途汇国际：避险暗流涌动 聚焦汇市超级周
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2014年04月28日 13:12 途汇国际
今日经济数据公布：
07:50 日本 3月季调后零售销售月率 +0.3% 市场影响：高
14:00 德国 3月实际零售销售月率 前值：+1.3% 预测：-0.7% 市场影响：高
15:00 英国 4月Halifax季调后房价指数月率(4/28-5/6日) 前值：-1.1% 市场影响：高
16:00 意大利 4月Istat消费者信心指数 前值：101.7 预测：101.5 市场影响：中
22:00 美国 3月成屋签约销售指数月率 前值：-0.8% 市场影响：高
欧美
在上周五的外汇市场上，欧元兑美元(1.3843，-0.0009，-0.07%)小幅走高，延续上个交易日的强势。日内最低自1.3826，最高升至1.3850。乌克兰局势升温，投资者抛售俄罗斯资产，买入德国债券寻求避险。由于避险资金流入欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区，支撑欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)小幅走高。因为市场对俄乌忧虑陡增，投资者纷纷抛售俄罗斯资产，盘中俄罗斯Micex指数创下7周来最大单日跌幅。为了抑制资金外流俄罗斯央行意外上调指标利率50个基点，至7.5%，预期不变。俄罗斯央行还表示在接下来数月没有降息计划。俄罗斯央行加息的动作反而让市场觉得更加忧虑。避险资金流入欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区，投资者买入德国债券避险。德国10年期国债收益率下跌近4个基点，跌破1.5%。
欧盟执委会认为，葡萄牙8月退出援助计划后需要继续改革，以改善经济潜能，并转型为可持续的出口拉动增长模式；此外，欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区银行体系闲置现金量降至四年半低位，推高短期货币市场利率，更加刺激欧洲央行(ECB)进一步宽松政策的可能性，而且ECB总裁德拉吉上周的言论暗示，若通货膨胀前景进一步恶化，ECB则准备启动全面的量化宽松政策-印钞购买资产，上周五打压欧元兑美元至1.3824低点。随着评级机构标准普尔(S&P)确认法国长期债信评级为AA及展望为稳定，并称法国政府努力改善经济竞争力及降低公共赤字，另外评级机构惠誉亦将意大利评等展望由负面上调至稳定，并将评级确认为BBB+，显示欧元区各国已逐步走出欧洲债务危机的阴霾，提供欧元支撑走势，而且美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，最近一周外汇市场投机客连续第二周增加美元空仓，推动欧元兑美元反弹至1.3848高点。本轮超级周的风险事件看，日本央行利率决议、美联储利率决议和美国非农数据则也将先后陆续登场。对于近期萎靡的市场行情而言，显然将在本周面临一轮又一轮暴风雨的洗礼。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，欧元兑美元4小时图两均线逐渐向上，15EMA形成支撑；拐点压力线保持良好提供压制且正被测试；K线排列显示市场短线为震荡，略偏上行，但同时显示市场短线缺乏动能；建议投资者保持谨慎多头或观望。关注压力位1.3850、1.3865，支撑位1.3800、1.3780。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.3835之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3865-1.3895；如汇价反弹破败1.3825可继续尝试做空，目标1.3800-1.3780。
美日
在上周五的外汇市场，美元兑日元(102.154，0.016，0.02%)延续震荡下挫的趋势，日内最高升至102.50，此后一度承压下行，最低跌至101.94。一方面乌克兰局势升温，另一方美日联合声明加剧了亚洲地区紧张局势。市场避险情绪推升日元(102.154，0.016，0.02%)走高。除了目前正在乌克兰危机，市场的焦点再次转向本周三日本央行利率决议，以及本周五美国非农就业数据。周三日本央行将公布最新一期的利率决议，市场普遍关注日本央行方面能否采取进一步宽松举措。
俄罗斯国防部长宣称，俄罗斯已开始在与乌克兰接壤的边境附近进行军事演习，令紧张局势不断升温，引发投资人的风险厌恶情绪，盖过美国强劲的耐久财订单的影响，使美元备受压力，并随着上周五日本公布3月全国整体消费者物价指数(CPI)较去年同期增长1.6%，全国核心CPI亦较去年同期成长1.3%，为五年半高位，显示经济正稳步脱离长达十五年的温和通货紧缩，另外4月东京地区核心CPI较去年同期升2.7%，增幅创1992年来以来最快，突显企业将新增税负转嫁至消费者身上，拉动物价上涨，而且日本财务大臣麻生太郎指出，日本摆脱通货紧缩的努力进展顺利，日本央行(BOJ)总裁黑田东彦对经济乐观评估亦弱化BOJ近期采取更多宽松货币政策的预期，使美元兑日圆于102.50高点卖压沉重。据路透调查显示，分析师普遍预期今年亚洲新兴国家的经济成长乏力，对全球经济成长的贡献将下降，尤其是中国的情况令人担忧，增添市场的避险意愿，支撑具避险性质的日圆，并随着金融调制解调器构Markit公布美国4月服务业采购经理人指数(PMI)为54.2，显示民间部门活动持续扩张，但因就业增长减速导致扩张程度不及前月，而且美国公债收益率跌至2013年7月初以来最低，打击美元兑日圆下滑至101.94低点，但汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数终值上扬至九个月新高达84.1，消费者预期指数亦创2013年7月以来高位，显示消费者对经济现况和近期预期乐观程度上升，限制了美元的跌幅。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，美元兑日元(102.154，0.016，0.02%)4小时图50SMA保持向上,15EMA被有效跌破形成压制；拐点支撑线逐渐被跌破； K线形态显示上方压力较大，短线逐渐形成空头流向；日内或维持震荡下行；建议保持谨慎空头或观望。关注压力位102.50、103，支撑位102、101.50。
今日操作策略：如汇价回落至102.20之上持稳，可继续轻仓做多，目标为102.50-102.75；若汇价反弹持稳于101.90之下，可考虑入场做空，目标为101.65-101.50。
镑美
在上周五的外汇市场，英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)自高位回落，日内最高曾升至1.6830，此后自高位回落至1.6800整数关口附近。日内，英国公布的零售销售数据好于预期，提振英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)迅速走高，技术上，英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)受到通道上方阻力而承压。另外由于临近周末投资者多头回补亦打压汇价回落。价格整体依然位于上升趋势中。目前市场焦点转向本周二英国公布的GDP数据。
英国统计局上周五公布3月零售销售较前月放缓0.1%，但仍优于预期的下降0.4%，另外较去年同期增幅扩大至4.2%，巩固英国经济的增长速度快于大部分其他发达国家的观点，支撑英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)触击1.6828高点。随着英国银行业者协会(BBA)公布3月经季节性调整的抵押贷款批准宗数降至去年11月以来最低，另外乌克兰的紧张局势升级，拖累风险资产，冲击英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)回落至1.6788低点。
途汇国际外汇分析师王刚认为从技术面上看，英镑兑美元4小时图50SMA保持向上；上升趋势线保持良好形成支撑且正测试；市场流向保持向上； K线形态显示短线缺乏动能，市场为高位震荡；建议投资者保持谨慎观望。关注压力位1.6830、1.6845，支撑位1.6785、1.6760。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.6800之上，可考虑轻仓做多，目标为1.6830-1.6845；如汇价反弹破败1.6785，可继续尝试做空，目标1.6760-1.6720。
黄金
上周是复活节假期后的一周，周初市场受到假期影响仍然非常清淡，尽管有乌克兰局势支撑，但金价仍小幅下跌。SPDR黄金基金在上周的大量流出使得市场情绪偏负面。之后，在上周三公布的美国3月新屋销售数据创八个月低位，4月19日当周初请失业金等数据对金价提供了支撑。
由于避险情绪的提振，贵金属市场出现极端逆转行情。国际金价周中二次测试1277支撑，并一度跌破至1268.68，但此后迅速强势拉涨，回探1300关口。金价凭借周四、周五的2根阳线，最终收盘站上1300关口。地缘政治因素、以及市场传闻的期权因素，是出现极端行情的推手。但投资者需要注意的是，上述两种因素的影响，容易出现大起大落，后续发展应密切关注。国际黄金上周收盘报1303.27美元/盎司；上涨8.20美元，涨幅0.63%，为四周来第三周上扬；最高触及1305.13美元/盎司，最低下探1268.68美元/盎司，黄金市场在经历了前半周的低迷走势，后本周乌俄局势再度助力金价重回1300美元/盎司整数关口。一度升至1305美元一线，并录得过去一周以来的新高。虽然黄金重返千三关口，但依然不轻松，本周临Fed及非农双重考验目前，现货黄金价格仍需确保有效突破1305美元/盎司阻力位才能确认进一步的上行趋势，之后的进一步阻力位在1314美元处，该位置也是4月8日和9日到高点以及4月11日的低点水平。而在下方，短线的支撑位则在1294和1290美元/盎司，跌破1290美元/盎司则可说明本轮金价反弹动力已耗竭，后市或重入下行趋势。
途汇国际分析师王刚认为黄金4小时图50SMA保持向下，15EMA被突破形成支撑；拐点压力线被坚决突破；K线形态短线多头仍占据主导；但目前市场已经测试到天图下降趋势线附近，不宜过分看多，建议投资者在此格局下保持谨慎多头思路。关注压力位1305、1315，支撑位1297、1290。
今日操作策略：若金价反弹持稳于1305.1之上，可考虑继续做多，目标为1314.2-1328.8；若金价下行跌破1299.6；可尝试轻仓做空，目标为1290.5-1285.0。
中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
07:50 日本 3月季调后零售销售月率 +0.3% 市场影响：高
14:00 德国 3月实际零售销售月率 前值：+1.3% 预测：-0.7% 市场影响：高
15:00 英国 4月Halifax季调后房价指数月率(4/28-5/6日) 前值：-1.1% 市场影响：高
16:00 意大利 4月Istat消费者信心指数 前值：101.7 预测：101.5 市场影响：中
22:00 美国 3月成屋签约销售指数月率 前值：-0.8% 市场影响：高
欧美
在上周五的外汇市场上，欧元兑美元(1.3843，-0.0009，-0.07%)小幅走高，延续上个交易日的强势。日内最低自1.3826，最高升至1.3850。乌克兰局势升温，投资者抛售俄罗斯资产，买入德国债券寻求避险。由于避险资金流入欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区，支撑欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)小幅走高。因为市场对俄乌忧虑陡增，投资者纷纷抛售俄罗斯资产，盘中俄罗斯Micex指数创下7周来最大单日跌幅。为了抑制资金外流俄罗斯央行意外上调指标利率50个基点，至7.5%，预期不变。俄罗斯央行还表示在接下来数月没有降息计划。俄罗斯央行加息的动作反而让市场觉得更加忧虑。避险资金流入欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区，投资者买入德国债券避险。德国10年期国债收益率下跌近4个基点，跌破1.5%。
欧盟执委会认为，葡萄牙8月退出援助计划后需要继续改革，以改善经济潜能，并转型为可持续的出口拉动增长模式；此外，欧元(1.3843，-0.0009，-0.07%)区银行体系闲置现金量降至四年半低位，推高短期货币市场利率，更加刺激欧洲央行(ECB)进一步宽松政策的可能性，而且ECB总裁德拉吉上周的言论暗示，若通货膨胀前景进一步恶化，ECB则准备启动全面的量化宽松政策-印钞购买资产，上周五打压欧元兑美元至1.3824低点。随着评级机构标准普尔(S&P)确认法国长期债信评级为AA及展望为稳定，并称法国政府努力改善经济竞争力及降低公共赤字，另外评级机构惠誉亦将意大利评等展望由负面上调至稳定，并将评级确认为BBB+，显示欧元区各国已逐步走出欧洲债务危机的阴霾，提供欧元支撑走势，而且美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，最近一周外汇市场投机客连续第二周增加美元空仓，推动欧元兑美元反弹至1.3848高点。本轮超级周的风险事件看，日本央行利率决议、美联储利率决议和美国非农数据则也将先后陆续登场。对于近期萎靡的市场行情而言，显然将在本周面临一轮又一轮暴风雨的洗礼。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，欧元兑美元4小时图两均线逐渐向上，15EMA形成支撑；拐点压力线保持良好提供压制且正被测试；K线排列显示市场短线为震荡，略偏上行，但同时显示市场短线缺乏动能；建议投资者保持谨慎多头或观望。关注压力位1.3850、1.3865，支撑位1.3800、1.3780。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.3835之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3865-1.3895；如汇价反弹破败1.3825可继续尝试做空，目标1.3800-1.3780。
美日
在上周五的外汇市场，美元兑日元(102.154，0.016，0.02%)延续震荡下挫的趋势，日内最高升至102.50，此后一度承压下行，最低跌至101.94。一方面乌克兰局势升温，另一方美日联合声明加剧了亚洲地区紧张局势。市场避险情绪推升日元(102.154，0.016，0.02%)走高。除了目前正在乌克兰危机，市场的焦点再次转向本周三日本央行利率决议，以及本周五美国非农就业数据。周三日本央行将公布最新一期的利率决议，市场普遍关注日本央行方面能否采取进一步宽松举措。
俄罗斯国防部长宣称，俄罗斯已开始在与乌克兰接壤的边境附近进行军事演习，令紧张局势不断升温，引发投资人的风险厌恶情绪，盖过美国强劲的耐久财订单的影响，使美元备受压力，并随着上周五日本公布3月全国整体消费者物价指数(CPI)较去年同期增长1.6%，全国核心CPI亦较去年同期成长1.3%，为五年半高位，显示经济正稳步脱离长达十五年的温和通货紧缩，另外4月东京地区核心CPI较去年同期升2.7%，增幅创1992年来以来最快，突显企业将新增税负转嫁至消费者身上，拉动物价上涨，而且日本财务大臣麻生太郎指出，日本摆脱通货紧缩的努力进展顺利，日本央行(BOJ)总裁黑田东彦对经济乐观评估亦弱化BOJ近期采取更多宽松货币政策的预期，使美元兑日圆于102.50高点卖压沉重。据路透调查显示，分析师普遍预期今年亚洲新兴国家的经济成长乏力，对全球经济成长的贡献将下降，尤其是中国的情况令人担忧，增添市场的避险意愿，支撑具避险性质的日圆，并随着金融调制解调器构Markit公布美国4月服务业采购经理人指数(PMI)为54.2，显示民间部门活动持续扩张，但因就业增长减速导致扩张程度不及前月，而且美国公债收益率跌至2013年7月初以来最低，打击美元兑日圆下滑至101.94低点，但汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数终值上扬至九个月新高达84.1，消费者预期指数亦创2013年7月以来高位，显示消费者对经济现况和近期预期乐观程度上升，限制了美元的跌幅。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，美元兑日元(102.154，0.016，0.02%)4小时图50SMA保持向上,15EMA被有效跌破形成压制；拐点支撑线逐渐被跌破； K线形态显示上方压力较大，短线逐渐形成空头流向；日内或维持震荡下行；建议保持谨慎空头或观望。关注压力位102.50、103，支撑位102、101.50。
今日操作策略：如汇价回落至102.20之上持稳，可继续轻仓做多，目标为102.50-102.75；若汇价反弹持稳于101.90之下，可考虑入场做空，目标为101.65-101.50。
镑美
在上周五的外汇市场，英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)自高位回落，日内最高曾升至1.6830，此后自高位回落至1.6800整数关口附近。日内，英国公布的零售销售数据好于预期，提振英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)迅速走高，技术上，英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)受到通道上方阻力而承压。另外由于临近周末投资者多头回补亦打压汇价回落。价格整体依然位于上升趋势中。目前市场焦点转向本周二英国公布的GDP数据。
英国统计局上周五公布3月零售销售较前月放缓0.1%，但仍优于预期的下降0.4%，另外较去年同期增幅扩大至4.2%，巩固英国经济的增长速度快于大部分其他发达国家的观点，支撑英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)触击1.6828高点。随着英国银行业者协会(BBA)公布3月经季节性调整的抵押贷款批准宗数降至去年11月以来最低，另外乌克兰的紧张局势升级，拖累风险资产，冲击英镑兑美元(1.6798，-0.001，-0.06%)回落至1.6788低点。
途汇国际外汇分析师王刚认为从技术面上看，英镑兑美元4小时图50SMA保持向上；上升趋势线保持良好形成支撑且正测试；市场流向保持向上； K线形态显示短线缺乏动能，市场为高位震荡；建议投资者保持谨慎观望。关注压力位1.6830、1.6845，支撑位1.6785、1.6760。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.6800之上，可考虑轻仓做多，目标为1.6830-1.6845；如汇价反弹破败1.6785，可继续尝试做空，目标1.6760-1.6720。
黄金
上周是复活节假期后的一周，周初市场受到假期影响仍然非常清淡，尽管有乌克兰局势支撑，但金价仍小幅下跌。SPDR黄金基金在上周的大量流出使得市场情绪偏负面。之后，在上周三公布的美国3月新屋销售数据创八个月低位，4月19日当周初请失业金等数据对金价提供了支撑。
由于避险情绪的提振，贵金属市场出现极端逆转行情。国际金价周中二次测试1277支撑，并一度跌破至1268.68，但此后迅速强势拉涨，回探1300关口。金价凭借周四、周五的2根阳线，最终收盘站上1300关口。地缘政治因素、以及市场传闻的期权因素，是出现极端行情的推手。但投资者需要注意的是，上述两种因素的影响，容易出现大起大落，后续发展应密切关注。国际黄金上周收盘报1303.27美元/盎司；上涨8.20美元，涨幅0.63%，为四周来第三周上扬；最高触及1305.13美元/盎司，最低下探1268.68美元/盎司，黄金市场在经历了前半周的低迷走势，后本周乌俄局势再度助力金价重回1300美元/盎司整数关口。一度升至1305美元一线，并录得过去一周以来的新高。虽然黄金重返千三关口，但依然不轻松，本周临Fed及非农双重考验目前，现货黄金价格仍需确保有效突破1305美元/盎司阻力位才能确认进一步的上行趋势，之后的进一步阻力位在1314美元处，该位置也是4月8日和9日到高点以及4月11日的低点水平。而在下方，短线的支撑位则在1294和1290美元/盎司，跌破1290美元/盎司则可说明本轮金价反弹动力已耗竭，后市或重入下行趋势。
途汇国际分析师王刚认为黄金4小时图50SMA保持向下，15EMA被突破形成支撑；拐点压力线被坚决突破；K线形态短线多头仍占据主导；但目前市场已经测试到天图下降趋势线附近，不宜过分看多，建议投资者在此格局下保持谨慎多头思路。关注压力位1305、1315，支撑位1297、1290。
今日操作策略：若金价反弹持稳于1305.1之上，可考虑继续做多，目标为1314.2-1328.8；若金价下行跌破1299.6；可尝试轻仓做空，目标为1290.5-1285.0。
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