easy-forex：欧元进入负利率时代，晚间关注美国非农数据

　　行情回顾展望

　　· 周四汇市波动加剧，欧元兑美元(1.3662，-0.0011，-0.08%)触底反弹，美元全面大幅回落。美国股市再创纪录收盘高位，道琼斯指数收盘上涨0.6%；标普500收盘上涨0.7%；纳斯达克收盘上涨1%。美国原油连续第二个交易日扩大跌幅，纽交所期货下跌16美分，至102.48美元/桶，跌幅为0.2%。布伦特原油止跌回升，上涨39美分至108.39美元/桶。金价大涨，涨幅为0.7%。

　　· 昨日数据方面，澳大利亚4月贸易帐录得年内最差表现，录得赤字为1.22亿澳元(0.9335，0，0.00%)，之前市场预期为盈余5.1亿澳元(0.9335，0，0.00%)。德国4月工厂订单高于预期，月率和年率分别为3.1%和3.4%。欧元(1.3662，-0.0011，-0.08%)区4月零售报告强于预期，月率和年率分别为0.4%和2.4%。美国上周初请失业金人数从30万增至31.2万，略高于市场预期31万。

　　· 欧央行多管齐下，将基准利率自0.25%下调至0.15%，预期为降低至0.10%；将边际贷款利率自0.75%下调至0.4%，降幅远高于预期的15个基点；将央行存款利率下调至-0.10%，标志着全球第一大经济体欧元(1.3662，-0.0011，-0.08%)区正式进入负利率时代。新的LTRO操作将在2014年9月、12月举行，初始规模可能约为4000亿欧元(1.3662，-0.0011，-0.08%)，该计划将在2018年9月结束；加速准备在ABS市场上直接购买证券的相关计划。

　　· 今日是本周第二个高潮日，市场聚焦美国5月非农报告。在4月非农就业报复性增长28.8万的情况下，5月非农预计还将强劲增长21.8万人，强劲数据将强化市场对美国经济复苏前景看好的预期；失业率则料上升0.1个百分点至6.4%。同时，在月末因素结束之后，美债方面或又有异动行情，从而影响市场交投情绪。

　　财经日历

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　　16:30英国4月贸易帐

　　20:30美国5月失业率

　　20:30美国5月非农就业人数变化

　　20:30加拿大5月失业率

　　20:30加拿大5月就业人数变化

　　20:30加拿大5月就业参与率

　　主要货币提醒

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　　欧元兑美元(1.3662，-0.0011，-0.08%) EURUSD

　　欧元兑美元窄幅整理，现交投于1.3660附近。隔夜欧元兑美元汇价惊现过山车，在一度刷新近四个月低位1.3502后大举反弹。尽管欧洲央行出台了包括负存款利率等在内的多项宽松举措，但未能令投资者就此买账。 欧洲央行6月5日宣布，将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的纪录新低，并首次将存款利率调降至负值——负0.10%，同时将边际贷款利率调降35个基点至0.40%，这意味着欧洲央行履行了其此前的政策承诺。 此后，欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)在新闻发布会上称，预期欧洲央行主要利率将维持在当前水准一段较长的时间。他同时宣布了一系列新的刺激举措，包括有针对性的LTRO、停止证券市场计划(SMP)购债冲销操作以及购买资产担保证券(ABS)。另外他强调，不排除在必要时使用非常规工具措施——这些措施包括量化宽松(QE)购债行动在内。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，短线走势或以震荡整理为主。从30分钟图上来看，欧元兑美元在1.3620上方以看多为主，上方压力1.3670-1.3690，下方支撑1.3620-1.3585。

　　英镑兑美元(1.6814，-0.0008，-0.05%) GBPUSD(1.6814，-0.0008，-0.05%)

　　英镑兑美元(1.6814，-0.0008，-0.05%)高位整理，现交投于1.6810附近。隔夜英镑兑美元(1.6814，-0.0008，-0.05%)大幅走高，成功收复1.68关口，英国央行利率决议按兵不动的结果符合市场预期，而欧洲央行的大范围宽松举措则令英镑(1.6814，-0.0008，-0.05%)兑欧元交叉盘走强。日内投资者可密切关注美国5月非农就业数据表现。 英国央行6月5日在结束为期两天的货币政策委员会会议后宣布，维持当前0.5%的基准利率和3750亿英镑的量化宽松规模不变，以巩固经济复苏，这一结果符合市场普遍预期。 外媒调查显示，受访分析师预计，未来几个月英国央行内部可能首次出现支持升息的个人投票，但至少要等到明年4月才有可能升息。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线高位回落，短线或以震荡整理为主。从30分钟图上看，英镑兑美元在1.6770上方以看多为主。上方压力1.6850-1.6880，支撑位1.6770-1.6730。

　　美元兑日元(102.411，-0.124，-0.12%) USDJPY(102.411，-0.124，-0.12%)

　　美元兑日元(102.411，-0.124，-0.12%)震荡下行，现交投于102.33附近，隔夜美元兑日元(102.411，-0.124，-0.12%)高位回落，有交易员表示，近期多头在周末前削减一些仓位，也有部分止损操作。此外，近期日本央行官员表示日本央行无需加大QE，也对汇价有所拖累。 日本央行审议委员佐藤健裕(Takehiro Sato)周四(6月5日)在日本南部大分市商业领袖会议后结束后的新闻发布会上表示，日本央行(BOJ)的超宽松货币政策(QQE)似乎达到了其预想效果，并认为当前没有调整货币政策的必要。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行，价格趋势或以震荡偏空为主。从30分钟图上来看，美元兑日元(102.411，-0.124，-0.12%)日内呈下跌趋势。上方压力位102.55-102.80，支撑位102.00-101.85。

　　澳元兑美元(0.9335，0，0.00%) AUDUSD(0.9335，0，0.00%)

　　澳元兑美元(0.9335，0，0.00%)高位整理，现交投于0.9325附近。隔夜澳元兑美元大幅走高，欧洲央行的诸多宽松举措，令市场风险偏好情绪大幅升温。而在欧银进一步降息后，套利交易的盛行也令目前利率相对较高的澳元成为了不少投机客的首选。 欧洲央行6月5日宣布，将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的纪录新低，并首次将存款利率调降至负值——负0.10%，同时将边际贷款利率调降35个基点至0.40%，这意味着欧洲央行履行了其此前的政策承诺。 有交易员表示，澳元和纽元(0.8494，0.0002，0.02%)是周四表现最好的货币，因投资者转向套利交易。技术面看，MACD(12、26、9)主线和信号线高位回落，短线或以震荡整理为主。从30分钟图上来看，澳元兑美元呈上升趋势。上方压力位关注0.9370-0.9390，下方支撑0.9280-0.9255。

　　美元兑加元(1.0923，-0.0004，-0.04%)USDCAD(1.0923，-0.0004，-0.04%)

　　美元兑加元(1.0923，-0.0004，-0.04%)窄幅整理，现徘徊于1.09关口上方。隔夜美元兑加元(1.0923，-0.0004，-0.04%)高位回落，因欧洲央行多项宽松举措提振风险偏好情绪。日内晚间市场焦点将转向美国和加拿大同时公布的就业数据。加拿大方面，目前市场预期5月就业人数新增2.5万人，失业率则持稳6.9%。加拿大最近数据的表现一直不一致，而就业数据也榜上有名。从2013年12月开始的加拿大就业数据依次为：新增2.16万人、减少4.59万人、新增2.94万人、减少7000人、新增4.29万人，然后上个月为减少2.89万人。如果这种“样式”保持不变，则这次的数据应相对积极。不幸的是，趋势不会永久保持不变，这个月的数据也很可能打破这一规律。技术面上，MACD(12、26、9)主线和信号线低位回升。从30分钟图上来看，美元兑加元(1.0923，-0.0004，-0.04%)呈下跌趋势，上方压力1.0955-1.0990，下方支撑位关注1.0910-1.0885。

　　美元兑瑞郎(0.8913，0.0003，0.03%) USDCHF(0.8913，0.0003，0.03%)

　　欧洲央行6月5日宣布，将主要再融资利率调降10个基点至0.15%的纪录新低，并首次将存款利率调降至负值——负0.10%，同时将边际贷款利率调降35个基点至0.40%，这意味着欧洲央行履行了其此前的政策承诺。 有市场人士表示，受隔夜欧洲央行行动影响最直接的其中一个对象可能是通常安静的欧元兑瑞郎(0.8913，0.0003，0.03%)，此前该交叉盘在瑞士央行设定的1.20底线几百个点范围内盘整，现在已经持续了近三年。 欧洲央行执行负存款利率，或许将引发资金跨境逃往瑞士，并在未来几天内威胁1.20底线的风险。技术指标，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行，价格趋势或以震荡偏多为主。30分钟图上来看，美元对瑞郎(0.8913，0.0003，0.03%)上方存在压力， 上方压力位0.8945-0.8980；下方支撑位0.8890-0.8875。

　　现货黄金 Gold

　　金价周四上涨，欧洲央行为刺激通胀将隔夜存款利率下调为负。黄金价涨9美元，至每盎司1,253.30美元，涨幅0.7%。欧洲央行削减了利率，宣布了一系列旨在刺激银行放贷的其他措施，想法设法希望提高通胀，支持欧元区脆弱的复苏。除将主要贷款利率调至新低外，欧洲央行还将商业银行的隔夜存款利率降至负0.1%，将钱放在欧洲央行的商业银行需要向央行交费。一些投资者认为黄金可对冲物价上涨，所以他们会在认为通胀即将来临之前买入黄金。也有一些认为周四金价上涨是因为过去几周反向押注黄金的交易员在周五发布美国重要经济数据之前获利了结。从30分钟图上来看，现货黄金在1261下方以看空为主。上方压力1261-1268，下方支撑1241-1235。

　　现货白银Silver

　　国际现货白银继续此前的盘整态势，日内早间并无太多重要事件，澳大利亚5月AIG建筑业表现指数已经出炉。在晚间的非农大戏前，白天的经济数据似乎不太能吸引投资者的眼球，但即便如此，仍不乏关注的重点。加拿大5月失业数据将与美国5月非农数据同时出炉，市场预计加拿大5月就业人数在4月录得约2.9万人次的下滑后将录得2.5万人次增加，但是失业率将持稳于6.9%。从30分钟图上来看，白银在18.67上方以看多为主。上方压力19.17-19.30，下方支撑18.67-18.50。

　　NYMEX原油 Oil

　　美国原油期货连续第二个交易日跌幅扩大，分析师表示市场在评估充足的原油供应，投机者减少对原油价格上涨的多头押注规模。纽约商品交易所七月轻质低硫原油期货结算价跌16美分，至每桶102.48美元，跌幅0.2%。布伦特原油合约止跌回升，涨39美分，至每桶108.79美元，涨幅0.4%，结束了连续四个交易日下跌行情。上述两种期货合约周四开盘后均走低，前市交易中段加速下跌。由于市场在继续对美国能源情报署(EIA)周三发布的报告作出回应。报告显示，美国原油库存在5月30日当周减少340万桶，但汽油等成品油库存增加，需求下降。虽然整体原油库存减少，但近3.9亿桶的库存仍接近纪录高位，且成品油库存在夏季驾车出行高峰季拉开序幕时不断增加发出了悲观信号。七月柴油期货涨3.16美分，至每加仑2.8797美元，涨幅1.1%。从30分钟图上来看，原油在101.60上方以上涨为主。上方压力103.10-103.70，下方支撑101.60-100.95。

责任编辑：DIO

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