行情回顾:
周一外汇市场(7月28日),三大风险性事件来临之际,市场交投清淡,本周风险事件密集,尤其集中在最后三个交易日内。周三将公布美国第二季度GDP数据;周四凌晨美联储将公布利率决议;周五则是美国非农就业数据。美元指数站稳80的支撑后,已连续俩周收阳,多头蓄势待发。上周美国经济数据表现良好,市场对美国上半年经济的失望情绪开始逐步缓解。黄金继上周突破1300美元大关后,周一小幅回落,报收1303美元/盎司。
基本面分析:
1、本周风险事件密集,美GDP与非农成焦点
本周三将公布美国第二季度GDP数据;周四凌晨美联储将公布利率决议;周五则是非农就业数据。
整体来看,周四的美联储利率决议虽然重要,但出现意外情况的可能性不大,最大的可能依然是继续缩减100亿美元的购债规模。不过这之前存在一个变量,即美国第二季度GDP数据表现。众所周知,此前美国第一季度GDP意外萎缩2.9%,创下5年最差表现;尽管美联储依然表示乐观,但毫无疑问,第二季度的数据格外重要,这一点也在美联储官员的讲话中得到体现。从目前来看,几乎所有预期都认为美国第二季度经济增长会大幅提速,从目前来看,这似乎也是一个大概率事件,所以对金价上攻不利。不过,若表现依然疲软,届时美联储的态度可能会令人意外的出现软化,会刺激黄金上攻,当然,从目前来看,这些情况的概率较小,不过从这个角度来看,周三的第二季度GDP数据的重要性可能还要超过周四的利率决议。
同时,周五的非农数据对黄金的影响可能更为直接。众所周知,非农自2013年12月触底以来,已经保持连续7个月的增长态势,2014年2月以来更是连续5个月保持在20万以上的增长水平。且美国失业率也稳定在6.3%的金融危机以来的低水平,这些成为黄金真正的利空所在,随着上周美国公布的6月份一系列经济数据走强,本次非农增长水平料将继续保持在20万以上的水平,但能否再创新高值得怀疑。所以基于近期数据考量,非农对金价的利好作用极其有限。黄金若想延续前期强势,突破1325美元的压力位,还要寄希望于地缘政治风险。但从目前市场对中东以及乌克兰局势的反映来看,避险情绪并未如市场所期望的一样“高烧不退”,反而呈现不温不火的状态。所以金价才出现区间震荡的走势格局。
2、ETF持仓报告
截止2014年07月29日,黄金ETF持仓为801.84 吨,本月16日前ETF五次增持累计23.94吨至808.73吨的月内最高水平。但7月下旬以来出现6.89吨的减持。
黄金(GOLD / XAU)技术面分析:
周二(7月29日)亚市午盘,黄金交投于1305美元/盎司,由于上周美国经济数据向好,对金价造成了打压。但全球地缘政治风险仍在持续,所以金价暂时呈现区间震荡的格局。上周黄金受1292美元的支撑上涨后,中期上涨趋势暂未走坏。当前下方1294美元的支撑成为关键,但上方89日均线在1310美元的形成重要压力。若失守1292,金价将考验最后一道支撑1270。上方阻力位关注1310,1320,下方支撑关注1300,1294
技术分析:
4小时线图中,Stoch(5.3.3)在接近20超卖区域后出现金叉,短线下跌动能受限。OsMA(12,26,9)能量柱处于零轴上方,前期空头力量稍有缓解。但多头不可贸然追多,后市金价只有突破1310的压制,短线才有可能进一步上涨。日内以短线区间震荡操作为主。
黄金操作建议(策略):
短线策略:1290-1310区间高沽低渣,震荡操作。若行情突破1310可轻仓追多,目标位1320。跌破1290,轻仓追空,目标位1270。
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