途汇国际：欧美触底反弹 本周风险云集
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2014年03月31日 13:14 途汇国际
今日经济数据公布：
10:00:00 新西兰 2月 M3货币供应年率 前值：7.00% 市场影响：低
13:00:00 日本 2月 新屋开工年率 前值：12.30% 市场影响：中
13:00:00 日本 2月 营建订单年率 前值：15.20% 市场影响：低
14:45:00 法国 第四季度 GDP年率终值 前值：0.80% 市场影响：中
14:45:00 法国 第四季度 GDP季率终值 前值：0.30% 市场影响：中
15:00:00 瑞士 3月 KOF领先指标 前值：2.03 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 M4货币供应月率 前值：0.30% 市场影响：低
16:30:00 英国 2月 M4货币供应年率 前值：-0.30% 市场影响：低
16:30:00 英国 2月 央行抵押贷款许可 前值：7.6947万 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 央行抵押贷款变动 前值：14亿英镑 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 净消费者信贷 前值：7亿英镑 市场影响：中
17:00:00 欧元区 3月 消费者物价指数年率初值 市场影响：高
17:00:00 欧元区 3月 核心消费者物价指数年率初值 前值：1.0% 市场影响：高
20:30:00 加拿大 1月 GDP月率 前值：-0.50% 市场影响：中
20:30:00 加拿大 1月 GDP年率 前值：2.30% 市场影响：高
21:45:00 美国 3月 芝加哥采购经理人指数 前值：59.8 市场影响：中
22:30:00 美国 3月 达拉斯联储制造业活动指数 前值：0.3 市场影响：中
欧美
在上周五的外汇市场上，欧元兑美元探底回升，日内欧元兑美元最低曾跌至四周低位1.3703，但此后汇价自低位回升并突破日高，目前交投于1.3752附近。盘中美国公布的经济数据好坏不一，而包括摩根大通、高盛和巴克莱在内的多家投行下调了美国的第一季度GDP预期，令美元承压，支撑了欧元走高。
欧洲央行(ECB)可能放宽政策的言论推低欧元区二线国家公债收益率至数年低位，并随着上周五西班牙公布3月CPI初值较去年同期降0.2%及年率创2009年10月以来最低，德国2月进口物价则较前月跌0.1%及较上年同期降2.7%，另外法国2月生产者物价(PPI)较上月降0.1%及较上同期跌1.7%，消费者支出则较前月增长0.1%逊于预期，而且意大利2月PPI持平，但较上年同期降1.4%，强化ECB再放宽政策的臆测，打击欧元兑美元至三周新低1.3704。随后欧元区公布3月企业景气指数仅0.39及消费者通货膨胀预期指数降至10.8，但经济景气指数升至102.4，工业和服务业景气亦见好转，3月消费者信心指数终值更录得近四年来最大月度升幅至负9.3，而且德国3月消费者物价调和指数(HICP)及CPI分别较前月成长0.3%符合预期，扶助欧元兑美反弹至1.3772高点。本周金市汇市期市的重中之中无疑就是4月4日晚上8点半公布的美国3月非农就业数据。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，欧元兑美元4小时图两均线空头排列，15EMA形成压制；下降趋势线保持良好形成压制；市场流向保持向下——空头格局，建议投资者等待市场必要的调整后选择逢高做空。关注压力位1.3770、1.3790，支撑位1.3710、1.3650。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.3740之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3770-1.3790；如汇价反弹破败1.3700可继续尝试做空，目标1.3650-1.3620。
美日
在上周五的外汇市场，美元兑日元大幅上涨。中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施，缓解了市场的避险情绪，打压日元。美元兑日元大幅上涨，主要因在中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施后，投资人风险意愿增强。中国总理李克强的讲话扶助带动欧元兑美元上涨，令避险日元承压。今日早盘，美元兑日元报102.82。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯上周五表示，美国联邦准备理事会(FED)将需要把近零的利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复甦，使美元受阻；此外，数据显示日本的寒流和暴风雪打压消费支出，导致2月所有家庭支出较上年同期降2.5%逊于预期，但2月全国核心消费者物价指数(CPI)较去年同期增长1.3%，为连续九个月攀升，表明经济正摆脱持续十五年的温和通货紧缩，另外日本2月失业率降至3.6%达2007年7月以来最低，2月求才求职比亦升至1.05，创2007年8月以来最高，而且2月零售销售较去年同期升3.6%高于预估值，经济数据较佳支撑日圆，拖累美元兑日圆触及102.01低点。日本财务大臣麻生太郎表示，已要求政府各部门迅速执行4月1日开始的财政年度预算计划，以应对消费税上调可能带来的任何下行风险，市场更臆测日本央行(BOJ)可能推出新一轮刺激措施而削弱日圆；此外，中国总理李克强称，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求及中长期政策取向，要按政府工作报告确定的任务，陆续出台有力措施，市场对中国施行刺激政策的希望，带动投资人的风险意愿，并随着汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为80.0逊于预期，消费者预期指数终值更为11月以来最低，但美国2月个人消费支出物价指数(PCE)较前月升0.1%，另外2月个人所得及个人支出分别较前月增加0.3%，而且美国堪萨斯联邦储备银行总裁乔治表示担心维持近零的利率过久会在金融市场滋生泡沫，激励美元兑日圆反弹至约两周高位102.97。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，美元兑日元4小时图两均线逐渐转为多头排列，15EMA形成支撑；拐点支撑线保持良好形成支撑；K线形态显示多头极为强劲；KD指标高位钝化显示多头较为强劲；建议投资者保持逢低买入思路。关注压力位103、103.45，支撑位102.62、102.42。
今日操作策略：如汇价回落至103之上持稳，可继续轻仓做多，目标为103.45-103.80；若汇价反弹持稳于102.60之下，可考虑入场做空，目标为102.20-101.80。
镑美
在上周五的外汇市场，英镑兑欧元连续第五个交易日上升。有传言称，欧元区面临的通胀下滑压力可能促使欧洲央行放宽货币政策，这令欧元承压。不过英镑兑美元未能上涨太多，因英国第四季经常帐赤字高于预期。英国第四季经常帐赤字为224亿英镑，仅略低于第三季的228亿英镑，远高于市场预估的140亿英镑。投资者预期英国经济第二季表现将好于其他经济体，尤其是欧元区，因此逢低买入英镑，令英债收益率面临上升压力，从而提升了英镑的吸引力。
英国国家统计局上周五公布第四季国内生产总值(GDP)终值较前季确认为增长0.7%，同比确认上升2.7%符合预期，但第四季经常帐赤字扩大至224.0亿英镑，为经济复甦的可持续性发出警讯，打击英镑兑美元至1.6597低点。随着投资人押注本周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示经济复甦步伐加速，提高英国在十二个月内升息的机率，推动英镑兑美元触及1.6651高点。
途汇国际外汇分析师王刚认为从技术面上看，英镑兑美元4小时图两均线逐渐转为多头排列，15EMA形成支撑；下降趋势线被有效突破；K线排列显示多头占据短线优势；同时KD指标高位拐头继续向上利于多头发展。建议投资者保持谨慎多头思路。关注压力位1.6645、1.6700，支撑位1.6600、1.6575。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.6645之上，可考虑轻仓做多，目标为1.6685-1.6700；如汇价反弹破败1.6595，可继续尝试做空，目标1.6570-1.6515。
黄金
在上周五的市场，黄金上周最高触及1335.11美元/盎司，最低下探1285.80美元/盎司-轻松击破千三关口，刷新六周低点，收盘报1295.03美元/盎司；较上周收盘价1334.47美元/盎司下滑39.44美元，跌幅3.04%.上周现货黄金走出了一波下跌—回调—再下跌—再回调的单边下行趋势。此前两周由于乌克兰局势紧张，现货黄金推升至1392.30美元/盎司的6周高位，但是在上周乌克兰局势缓和美联储(Fed)暗示将会提前升息后，现货黄金大幅回调。上周开盘现货黄金延续了前一周的下行趋势，再加之美国GDP和初请失业金数据较好、乌克兰局势基本进入协商阶段、欧洲央行(ECB)则有继续向市场传递宽松信号的意向，现货黄金或进一步向下回行。
交易商称需求可能增加，因近期金价大跌，但他们仍持谨慎态度，因消费者看似对金价未来走向仍不确定。全球最大黄金消费国中国的黄金价格仍低于伦敦现货金价，暗示缺乏新需求。黄金要注意的是接近1300美元/盎司的水平，具体说是1286美元/盎司，这是金价60天移动均线超过144天移动均线的点(也是金价1182到1192回撤50%关键分割位)。跌破这一水平则可能让金价深调，下方强支撑1260美元/盎司，反之企稳，中期有望测试1431美元/盎司。市场的下一个关注目标将是本周五公布的非农就业报告，投资者将从中寻找美国经济劲道的线索。若非农就业数据向好，黄金价格可能录得进一步下跌。
途汇国际分析师认为从技术上看黄金4小时图两均线空头排列，15EMA形成压制；下降趋势线保持良好形成压制；市场流向保持向下——整体空头格局良好；但短线市场超卖严重且低位出现企稳迹象；日内或维持调整走势，建议投资者观望。关注压力位1300、1306，支撑位1285、1278。
今日操作策略：若金价反弹持稳于1295之上，可考虑继续做多，目标为1300.72-1306.41；若金价下行跌破1285.80；可尝试轻仓做空，目标为1280.17-1275.52。
中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
10:00:00 新西兰 2月 M3货币供应年率 前值：7.00% 市场影响：低
13:00:00 日本 2月 新屋开工年率 前值：12.30% 市场影响：中
13:00:00 日本 2月 营建订单年率 前值：15.20% 市场影响：低
14:45:00 法国 第四季度 GDP年率终值 前值：0.80% 市场影响：中
14:45:00 法国 第四季度 GDP季率终值 前值：0.30% 市场影响：中
15:00:00 瑞士 3月 KOF领先指标 前值：2.03 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 M4货币供应月率 前值：0.30% 市场影响：低
16:30:00 英国 2月 M4货币供应年率 前值：-0.30% 市场影响：低
16:30:00 英国 2月 央行抵押贷款许可 前值：7.6947万 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 央行抵押贷款变动 前值：14亿英镑 市场影响：中
16:30:00 英国 2月 净消费者信贷 前值：7亿英镑 市场影响：中
17:00:00 欧元区 3月 消费者物价指数年率初值 市场影响：高
17:00:00 欧元区 3月 核心消费者物价指数年率初值 前值：1.0% 市场影响：高
20:30:00 加拿大 1月 GDP月率 前值：-0.50% 市场影响：中
20:30:00 加拿大 1月 GDP年率 前值：2.30% 市场影响：高
21:45:00 美国 3月 芝加哥采购经理人指数 前值：59.8 市场影响：中
22:30:00 美国 3月 达拉斯联储制造业活动指数 前值：0.3 市场影响：中
欧美
在上周五的外汇市场上，欧元兑美元探底回升，日内欧元兑美元最低曾跌至四周低位1.3703，但此后汇价自低位回升并突破日高，目前交投于1.3752附近。盘中美国公布的经济数据好坏不一，而包括摩根大通、高盛和巴克莱在内的多家投行下调了美国的第一季度GDP预期，令美元承压，支撑了欧元走高。
欧洲央行(ECB)可能放宽政策的言论推低欧元区二线国家公债收益率至数年低位，并随着上周五西班牙公布3月CPI初值较去年同期降0.2%及年率创2009年10月以来最低，德国2月进口物价则较前月跌0.1%及较上年同期降2.7%，另外法国2月生产者物价(PPI)较上月降0.1%及较上同期跌1.7%，消费者支出则较前月增长0.1%逊于预期，而且意大利2月PPI持平，但较上年同期降1.4%，强化ECB再放宽政策的臆测，打击欧元兑美元至三周新低1.3704。随后欧元区公布3月企业景气指数仅0.39及消费者通货膨胀预期指数降至10.8，但经济景气指数升至102.4，工业和服务业景气亦见好转，3月消费者信心指数终值更录得近四年来最大月度升幅至负9.3，而且德国3月消费者物价调和指数(HICP)及CPI分别较前月成长0.3%符合预期，扶助欧元兑美反弹至1.3772高点。本周金市汇市期市的重中之中无疑就是4月4日晚上8点半公布的美国3月非农就业数据。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，欧元兑美元4小时图两均线空头排列，15EMA形成压制；下降趋势线保持良好形成压制；市场流向保持向下——空头格局，建议投资者等待市场必要的调整后选择逢高做空。关注压力位1.3770、1.3790，支撑位1.3710、1.3650。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.3740之上，可考虑轻仓做多，目标为1.3770-1.3790；如汇价反弹破败1.3700可继续尝试做空，目标1.3650-1.3620。
美日
在上周五的外汇市场，美元兑日元大幅上涨。中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施，缓解了市场的避险情绪，打压日元。美元兑日元大幅上涨，主要因在中国官员暗示政府可能进一步实施刺激措施后，投资人风险意愿增强。中国总理李克强的讲话扶助带动欧元兑美元上涨，令避险日元承压。今日早盘，美元兑日元报102.82。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯上周五表示，美国联邦准备理事会(FED)将需要把近零的利率保持到2015年晚些时候，然后在2016年小幅升息，否则将可能妨碍逐步增强的经济复甦，使美元受阻；此外，数据显示日本的寒流和暴风雪打压消费支出，导致2月所有家庭支出较上年同期降2.5%逊于预期，但2月全国核心消费者物价指数(CPI)较去年同期增长1.3%，为连续九个月攀升，表明经济正摆脱持续十五年的温和通货紧缩，另外日本2月失业率降至3.6%达2007年7月以来最低，2月求才求职比亦升至1.05，创2007年8月以来最高，而且2月零售销售较去年同期升3.6%高于预估值，经济数据较佳支撑日圆，拖累美元兑日圆触及102.01低点。日本财务大臣麻生太郎表示，已要求政府各部门迅速执行4月1日开始的财政年度预算计划，以应对消费税上调可能带来的任何下行风险，市场更臆测日本央行(BOJ)可能推出新一轮刺激措施而削弱日圆；此外，中国总理李克强称，把经济运行保持在合理区间是当前宏观调控的基本要求及中长期政策取向，要按政府工作报告确定的任务，陆续出台有力措施，市场对中国施行刺激政策的希望，带动投资人的风险意愿，并随着汤森路透/密西根大学美国3月消费者信心指数终值为80.0逊于预期，消费者预期指数终值更为11月以来最低，但美国2月个人消费支出物价指数(PCE)较前月升0.1%，另外2月个人所得及个人支出分别较前月增加0.3%，而且美国堪萨斯联邦储备银行总裁乔治表示担心维持近零的利率过久会在金融市场滋生泡沫，激励美元兑日圆反弹至约两周高位102.97。
途汇国际外汇分析师认为从技术面上看，美元兑日元4小时图两均线逐渐转为多头排列，15EMA形成支撑；拐点支撑线保持良好形成支撑；K线形态显示多头极为强劲；KD指标高位钝化显示多头较为强劲；建议投资者保持逢低买入思路。关注压力位103、103.45，支撑位102.62、102.42。
今日操作策略：如汇价回落至103之上持稳，可继续轻仓做多，目标为103.45-103.80；若汇价反弹持稳于102.60之下，可考虑入场做空，目标为102.20-101.80。
镑美
在上周五的外汇市场，英镑兑欧元连续第五个交易日上升。有传言称，欧元区面临的通胀下滑压力可能促使欧洲央行放宽货币政策，这令欧元承压。不过英镑兑美元未能上涨太多，因英国第四季经常帐赤字高于预期。英国第四季经常帐赤字为224亿英镑，仅略低于第三季的228亿英镑，远高于市场预估的140亿英镑。投资者预期英国经济第二季表现将好于其他经济体，尤其是欧元区，因此逢低买入英镑，令英债收益率面临上升压力，从而提升了英镑的吸引力。
英国国家统计局上周五公布第四季国内生产总值(GDP)终值较前季确认为增长0.7%，同比确认上升2.7%符合预期，但第四季经常帐赤字扩大至224.0亿英镑，为经济复甦的可持续性发出警讯，打击英镑兑美元至1.6597低点。随着投资人押注本周公布的英国采购经理人指数(PMI)将显示经济复甦步伐加速，提高英国在十二个月内升息的机率，推动英镑兑美元触及1.6651高点。
途汇国际外汇分析师王刚认为从技术面上看，英镑兑美元4小时图两均线逐渐转为多头排列，15EMA形成支撑；下降趋势线被有效突破；K线排列显示多头占据短线优势；同时KD指标高位拐头继续向上利于多头发展。建议投资者保持谨慎多头思路。关注压力位1.6645、1.6700，支撑位1.6600、1.6575。
今日操作策略：如汇价反弹持稳于1.6645之上，可考虑轻仓做多，目标为1.6685-1.6700；如汇价反弹破败1.6595，可继续尝试做空，目标1.6570-1.6515。
黄金
在上周五的市场，黄金上周最高触及1335.11美元/盎司，最低下探1285.80美元/盎司-轻松击破千三关口，刷新六周低点，收盘报1295.03美元/盎司；较上周收盘价1334.47美元/盎司下滑39.44美元，跌幅3.04%.上周现货黄金走出了一波下跌—回调—再下跌—再回调的单边下行趋势。此前两周由于乌克兰局势紧张，现货黄金推升至1392.30美元/盎司的6周高位，但是在上周乌克兰局势缓和美联储(Fed)暗示将会提前升息后，现货黄金大幅回调。上周开盘现货黄金延续了前一周的下行趋势，再加之美国GDP和初请失业金数据较好、乌克兰局势基本进入协商阶段、欧洲央行(ECB)则有继续向市场传递宽松信号的意向，现货黄金或进一步向下回行。
交易商称需求可能增加，因近期金价大跌，但他们仍持谨慎态度，因消费者看似对金价未来走向仍不确定。全球最大黄金消费国中国的黄金价格仍低于伦敦现货金价，暗示缺乏新需求。黄金要注意的是接近1300美元/盎司的水平，具体说是1286美元/盎司，这是金价60天移动均线超过144天移动均线的点(也是金价1182到1192回撤50%关键分割位)。跌破这一水平则可能让金价深调，下方强支撑1260美元/盎司，反之企稳，中期有望测试1431美元/盎司。市场的下一个关注目标将是本周五公布的非农就业报告，投资者将从中寻找美国经济劲道的线索。若非农就业数据向好，黄金价格可能录得进一步下跌。
途汇国际分析师认为从技术上看黄金4小时图两均线空头排列，15EMA形成压制；下降趋势线保持良好形成压制；市场流向保持向下——整体空头格局良好；但短线市场超卖严重且低位出现企稳迹象；日内或维持调整走势，建议投资者观望。关注压力位1300、1306，支撑位1285、1278。
今日操作策略：若金价反弹持稳于1295之上，可考虑继续做多，目标为1300.72-1306.41；若金价下行跌破1285.80；可尝试轻仓做空，目标为1280.17-1275.52。
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