据点状图,大多数委员预期明年加息,他们对2015年、2016年和2017年年底的联邦基金利率的预期分别为1.125%、1.125%和3.625%,不过此前美联储官员对2015年联邦基金基准利率的预期为1.375%,短期利率预期下修与美联储“耐心”加息的立场是一致的。另外,美联储总体维持对经济的评估,下调失业率和通胀预期。将2014年GDP增长预期从1.8%-2.3%上调至2.3%-2.5%,维持2015年和2016年GDP增长预期分别在2.1%-3.2%和2.1% -3.0%,将2017年GDP增长预期从2.6%略微上调至2.0%-2.7%。另外,该央行将2014年失业率区间上限从6.%下调至5.85%,将2015年失业率预期从5.2%-5.7%下调至5.0%-5.5%,将2016、2017年失业率区间上限分别从5.6%下调至5.4%,从5.8%下调至5.7%。下调2015年年底核心通胀率预期1.5-1.8%,9月料在1.6-1.9%。
  从整场决议来看,尽管我们依然无法从耶伦的讲话中找出具体加息的时间,但时间已经不重要,重要的是投资者更加相信美联储正不受干扰地朝着加息的方向大步迈进,相比其他主要央行,美联储的加息之路仍将遥遥领先。对于已预见的通胀下滑,耶伦也相信通胀将朝着目标水平上升。同时美国经济继续稳固前行,失业率料进一步下降,这也是美元上涨上涨的原动力。
  美联储决议后,美元触底反弹,耶伦的讲话助美元急速拉升。美元兑日元飙升200点逼近119关口,收复前两日跌势;欧元兑美元短暂冲高至1.2472后迅速下挫至1.2319,刷新7日新低;英镑/美元短暂触及1.57后急跌至1.5539,刷新年内新低;澳元兑美元则扩大日内跌势至0.8105,再创四年半新低;金价在20美元之内震荡,收跌于1189美元。另外,美元继续呈现与美股的同步走势,这可能与美国经济向好,美联储排除短期加息可能性以及油价和卢布反弹有关。另外对于近期经历大跌的新兴市场来说,美联储延后加息也是一个缓解因素。
  美联储决议后还不能忘记油价和卢布。昨日因俄罗斯央行的干预导致卢比报复性反弹11%,涨幅创1998年以来之最。另外,可能是受到卢布反弹的带动,纽约期油隔夜震荡9%。WTI2月轻质原油起初在库存数据后大跌2%,随后急涨4.5%,布油也强劲反弹至63美元上方。周初主导市场的两大因素的风头尽管被美联储决议,不过后市再次引发市场震荡,风险厌恶情绪的缓和将打压日元和黄金,而其他非美货币更多地将因美元走强而继续下跌。
  技术分析:
  欧元/美元受阻前期压力1.2550回落,拉出较长的阴线,显示汇价可能会出现继续下行,短期的下方支持关注前期低点1.2240,下破将打开新的下行空间。上方短期的压力关注1.2550,只有突破这些点位才形成底部,在未突破之前仍然维持逢高做空的观点。
  
Alpari:美联储“耐心”加息,美元美股一飞冲天

  英镑/美元强势反弹触及下行通道上轨1.5780受阻回落,汇价拉出利空吞噬的大阴线,显示汇价有继续下行的风险。汇价目前需要关注下图所示的下行通道,汇价在通道内仍然维持较弱的走势。短期下方的支持关注前期低点1.5540,下破可能会进一步打开下行的空间。
  
Alpari:美联储“耐心”加息,美元美股一飞冲天

  黄金/美元日图在1180上方受到支持短期技术反弹,不过整体走势仍然较弱,上方的压力关注前期高点1237,下方的支持关注如下图所示的上行趋势线。目前汇价走势不明朗,不过整体维持较弱走势,倾向反弹做空的交易机会。
  
Alpari:美联储“耐心”加息,美元美股一飞冲天


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