easy-forex：欧美自年内高位回落，乌克兰局势促使避险情绪上升
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2014年03月03日 15:47 easy-forex
行情回顾展望
· 上周五欧元兑美元涨至今年最高水平，此前最新欧元区通胀率高于预期，减轻了欧洲央行在下周会议上采取行动的压力。欧元兑美元涨0.8%，至1.3813美元，创去年12月30日以来最高水平。欧元兑日元大涨，超出了140日元水平。欧元兑英镑涨0.3%。周五美元兑大多主要货币下跌，第四季度美国国内生产总值(GDP)增速被下调至2.4%，初值为3.2%，但这也在预期之中。美股方面，道琼斯指数收盘上涨0.30%；纳斯达克收盘下跌0.25%；标普500收盘上涨0.28%。
· 数据显示，欧元区2月份消费者价格指数(CPI)同比上升0.8%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标，但高于市场预期，经济学家普遍预计欧元区2月份通胀率为0.7%。分析师表示，这份数据稍微缓解了欧洲央行在周四政策会议上采取进一步刺激措施的压力。但尽管如此，还是有部分人士认为欧洲央行将采取行动。法国巴黎银行预计欧洲央行下周将就流动性供应和政策利率采取行动，周五CPI数据并未改变这一预期。2月份芝加哥采购经理人指数(PMI)较1月份上升，表现超出市场预期。周五的数据未能改变美国联邦储备委员会(美联储)逐渐缩减购债的计划。美联储购债计划令美元承压。
· 此外，3月1日俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。乌克兰新政府发出战争警告，军队处於高度戒备状态，并向北约组织求助。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。美国称，俄罗斯明显侵犯了乌克兰主权。G7发表联合声明谴责俄罗斯是明显侵犯乌克兰的领土和主权完整，违反了G7和G8的原则，局势急剧导致避险情绪增强，美元/日元跳空低开，若乌克兰危机继续发展，避险货币获提振，日元料将继续获得提振。
· 日内经济数据较多，重点需关注欧英美制造业PMI，英国抵押贷款数据、M4货币供应，美国个人消费支出及收入数据以及营建支出，ISM制造业指数。本周又是超级周，澳洲，加拿大，英国，欧洲四大央行将公布3月利率决议，还有美联储褐皮书报告以及2月非农就业报告，美联储主席耶伦此前在国会证词中表示前两次非农报告受寒冷天气影响，但不确定影响程度有多大，将继续审查天气对经济的影响。四大央行料将按兵不动，重点关注会议申明及各行长讲话，随著天气回暖，市场预期美国非农就业人数将进一步回升，目前市场预期将增加15万，前值为11.3万。
财经日历
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16:53德国2月制造业采购经理人指数
16:58欧元区2月制造业采购经理人指数
17:28英国2月制造业采购经理人指数
17:30英国1月央行抵押贷款许可
17:30英国1月净消费者信贷
21:30美国1月个人消费支出月率
22:00美国2月Markit制造业采购经理人指数
22:00欧央行行长德拉基为欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会致开幕词
23:00美国2月ISM制造业指数
主要货币提醒
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欧元美元 EURUSD
上周五欧元大幅走高，并创两个月高位，主要因欧元区通胀走高，欧洲央行降息预期遭打压。欧盟统计局上周五公布的数据显示，欧元区2月通胀率企稳于欧洲央行(ECB)提出的危险区域，但并未如预期般下降，从而使欧洲央行在下周月度会议上进一步放宽货 币政策的可能性降低。欧元区2月消费者物价指数(CPI)初值年率增长0.8%，增幅与1月及去年12月一致，分析师原预计通胀率将降至0.7%。随着欧 元区竭力走出债务危机并取得复苏，有关该地区恐面临通缩风险的担忧引燃市场预期，欧洲央行将利用利率或其他政策手段来进一步支撑经济。本周开盘，欧元兑美元早盘跳空低开，因乌克兰局势升级。技术上，欧元兑美元4小时图中，技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线目前运行在零轴上方，说明价格趋势偏多。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置上方，说明价格力度偏多。从30分钟图上来看，日内欧元兑美元超短线(当日内)支撑位在1.3755附近；技术点评：1.3755附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。上方压力1.3830-1.3860，下方支撑1.3755-1.3720。
英镑美元 GBPUSD
上周五英镑兑美元录得震荡走势，盘中一度升至高位1.6768，最终收涨于1.6741。此前，美国发布的各项经济数据状况喜忧参半，虽然四季度GDP增幅被下修，但是通胀率增幅得到上修，而之后发布的芝加哥PMI和密歇根大学消费信心指数也好于预期，而在如此密集数据的影响下，美元指数则基本不为所动，仍徘徊在欧洲时段大跌之后的低位区间。在下周更多经济基本面消息事件密集来袭之前，投资者仍暂时维持了一定的谨慎心态。从30分钟图上看，英镑兑美元日内持续看涨，技术点评：RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力位1.6760-1.6795，支撑位1.6680-1.6640。
美元兑日元 USDJPY
上周五美元兑日元大幅下挫，当日内公布的美国4季度GDP意外下修，另外乌克兰危机加剧导致避险情绪增强，这两个因素联合起来打压美元兑日元大幅下挫。美元兑日元周一亚市大幅低开30多个点。当日内亚市数据显示，日本第四季度企业资本支出年率继续增长，利好的数据提振日元。盘中，日本央行行长黑田东彦看好日本经济，他指出日本经济处于良性循环。日本央行政策宽松产生了预期效果，日本实际利率已经下跌。关于通胀，他还指出日本的通胀预期已逐步提高，并在朝向2%通胀目标上稳步取得进展。周一(3月3日)亚市盘中，美元兑日元跌至101.40附近，日内低开低走；日本股市日经225指数3月3日开盘下跌1.17%，此后扩大跌幅，跌逾2%。乌克兰危机升级使得市场避险情绪激增，日元受市场青睐。技术分析上，美元兑日元走势震荡偏空，价格已经跌破上升趋势线。技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方，说明价格趋势偏空。相对强弱指标RSI自50均衡位置下方，显示价格力度偏空。从30分钟图上看，美元对日元日呈下跌趋势。技术点评： RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位101.90-102.20，支撑位101-100.70。
澳元兑美元 AUDUSD
今日亚市盘中澳元兑美元低开后回升，目前交投于0.8925附近，此前澳元兑美元曾一度跌至0.8890三周低位。中国PMI利好，缓解了避险情绪，澳元兑美元回升，但整体走势依然疲弱。沪综指周一开盘跌0.21%，深证成指周一开盘跌0.22%。此后中国股市探底回升，截止至北京时间11点40上证指数上涨16.46点，涨幅0.80%。中国股市回升，缓解了避险情绪，澳元兑美元探底回升，但整体走势依然疲弱。技术上，澳元兑美元4小时图中。技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线在零轴下方，说明价格趋势偏空。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置下方，说明价格力度偏空。从30分钟走势图上来看，澳元兑美元日内趋势向下，期待0.887；技术点评: 只要0.897阻力位不被突破，向下跌破0.887位置的风险很高。上方压力位关注0.8970-0.9020，下方支撑0.8870-0.8820。
美元兑加元USDCAD
上周五美元兑加元出现较大回落，最总收跌于1.1063。盘中低于预期的美国GDP数据一度打压美元回落，此外，欧元兑美元受高于预期的欧元区CPI指数大幅提振，也是打压美元走弱的另外因素。技术分析上，美元兑加元下方支撑可留意10日均线1.1069，上方阻力可关注昨日高点1.1159。从30分钟走势图上来看，美元兑加元日内存在压力，技术点评: 跌破1.111，为空头信号，向下的目标将会是1.1015。上方压力位1.1110-1.1150，下方支撑位关注1.1015-1.0970。
美元兑瑞郎 USDCHF
上周五美元兑瑞郎大幅收跌，受避险情绪和较差的美国GDP数据影响。由于盘中美股的大幅波动导致的避险倾向强烈干扰了汇市走势。时段内午盘后，美股一度出现快速跳水，标普迷你电子期货出现大量抛盘，导致美股瞬间跳水；未知的事情最容易令人恐惧，由于并没有明确的因素解释美股快速跳水，短期恐慌的情绪迅速传播，避险货币瑞郎以及日元快速上涨，而商品货币集体下滑，因为问题发生在美国，这一恐惧情绪反而推动了欧元的上涨，不过从相对走势来看，瑞郎才是这个短期恐慌的最大受益者。截止至收盘，瑞郎以及日元依然守住了大部分涨幅。不过在随后的反弹走势中，美股收复了跌势，在盘后电子盘中，几乎再度回到了日内高位附近。从30分钟图上来看，美元对瑞郎当日内持续承压。技术点评: 跌破0.877位置，将会引发下跌至0.874，上方压力位0.8855-0.8875；下方支撑位0.8770-0.8740。
现货黄金 Gold
黄金结算价周五下跌，因美国股市破纪录涨势削弱了投资者对避险资产的需求。黄金结算价跌10.20美元，跌幅0.8%。尽管如此金价2月份仍累计上涨6.6%，年初迄今涨9.9%。由于担心美国经济复苏状况以及新兴市场前期的动荡，投资者近期一直买入黄金。周五受益于金价近期反弹的部分交易员进行获利了结。分析师称，金价反弹动能渐尽，市场有关美国货币政策的不确定性令金价进一步承压。周五美国股市延续周四破纪录涨势，标准普尔500指数盘中触及1867.95点的历史新高。金价和股市走势负相关，因为相比黄金，股票的风险更大。周五美股走强抵消了美元走软给金价带来的利好。由于此前欧元区通胀数据高于预期，欧元兑美元涨至今年以来最高水平从30分钟图上来看，黄金日内期待新一轮上涨；技术点评：RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。上方压力1346-1354，下方支撑1329-1319。
现货白银Silver
国际现货白银上周五震荡收跌，不过本周开盘后持续反弹上行，主要由于受乌克兰危机的避险情绪，推掌贵金属价格走高。从30分钟图上来看，白银日内持续上涨。技术点评: RSI技术指标上，呈现上升趋势。上方压力21.75-22.03，下方支撑21.05-20.82。
NYMEX原油 Oil
原油期货周五小幅上涨，收复本交易日早些时候失地，因市场预计美国多数地区的严寒天气将提振取暖油需求。原油期货结算价涨19美分，涨幅0.2%。ICE布伦特原油期货结算价涨11美分，至每桶109.07美元，涨幅0.1%。最近几月美国东部和中部地区出现反常严寒气候，强劲的取暖油需求帮助支撑油价。预报称直至三月中旬气温都将低于平均水平。巴克莱分析师表示，天气继续对原油市场造成重大影响，提振美国油价。周五早些时候，人民币走软似乎令布伦特原油在常规交易时段承压。石油以美元计价，人民币走软时中国投资者购买石油的成本上升。中国是世界第二大石油消费国。商品分析师认为，更多中国消息影响下周油价。周末中国将发布制造业采购经理人(PMI)数据。与此同时，他们认为布伦特油价的上行动能似乎存在疑问。尽管布伦特原油本月创去年8月以来最好表现，但布伦特原油与迪拜原油间的巨大价差正鼓励亚洲炼厂购买本地原油。此外，由于炼厂开始进行季节性维修，原油需求也可能下降。RBOB汽油期货四月合约结算价涨1.69美分，至每加仑2.9774美元，涨幅0.6%。四月柴油期货结算价涨0.86美分，至每加仑3.0163美元，涨幅0.3%。从30分钟图上来看，原油期货价格日内呈上行趋势；技术点评： RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。上方压力105.25-105.80，下方支撑102.85-101.80。
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· 上周五欧元兑美元涨至今年最高水平，此前最新欧元区通胀率高于预期，减轻了欧洲央行在下周会议上采取行动的压力。欧元兑美元涨0.8%，至1.3813美元，创去年12月30日以来最高水平。欧元兑日元大涨，超出了140日元水平。欧元兑英镑涨0.3%。周五美元兑大多主要货币下跌，第四季度美国国内生产总值(GDP)增速被下调至2.4%，初值为3.2%，但这也在预期之中。美股方面，道琼斯指数收盘上涨0.30%；纳斯达克收盘下跌0.25%；标普500收盘上涨0.28%。
· 数据显示，欧元区2月份消费者价格指数(CPI)同比上升0.8%，远低于欧洲央行略低于2%的通胀目标，但高于市场预期，经济学家普遍预计欧元区2月份通胀率为0.7%。分析师表示，这份数据稍微缓解了欧洲央行在周四政策会议上采取进一步刺激措施的压力。但尽管如此，还是有部分人士认为欧洲央行将采取行动。法国巴黎银行预计欧洲央行下周将就流动性供应和政策利率采取行动，周五CPI数据并未改变这一预期。2月份芝加哥采购经理人指数(PMI)较1月份上升，表现超出市场预期。周五的数据未能改变美国联邦储备委员会(美联储)逐渐缩减购债的计划。美联储购债计划令美元承压。
· 此外，3月1日俄罗斯议会在总统普京要求下，批准入侵乌克兰。乌克兰新政府发出战争警告，军队处於高度戒备状态，并向北约组织求助。普京公开表示握有向乌克兰派军的权利，造成自冷战以来俄罗斯与西方国家之间最严峻的一次对峙。美国称，俄罗斯明显侵犯了乌克兰主权。G7发表联合声明谴责俄罗斯是明显侵犯乌克兰的领土和主权完整，违反了G7和G8的原则，局势急剧导致避险情绪增强，美元/日元跳空低开，若乌克兰危机继续发展，避险货币获提振，日元料将继续获得提振。
· 日内经济数据较多，重点需关注欧英美制造业PMI，英国抵押贷款数据、M4货币供应，美国个人消费支出及收入数据以及营建支出，ISM制造业指数。本周又是超级周，澳洲，加拿大，英国，欧洲四大央行将公布3月利率决议，还有美联储褐皮书报告以及2月非农就业报告，美联储主席耶伦此前在国会证词中表示前两次非农报告受寒冷天气影响，但不确定影响程度有多大，将继续审查天气对经济的影响。四大央行料将按兵不动，重点关注会议申明及各行长讲话，随著天气回暖，市场预期美国非农就业人数将进一步回升，目前市场预期将增加15万，前值为11.3万。
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16:53德国2月制造业采购经理人指数
16:58欧元区2月制造业采购经理人指数
17:28英国2月制造业采购经理人指数
17:30英国1月央行抵押贷款许可
17:30英国1月净消费者信贷
21:30美国1月个人消费支出月率
22:00美国2月Markit制造业采购经理人指数
22:00欧央行行长德拉基为欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会致开幕词
23:00美国2月ISM制造业指数
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欧元美元 EURUSD
上周五欧元大幅走高，并创两个月高位，主要因欧元区通胀走高，欧洲央行降息预期遭打压。欧盟统计局上周五公布的数据显示，欧元区2月通胀率企稳于欧洲央行(ECB)提出的危险区域，但并未如预期般下降，从而使欧洲央行在下周月度会议上进一步放宽货 币政策的可能性降低。欧元区2月消费者物价指数(CPI)初值年率增长0.8%，增幅与1月及去年12月一致，分析师原预计通胀率将降至0.7%。随着欧 元区竭力走出债务危机并取得复苏，有关该地区恐面临通缩风险的担忧引燃市场预期，欧洲央行将利用利率或其他政策手段来进一步支撑经济。本周开盘，欧元兑美元早盘跳空低开，因乌克兰局势升级。技术上，欧元兑美元4小时图中，技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线目前运行在零轴上方，说明价格趋势偏多。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置上方，说明价格力度偏多。从30分钟图上来看，日内欧元兑美元超短线(当日内)支撑位在1.3755附近；技术点评：1.3755附近形成了一个支撑的底部，将带来走势短期内的稳定。上方压力1.3830-1.3860，下方支撑1.3755-1.3720。
英镑美元 GBPUSD
上周五英镑兑美元录得震荡走势，盘中一度升至高位1.6768，最终收涨于1.6741。此前，美国发布的各项经济数据状况喜忧参半，虽然四季度GDP增幅被下修，但是通胀率增幅得到上修，而之后发布的芝加哥PMI和密歇根大学消费信心指数也好于预期，而在如此密集数据的影响下，美元指数则基本不为所动，仍徘徊在欧洲时段大跌之后的低位区间。在下周更多经济基本面消息事件密集来袭之前，投资者仍暂时维持了一定的谨慎心态。从30分钟图上看，英镑兑美元日内持续看涨，技术点评：RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力位1.6760-1.6795，支撑位1.6680-1.6640。
美元兑日元 USDJPY
上周五美元兑日元大幅下挫，当日内公布的美国4季度GDP意外下修，另外乌克兰危机加剧导致避险情绪增强，这两个因素联合起来打压美元兑日元大幅下挫。美元兑日元周一亚市大幅低开30多个点。当日内亚市数据显示，日本第四季度企业资本支出年率继续增长，利好的数据提振日元。盘中，日本央行行长黑田东彦看好日本经济，他指出日本经济处于良性循环。日本央行政策宽松产生了预期效果，日本实际利率已经下跌。关于通胀，他还指出日本的通胀预期已逐步提高，并在朝向2%通胀目标上稳步取得进展。周一(3月3日)亚市盘中，美元兑日元跌至101.40附近，日内低开低走；日本股市日经225指数3月3日开盘下跌1.17%，此后扩大跌幅，跌逾2%。乌克兰危机升级使得市场避险情绪激增，日元受市场青睐。技术分析上，美元兑日元走势震荡偏空，价格已经跌破上升趋势线。技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线运行在零轴下方，说明价格趋势偏空。相对强弱指标RSI自50均衡位置下方，显示价格力度偏空。从30分钟图上看，美元对日元日呈下跌趋势。技术点评： RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于下跌。上方压力位101.90-102.20，支撑位101-100.70。
澳元兑美元 AUDUSD
今日亚市盘中澳元兑美元低开后回升，目前交投于0.8925附近，此前澳元兑美元曾一度跌至0.8890三周低位。中国PMI利好，缓解了避险情绪，澳元兑美元回升，但整体走势依然疲弱。沪综指周一开盘跌0.21%，深证成指周一开盘跌0.22%。此后中国股市探底回升，截止至北京时间11点40上证指数上涨16.46点，涨幅0.80%。中国股市回升，缓解了避险情绪，澳元兑美元探底回升，但整体走势依然疲弱。技术上，澳元兑美元4小时图中。技术指标MACD(12、26、9)主线和信号线在零轴下方，说明价格趋势偏空。相对强弱指标RSI(14)位于50均衡位置下方，说明价格力度偏空。从30分钟走势图上来看，澳元兑美元日内趋势向下，期待0.887；技术点评: 只要0.897阻力位不被突破，向下跌破0.887位置的风险很高。上方压力位关注0.8970-0.9020，下方支撑0.8870-0.8820。
美元兑加元USDCAD
上周五美元兑加元出现较大回落，最总收跌于1.1063。盘中低于预期的美国GDP数据一度打压美元回落，此外，欧元兑美元受高于预期的欧元区CPI指数大幅提振，也是打压美元走弱的另外因素。技术分析上，美元兑加元下方支撑可留意10日均线1.1069，上方阻力可关注昨日高点1.1159。从30分钟走势图上来看，美元兑加元日内存在压力，技术点评: 跌破1.111，为空头信号，向下的目标将会是1.1015。上方压力位1.1110-1.1150，下方支撑位关注1.1015-1.0970。
美元兑瑞郎 USDCHF
上周五美元兑瑞郎大幅收跌，受避险情绪和较差的美国GDP数据影响。由于盘中美股的大幅波动导致的避险倾向强烈干扰了汇市走势。时段内午盘后，美股一度出现快速跳水，标普迷你电子期货出现大量抛盘，导致美股瞬间跳水；未知的事情最容易令人恐惧，由于并没有明确的因素解释美股快速跳水，短期恐慌的情绪迅速传播，避险货币瑞郎以及日元快速上涨，而商品货币集体下滑，因为问题发生在美国，这一恐惧情绪反而推动了欧元的上涨，不过从相对走势来看，瑞郎才是这个短期恐慌的最大受益者。截止至收盘，瑞郎以及日元依然守住了大部分涨幅。不过在随后的反弹走势中，美股收复了跌势，在盘后电子盘中，几乎再度回到了日内高位附近。从30分钟图上来看，美元对瑞郎当日内持续承压。技术点评: 跌破0.877位置，将会引发下跌至0.874，上方压力位0.8855-0.8875；下方支撑位0.8770-0.8740。
现货黄金 Gold
黄金结算价周五下跌，因美国股市破纪录涨势削弱了投资者对避险资产的需求。黄金结算价跌10.20美元，跌幅0.8%。尽管如此金价2月份仍累计上涨6.6%，年初迄今涨9.9%。由于担心美国经济复苏状况以及新兴市场前期的动荡，投资者近期一直买入黄金。周五受益于金价近期反弹的部分交易员进行获利了结。分析师称，金价反弹动能渐尽，市场有关美国货币政策的不确定性令金价进一步承压。周五美国股市延续周四破纪录涨势，标准普尔500指数盘中触及1867.95点的历史新高。金价和股市走势负相关，因为相比黄金，股票的风险更大。周五美股走强抵消了美元走软给金价带来的利好。由于此前欧元区通胀数据高于预期，欧元兑美元涨至今年以来最高水平从30分钟图上来看，黄金日内期待新一轮上涨；技术点评：RSI技术指标看涨，有进一步上升空间。上方压力1346-1354，下方支撑1329-1319。
现货白银Silver
国际现货白银上周五震荡收跌，不过本周开盘后持续反弹上行，主要由于受乌克兰危机的避险情绪，推掌贵金属价格走高。从30分钟图上来看，白银日内持续上涨。技术点评: RSI技术指标上，呈现上升趋势。上方压力21.75-22.03，下方支撑21.05-20.82。
NYMEX原油 Oil
原油期货周五小幅上涨，收复本交易日早些时候失地，因市场预计美国多数地区的严寒天气将提振取暖油需求。原油期货结算价涨19美分，涨幅0.2%。ICE布伦特原油期货结算价涨11美分，至每桶109.07美元，涨幅0.1%。最近几月美国东部和中部地区出现反常严寒气候，强劲的取暖油需求帮助支撑油价。预报称直至三月中旬气温都将低于平均水平。巴克莱分析师表示，天气继续对原油市场造成重大影响，提振美国油价。周五早些时候，人民币走软似乎令布伦特原油在常规交易时段承压。石油以美元计价，人民币走软时中国投资者购买石油的成本上升。中国是世界第二大石油消费国。商品分析师认为，更多中国消息影响下周油价。周末中国将发布制造业采购经理人(PMI)数据。与此同时，他们认为布伦特油价的上行动能似乎存在疑问。尽管布伦特原油本月创去年8月以来最好表现，但布伦特原油与迪拜原油间的巨大价差正鼓励亚洲炼厂购买本地原油。此外，由于炼厂开始进行季节性维修，原油需求也可能下降。RBOB汽油期货四月合约结算价涨1.69美分，至每加仑2.9774美元，涨幅0.6%。四月柴油期货结算价涨0.86美分，至每加仑3.0163美元，涨幅0.3%。从30分钟图上来看，原油期货价格日内呈上行趋势；技术点评： RSI技术指标运行趋势复杂，倾向于上升。上方压力105.25-105.80，下方支撑102.85-101.80。
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