行情回顾:
上周外汇市场(9月22日-9月26日),美元指数继续强势神话,欧美央行政策的背离倾向是美指上涨的主要原因。上周美国二季度GDP数据再度上修显示出美国经济复苏势头强劲。而欧元区方面经济数据一如既往的疲软。非美货币在强势美元面前依旧疲弱不堪,上周德拉基坚定的宽松立场让“欧版QE”预期继续升温,欧元/美元跌至14个月新低1.2683;,镑美经历了苏格拉公投后的短暂上攻后,上周又回落至前期下降通道中,周K线收跌至1.6243。商品货币澳元上周跌幅较大,连续第三周以下跌收场,累计跌幅达6.6%,美元/日元上周以高位震荡为主,周五小幅刷新六年高位109.53,继续保持强势。本周汇市将迎来传统的“超级周”,料将在汇市掀起巨大波澜。
周末重要数据一览:
美国二季度经济强劲增长,升幅创下2011年四季度以来最快,主要受企业增加投资,以及家庭消费支出反弹所提振。美国商务部(DOC)周五(9月26日)公布的数据显示,美国二季度实际国内生产总值(GDP)终值年化季率增长4.6%,预期增长4.6%,修正值增长4.2%,一季度终值萎缩2.1%。
美国密歇根大学(University of Michigan)周五(9月26日)公布的数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数终值连续三个月走高,且创下2013年7月以来的高位,表明美国民众对未来复苏前景信心满满。数据显示,美国9月密歇根大学消费者信心指数终值为84.6,预估为84.8,8月终值为82.5。
周末市场要闻回顾:
德国IFO经济研究院主席Hans-Werner Sinn最近接受采访时表示,德国应该运用合法手段反对欧洲央行的资产抵押证券(ABS)计划。Sinn警告称,有计划的购买资产会令欧洲央行丧失原有使命。Sinn还指出,此举也会将银行信贷部门数千亿欧元的风险敞口转嫁给纳税人。
日本厚生劳动省大臣盐崎恭久表示,“将在现存法律框架内进行一些GPIF的改革”,再度为日元空头提供了信心支持。有分析指出,近期的市场走势显示投资者非常在意GPIF的改革;有分析指出GPIF的改革或最终会增加购买100-150亿美元的海外资产。
GPIF是日本的政府年金投资基金是全球最大级的养老基金,2013年末其管理的资产规模高达128.6万亿日元(约1.26万亿美元),超过很多国家的GDP规模。
本周交易提醒:
自步入下半年后,市场真切感受到了2014“美元年”的活力。上周美元指数连续11周收阳,创下1971年美元自由浮动以来的最长升势。在“金九银十”火爆行情的衬托下,美元多头似乎愈发如虎添翼。而本周,市场即将步入10月的超级周行情,包括美国非农、欧银决议等风险事件,但美指已经触及4年新高85.48下方,美元全盘都处在关键、极端的位置上。“超级周”能否继续帮助美元改写历史,市场正拭目以待。
1、 全球PMI数据公布进入高潮
作为每月月初的传统项目,全球制造业PMI仍将在本周集中发布。9月欧元区及各国制造业、服务业PMI初值将为市场作出参考,以评估欧洲央行宽松举措是否提振其经济,以及未来几个月欧洲央行的政策走向。
中国9月官方制造业PMI也会是市场关注的一个热点。中国8月经济数据全面下滑,引发市场担忧中国经济增长失速。成为澳元本轮下跌的最大利空因素,不过,9月汇丰中国制造业PMI初值为50.5,略高于8月50.2的终值。市场分析认为,PMI数据企稳主要受益于外需走强,而内需仍显疲软。中国9月官方制造业PMI预期也将回升。
2、 密切关注周四欧洲央行议息会议
本周四(10月2日)欧洲央行将举行每月一度的议息会议。欧洲央行在9月会议上意外降息,并试图让银行取得廉价贷款以提振银行放贷的积极性(ABS购债计划),而本周四,欧洲央行这些贷款用以解决企业信贷困难的计划细节。
据路透本月报导,ABS和担保债券购买计划的初步规模预料最高为5,000亿欧元(6,400亿美元)。欧洲央行行长德拉基此前曾表示,央行希望让其资产负债表重回2012年初的水平,或者大约是3万亿(兆)欧元左右,目前为2万亿欧元。
从市场主流观点看来,欧洲央行10月会议不会有太多新鲜内容出台,但“超级马里奥”德拉基的表态将极为关键。若其肯定欧洲央行将加速“放水”的可能性,令将进一步令欧元承压。
3、 美国9月非农数据周五登场,。
本周五(10月3日)北京时间20:30,美国将发布9月份非农数据。面临加息预期的美联储,经济数据依然将是其首要的参考依据。继8月非农意外低迷惨遭滑铁卢后,目前市场期待本周五的9月非农数据将交出怎样的答卷。
路透社最新公布的调查预期显示,周五的非农就业报告料将显示雇主在9月新增20.5万个就业岗位,高于8月逊于预估的增加14.2万个。而失业率将持平于6.1%。
若如果此次数据能够超出预期,那么美元将再迎升势。而若数据连续两个月低于预期甚至于是远低于预期,则可能令市场重新正视美国就业现状的变化,令美元升势受阻。
欧元/美元(EUR/ USD)
周一(9月29日)亚市早盘,交投于1.2748一线,上周德拉基讲话中坚定的宽松立场让欧元再创新低,已经跌破1.2700整数关口支撑,中期趋势未变,随着本周欧银决议带来,市场能否觅得QE线索成为欧元反弹的关键,若本周能站稳1.2600,料将有一定的反弹。上方压力关注1.2880,1.2700,下方支撑关注1.2600。
技术分析:
日线图中欧元已经跌破前期下降通道,呈现加速赶底状态。 Stoch(5.3.3)再次接近超卖区,CCI(14)触及-236回升后有一定背离倾向,若站稳1.2600-1.2700短线料将反弹。但盘面势头较弱,做多仍需谨慎。
欧/美操作建议(策略):
短线策略:跌破1.2700做空,目标位1.2600,止损1.2750
突破1.2700轻仓做多,目标位1.2810,止损1.2650。
澳元/美元(AUD/ USD)
周一(9月29日)亚市早盘,澳元交投于0.8706一线。对全球经济特别是对中国经济放缓的担忧令澳元继续承压下行,上周中国PMI数据整体表现不佳,利空澳元,本周澳元仍将面临中国官方PMI数据和美国非农的考验,中期下跌走势依旧难以改观,中期下跌空间料至0.8550一线,上方压力关注0.8915,0.9020下方支撑关注0.8700,0.8550
技术分析:
日线图中,澳元处于第三浪下跌当中,1浪(0.9500-0.9200)黄金分割2.618线在0.8700附近,若跌破此支撑,将进一步下行至0.8550一线。
技术指标 Stoch(5.3.3)虽开向下,CCI(14)受-100线压制。盘面弱势。
澳/美操作建议(策略):
中线策略:上周在0.9000-0.9100空单继续持有,目标位0.85500。止损位下移至0.8800。
短线策略:跌破0.8700继续做空,目标位0.8550。
美元/日元(USD/ JPY)
周一(9月29日)亚市早盘,美/日交投于108.9一线,全球股市、大宗商品大跌,对避险货币日元有一定利好,上周美日短线高位震荡,回调修正幅度较小,中期上涨走势仍将延续,美/日中期涨幅目标在112.8一线,上方压力关注110、111,下方支撑关注106.7、108
技术分析:
日线图中Stoch(5,3,3)在80-以上超买区域,指标虽维持较长时间钝化但近期出现死叉向下,CCI(14)有一定背离且即将跌破上升趋势线,短线修正回调已经开始,回调支撑关注108.2,106.8
美/日操作建议(策略):
中线策略:本月初103.2-103.7区间进场多单平半仓,剩余仓位目标位112.8
短线策略:跌破108做空,目标位106.8
后市回落106.8继续做多,目标位111。
英镑/美元(GBP/ USD)
苏格兰独立公投对英镑的利好逐渐被消化,苏格兰虽然未独立,但通过此次公投将进一步获得英国政府的甜头,从而鼓舞了北爱尔兰、威尔士等地方分裂主义的倾向,对英镑的前景不利,本周英镑的焦点逐渐回归到本国经济数据和美国非农的基本面上,当前英镑再次回归到前期下跌通道中,中期走势仍不容乐观,上方压力关注1.6300,下方支撑关注1.6200,1.6040
技术分析:
日线图中Stoch(9,3,3)开口向下运行,且CCI(14)回升到100后拐头向下,但前期利多已大幅消化,后市料将继续回归到前期下行通道中,中线走势仍不容乐观。
镑/美操作建议(策略):
短线策略:在1.6300附近做空,目标位1.6100,1.6050,止损位1.6380
责任编辑:forex