汇丰外汇：美联储官员乐观情绪助推美指成功筑底！
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2014年02月20日 13:57 汇丰外汇
昨日美指最高80.24，最低79.93，收盘报80.19。金银冲高回落，原油创近期新高103.80美元/桶。
美联储(FED)3点公布的1月会议纪要显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，美联储将在每次会议缩减购债100亿美元，除非经济表现令美联储感到意外。该会议纪还显示，如果经济持续偏离预期，就要调整削减量化宽松(QE)的计划。会议纪要显示，委员们接近决定如何针对美联储在未来一段时保持低利率的承诺作出调整。在1月会议上，美联储决定将每月750亿美元的购债规模进一步缩减100亿美元至650亿美元。“多位与会者认为，在经济前景没有明显转变的情况下，美联储应该明确推测支持之后的每次会议上缩减购债100亿美元，”会议记录显示。美联储承诺即便失业率从目前的6.6%降至6.5%以下，之后的一段长时间美联储还将维持近零利率，特别是如果通胀仍低于2%的目标。美联储官员近期表示，鉴于失业率已经距离升息门槛咫尺之遥，他们预期很快将改变这一指引。会议纪要巩固了这一观点，提出了对金融稳定担忧应该成为决定何时收紧货币政策的更重要参考因素的可能性。会议纪要称，“多位与会者表示，一旦超过失业率门槛，金融稳定风险应该成为美联储决定联邦基金利率时需要考虑的重要因素。”这次会议决定获得所有委员一致支持，为2011年6月来首见，这显示出伯南克出任美联储主席时委员的意见有多不一致。
美联储会议纪要再度确认了美联储继续缩减量化宽松(QE)购债措施的决心，同时，会议纪要还探讨了修订利率政策措施的可能性，并首度将可能提前加息这一状况提上议事日程，但对美国近期疲软的经济数据表现和寒冷天气的影响则只字未提。
从会议纪要措辞中，可以看出美联储仍旧乐观的情绪基调。而事实上，市场乐观情绪在美联储会议纪要发布之前即已有所体现。之前美联储数位官员在讲话都强调美国经济状况无恙，而缩减QE进程会按既定进度推进，这使得美元指数自欧洲时段起就得到了支撑走强。而外部市场上，国际现货黄金价格继续回落与德国国债意外流拍等状况，也显示此前因为美国经济数据逊色而被释放出的避险情绪并无法持久。
欧元/美元EURUSD：欧元兑美元在昨日盘中快速走低，回落至1.3750下方。此前，美联储理事布拉德(James Bullard)在接受媒体采访时曾指出，美国经济当前的状况和是自2007-08年经济危机全面爆发以来最好的，这意味着美联储能够继续以平稳的步伐去缩减量化宽松措施(QE)的月度购债力度。在此前连续上涨之后，欧元兑美元的上行动能已有衰竭的迹象，短线技术指标偏空。此后若美联储会议纪要中透露出更多的未来政策紧缩预期，料会推动欧元兑美元汇价进一步下行。
操作策略：如汇价反弹持稳于1.3743，可轻仓做多，止赢为1.3763-1.3794；如汇价反弹跌破1.3722，可轻仓做空，止赢1.3700-1.3692.
美元/日元 USDJPY：早盘，数据显示日本1月贸易帐赤字27900亿日元，创纪录最高赤字幅度。数据公布后，美元兑日元短线窄幅波动，最低102.01，最高上涨至102.41，目前交投于102.15。具体数据显示，日本1月未季调商品贸易帐赤字27900亿日元，创纪录最高赤字幅度，预期赤字24890亿日元，前值赤字13021亿日元。日本1月商品出口52528.82亿日元，前值61105.10亿日元；日本1月商品进口80428.55亿日元，前值74126.23亿日元。日本1月商品出口年率增长9.5%，预期增长12.6%，前值增长15.3%；日本1月商品进口年率增长25.0%，预期增长21.8%，前值增长24.7%。其中，日本1月对中国出口年率增长13.1%；1月对美国出口年率上升21.9%。
操作策略：如汇价回落至102.41持稳，可轻仓做多，止赢为102.60-102.86；若汇价跌破102.01，可考虑入场做空，止赢为101.79-101.52.
澳元/美元 AUDUSD：昨日澳元兑美元自0.90下方反弹走高，短线有所企稳。澳元需要突破0.9080才能展开向200日均线0.9216反弹。0.9216/0.9260一线将阻挡汇价的任何反弹并重启跌势。下方支撑见于0.8900，更强支撑见于0.8825，跌破后则会打开向0.8656滑落的风险。
操作策略:若汇价反弹企稳于0.9012，可尝试轻仓做多，止赢为0.9035-0.9068；若汇价跌破0.8986支撑，可考虑做空，止赢为0.8952-0.8930.
黄金 亚市早盘现货黄金交投于1313，昨日美国股市在欧洲股市收市后出现下跌，并收于绿盘，而较早结束的欧洲股市倒是全面收红。美元指数貌似在80.00位置获得支撑，昨日略有反弹，受此影响国际现货金银价格昨日延续调整态势。美联储(FED)于3点公布会议纪要，称少数决策者希望以可预见的每月缩减100亿美元的方式撤出债券购买计划，除非经济表现让他们感到意外。会议纪要指出，在1月28-29日举行的上一次货币政策会议上，美国联邦市场公开委员会(FOMC)与会者同意，改变首次加息的前瞻指引不久之后将是适宜的；美联储数名官员希望就每次会议缩减100亿美元发出明确假设。在经过了连续上涨后，投资者对于后市白银价格能否继续维持强势感到的担忧，并由于前期积累的较大的获利盘，导致了最近3个交易日上方抛压逐渐增加，且收出十几个交易日以来的第一根阴线。
操作策略:若金价反弹企稳于1314.53，可尝试轻仓做多，止赢为1320.45-1329.34；若金价跌破1308.60支撑，可考虑做空，止赢为1303-1299.72.
原油 美国原油期货价格昨日收盘大幅上涨至103美元/同上方，因为最新天气预报称，美国恐怕即将迎来更加恶劣的寒冷天气，推高了对于原本已经趋于紧张的能源库存的顾虑。截至收盘，美国NYMEX 3月原油期货价格上涨0.88美元，涨幅0.86%，报103.31美元/桶，创四个月(2013年10月份以来)最高收盘位，盘中最高触及103.80美元/桶；与此同时，布伦特4月原油期货价格上涨0.01美元，涨幅0.01%，报110.47美元/桶。
操作策略：若原油反弹持稳于103.19，可考虑做多，止赢为103.98-104.59 ；若原油下行跌破102.70；可尝试轻仓做空，止赢为101.79-101.
今天重点关注：
今天关注的主要数据面如下：
16:58欧元区2月PMI初值
21：30 美国1月末季调CPI
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美联储(FED)3点公布的1月会议纪要显示，多位委员希望美联储缩减购债是可推测的，美联储将在每次会议缩减购债100亿美元，除非经济表现令美联储感到意外。该会议纪还显示，如果经济持续偏离预期，就要调整削减量化宽松(QE)的计划。会议纪要显示，委员们接近决定如何针对美联储在未来一段时保持低利率的承诺作出调整。在1月会议上，美联储决定将每月750亿美元的购债规模进一步缩减100亿美元至650亿美元。“多位与会者认为，在经济前景没有明显转变的情况下，美联储应该明确推测支持之后的每次会议上缩减购债100亿美元，”会议记录显示。美联储承诺即便失业率从目前的6.6%降至6.5%以下，之后的一段长时间美联储还将维持近零利率，特别是如果通胀仍低于2%的目标。美联储官员近期表示，鉴于失业率已经距离升息门槛咫尺之遥，他们预期很快将改变这一指引。会议纪要巩固了这一观点，提出了对金融稳定担忧应该成为决定何时收紧货币政策的更重要参考因素的可能性。会议纪要称，“多位与会者表示，一旦超过失业率门槛，金融稳定风险应该成为美联储决定联邦基金利率时需要考虑的重要因素。”这次会议决定获得所有委员一致支持，为2011年6月来首见，这显示出伯南克出任美联储主席时委员的意见有多不一致。
美联储会议纪要再度确认了美联储继续缩减量化宽松(QE)购债措施的决心，同时，会议纪要还探讨了修订利率政策措施的可能性，并首度将可能提前加息这一状况提上议事日程，但对美国近期疲软的经济数据表现和寒冷天气的影响则只字未提。
从会议纪要措辞中，可以看出美联储仍旧乐观的情绪基调。而事实上，市场乐观情绪在美联储会议纪要发布之前即已有所体现。之前美联储数位官员在讲话都强调美国经济状况无恙，而缩减QE进程会按既定进度推进，这使得美元指数自欧洲时段起就得到了支撑走强。而外部市场上，国际现货黄金价格继续回落与德国国债意外流拍等状况，也显示此前因为美国经济数据逊色而被释放出的避险情绪并无法持久。
欧元/美元EURUSD：欧元兑美元在昨日盘中快速走低，回落至1.3750下方。此前，美联储理事布拉德(James Bullard)在接受媒体采访时曾指出，美国经济当前的状况和是自2007-08年经济危机全面爆发以来最好的，这意味着美联储能够继续以平稳的步伐去缩减量化宽松措施(QE)的月度购债力度。在此前连续上涨之后，欧元兑美元的上行动能已有衰竭的迹象，短线技术指标偏空。此后若美联储会议纪要中透露出更多的未来政策紧缩预期，料会推动欧元兑美元汇价进一步下行。
操作策略：如汇价反弹持稳于1.3743，可轻仓做多，止赢为1.3763-1.3794；如汇价反弹跌破1.3722，可轻仓做空，止赢1.3700-1.3692.
美元/日元 USDJPY：早盘，数据显示日本1月贸易帐赤字27900亿日元，创纪录最高赤字幅度。数据公布后，美元兑日元短线窄幅波动，最低102.01，最高上涨至102.41，目前交投于102.15。具体数据显示，日本1月未季调商品贸易帐赤字27900亿日元，创纪录最高赤字幅度，预期赤字24890亿日元，前值赤字13021亿日元。日本1月商品出口52528.82亿日元，前值61105.10亿日元；日本1月商品进口80428.55亿日元，前值74126.23亿日元。日本1月商品出口年率增长9.5%，预期增长12.6%，前值增长15.3%；日本1月商品进口年率增长25.0%，预期增长21.8%，前值增长24.7%。其中，日本1月对中国出口年率增长13.1%；1月对美国出口年率上升21.9%。
操作策略：如汇价回落至102.41持稳，可轻仓做多，止赢为102.60-102.86；若汇价跌破102.01，可考虑入场做空，止赢为101.79-101.52.
澳元/美元 AUDUSD：昨日澳元兑美元自0.90下方反弹走高，短线有所企稳。澳元需要突破0.9080才能展开向200日均线0.9216反弹。0.9216/0.9260一线将阻挡汇价的任何反弹并重启跌势。下方支撑见于0.8900，更强支撑见于0.8825，跌破后则会打开向0.8656滑落的风险。
操作策略:若汇价反弹企稳于0.9012，可尝试轻仓做多，止赢为0.9035-0.9068；若汇价跌破0.8986支撑，可考虑做空，止赢为0.8952-0.8930.
黄金 亚市早盘现货黄金交投于1313，昨日美国股市在欧洲股市收市后出现下跌，并收于绿盘，而较早结束的欧洲股市倒是全面收红。美元指数貌似在80.00位置获得支撑，昨日略有反弹，受此影响国际现货金银价格昨日延续调整态势。美联储(FED)于3点公布会议纪要，称少数决策者希望以可预见的每月缩减100亿美元的方式撤出债券购买计划，除非经济表现让他们感到意外。会议纪要指出，在1月28-29日举行的上一次货币政策会议上，美国联邦市场公开委员会(FOMC)与会者同意，改变首次加息的前瞻指引不久之后将是适宜的；美联储数名官员希望就每次会议缩减100亿美元发出明确假设。在经过了连续上涨后，投资者对于后市白银价格能否继续维持强势感到的担忧，并由于前期积累的较大的获利盘，导致了最近3个交易日上方抛压逐渐增加，且收出十几个交易日以来的第一根阴线。
操作策略:若金价反弹企稳于1314.53，可尝试轻仓做多，止赢为1320.45-1329.34；若金价跌破1308.60支撑，可考虑做空，止赢为1303-1299.72.
原油 美国原油期货价格昨日收盘大幅上涨至103美元/同上方，因为最新天气预报称，美国恐怕即将迎来更加恶劣的寒冷天气，推高了对于原本已经趋于紧张的能源库存的顾虑。截至收盘，美国NYMEX 3月原油期货价格上涨0.88美元，涨幅0.86%，报103.31美元/桶，创四个月(2013年10月份以来)最高收盘位，盘中最高触及103.80美元/桶；与此同时，布伦特4月原油期货价格上涨0.01美元，涨幅0.01%，报110.47美元/桶。
操作策略：若原油反弹持稳于103.19，可考虑做多，止赢为103.98-104.59 ；若原油下行跌破102.70；可尝试轻仓做空，止赢为101.79-101.
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16:58欧元区2月PMI初值
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