国汇亚洲：德拉基降息祭超大行情 非农日超级周完美收尾

　　隔夜市场回顾：周四汇市波动加剧，欧央行果然降息，同时祭出多项宽松的货币政策。但欧元/美元下跌至1.3500却开始触底反弹，一路升至1.3625。美元全面大幅回落。美国股市再创纪录收盘高位，道琼斯指数收盘上涨0.6%，报于16836.11，今年第7次创收盘新高；标普500收盘上涨0.7%，报于 1940.46；纳斯达克收盘上涨1%，报于4296.23。美国原油，纽交所期货下跌16美分，至102.48美元/桶，跌幅为0.2%。布伦特原油止跌回升，上涨39美分至108.39美元/桶。金价大涨，纽交所最为活跃的8月黄金期货结算价上涨9美元至1253.30美元/盎司，涨幅为0.7%。

　　德拉基言及QE 非农为本周收尾

　　周四欧央行议息会议果然如预期般采取了降息和一些列的宽松政策。具体包括：1、降息：将主导利率降至0.15%，边际存款利率降至-0.1%欧元区首现负利率；2.新推TLTRO(定向长期再融资操 作)注入约4000亿欧元流动性；3.宣布加紧准备QE(尚未未启动)；4.暂停证券市场项目的冲销，央行将扩大资产负债表。欧央行此举和德拉基言论正如Leo的数据分析中最大概率出现的情形，不过欧央行的如意算盘却落空，欧元虽然在议息会议后应声下跌至1.3500一线，不过很快就收复了所有跌幅并冲高至1.3665。欧央行宣布降息并同时对存款实施负利率，正是针对上述问题的良方，因低利率乃至负利率肯定对滞留银行的资金有一定的挤出作用，同时也可防止欧元走得太高。在欧洲央行宣布降息后欧元应声下跌，但在欧洲央行新闻发布会上德拉基讲话当中，欧央行行长德拉吉称，欧洲央行委员会一致同意今天的措施。我们经过了非常深入的长期讨论，但是我们达成了一致协议。利率维持低位的时间可能长于此前预期。我们没有看到通缩。欧洲央行从未说过将用OMT进行冲销。资本流入带来的汇率压力在上个季度已经有所缓和。未具体提及将实施的宽松措施如面向小型企业的LTRO贷款一揽子计划，受此影响，也有市场存在“卖消息，买事实”的因素，加上压空赌数据止盈平仓的因素，欧元反转上行。今日最值得关注的财经数据则是美国劳工部的非农业就业人口报告。周三(6月4日)出炉的外媒调查显示，美国5月非农就业岗位或增加21.8万个。虽然这低于4月28.8万个的强劲增幅，但仍超过之前六个月的平均水准。美国5月失业率则料从4月所及五年半低位上升0.1个百分点至6.4%。与前两个月相比，此次非农数据颇有几点不同。一是市场此次预期美国失业率将再度回升，二是此次事前公布的最为关键的非农前瞻指标——ADP表现逊于预期，因此，相比于前两个月非农公布前的乐观情绪，此次市场对数据的预期，要显得逊色不少。数据处理公司ADP周三(6月4日)公布的数据显示，素有小非农之称的4月ADP就业人数增加17.9万人，为近四个月以来的新低，且不及市场预期增加21.0万人。投行目前对非农好坏看法不一。Kitco技术分析师Jim Wyckoff近日接受采访称，他预计本周的非农数据将是“令人失望”的。Wyckoff说：“最近的ADP数据都是比较准确的。因此，周三低于预期的ADP可能带来的是周五令人失望的非农数据。”高盛对美国5月非农数据的预期也偏鸽派，其预计为增加21.0万人，低于市场预期的21.5万人。高盛预计5月失业率将自6.30%升至6.50%，而市场预期为6.40%。从近期的价格表现来看，高盛认为若非农数据合乎该行预期，则不会对美债市场造成显著影响。但穆迪分析(Moody's Analytics)资深分析师Ryan Sweet表示：“就业增长将显示明显加速。”巴克莱银行(Barclays)则表示，其将会密切关注每小时工资数据，因为这有关潜在的薪资通胀。该行补充道，“一个良好的5月非农数据加上健康的薪资增长必然会刺激美元兑所有货币上涨。相反，如果薪资增长不佳，那么只可能出现美元兑低收益货币上扬。”

　　本日需重点关注的财经事件有：

　　无

　　休市的国家有：

　　无

　　本日需重点关注的财经数据有：(左前值 中预期 右终值，无终值则表明数据未公布)

　　2014-06-06 13:00 日本4月领先指标初值 中 107.1 106.2

　　2014-06-06 13:00 日本4月同步指标初值 中 114.5 110.8

　　2014-06-06 14:00 德国4月贸易帐(未季调) 中 164亿欧元

　　2014-06-06 14:00 德国4月贸易帐(季调后) 中 148亿欧元 152亿欧元

　　2014-06-06 14:00 德国4月工业生产月率 中 -0.50% 0.4%

　　2014-06-06 14:00 德国4月工业生产年率 中 3.00% 2.7%

　　2014-06-06 14:45 法国4月贸易帐 中 -49亿欧元 -50亿欧元

　　2014-06-06 15:15 瑞士5月消费者物价指数月率 中 0.10% 0.2%

　　2014-06-06 15:15 瑞士5月消费者物价指数年率 中 0.00% 0.1%

　　2014-06-06 16:30 英国4月贸易帐 中 -12.8亿英镑 -15亿英镑

　　2014-06-06 16:30 英国4月贸易帐(非欧盟国家) 中 -32亿英镑 -31.5亿英镑

　　2014-06-06 16:30 英国4月商品贸易帐 中 -85亿英镑 -86.5亿英镑

　　2014-06-06 20:30 美国5月失业率 高 6.30% 6.30%

　　2014-06-06 20:30 美国5月私营部门就业人数变化 中 27.3万 22.4万

　　2014-06-06 20:30 美国5月平均每周工时 中 34.5 34.5

　　2014-06-06 20:30 美国5月平均时薪月率 中 0.00% 0.2%

　　2014-06-06 20:30 美国5月平均时薪年率 中 1.90% 2.0%

　　2014-06-06 20:30 美国5月非农就业人数变化 高 28.8万 21.9万

　　2014-06-06 20:30 加拿大5月失业率 中 6.90% 6.90%

　　2014-06-06 20:30 加拿大5月就业人数变化 中 -2.89万 2.15万

　　2014-06-06 20:30 加拿大5月就业参与率 中 66.10% 66.10%

　　货币技术分析：

　　欧元/美元

　　


　　欧元/美元，目前价位交投于1.3660前价位下方的关键支撑位：1.3650、1.3620、1.3585、1.3550、1.3500；上方的阻力位：1.3665、1.3690、1.3730、1.3800。日内操作建议：关注上方1.3665的压力力度，上破失败沽空，上破成功，做多；同时关注下方1.3650的支撑力度，下破失败反手做多，下破成功继续沽空。止盈止损依据支撑压力灵活设置。欧央行隔夜果然降息，央行行长德拉基也言及更宽松的货币政策，欧元昨天也应声走低至1.3500关键支撑，不过随后很快收复所有跌幅，正好符合Leo为大家的预测，不建议持有，只炒作数据行情，如果及时沽空，并且止盈平仓获利匪浅，如果持有则或有亏损。数据行情需要更加谨慎，今日非农外，其他数据影响不大，在此之前选择区间突破交易为主，区间范围：1.3650~1.3665。

　　英镑/美元

　　


　　英镑/美元，目前价位交投于1.6812附近。当前价位的下方支撑为：1.6805、1.6780、1.6740、1.6695；上方的压力为：1.6820、1.6850、1.6875、1.6900。日内操作建议：关注下方支撑位1.6805~1.6800的支撑力度，如果成功企稳不破，进场做多，下破轻仓短线追空；同时关注上方压力位1.6820的压力力度，上破失败沽空，上破成功轻仓短线追多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。隔夜，英镑受欧央行议息会议影响，大幅上涨，关注区间1.6805~1.6820，突破而做即可。

　　澳元/美元

　　


　　澳元/美元，当前价位交投于0.9324附近。当前价位的支撑分别为：0.9320、0.9300、0.9285、0.9250；目前价位上方的压力分别为0.9345、0.9375、0.9400、0.9450。日内操作议：关注0.9345~0.9350的压力力度，上破失败，进场做空，上破成功，轻仓超短线短多；同时关注0.9320的支撑力度，下破成功，轻仓短空，成功撑住不破，进场做多。止盈止损依据支撑压力灵活设置。澳元昨日也大幅上扬，近期关注0.9320~0.9345，区间交易，突破交易皆可。

　　黄金/美元

　　


　　黄金/美元，目前价位交投于1253美元/盎司附近。目前价位下方支撑为：1252美元/盎司、1250美元/盎司、1240美元/盎司；上方压力为：1255美元/盎司、1260美元/盎司、1268美元/盎司。日内操作建议：关注1255美元/盎司的压力力度，上破失败，逢高沽空，上破成功，追多，轻仓超短线；同时关注1252美元/盎司的支持力度，成功撑住不破，进场做多，下破轻仓短空。止损止盈依据支撑压力灵活设置。隔夜，黄金受欧央行行长德拉基言论大幅上扬，目前关注1252~1255的区间，突破而做为上策。

　　国汇亚洲首席分析师 刘源(Leo)

责任编辑：DIO

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