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斯晨怡:小非农率先发送信号 非农前黄金节奏不变

来源:外汇网特约   作者:斯晨怡   2015-09-02 13:08:47
  昨日(8月27日)因中国PMI数据不佳使得市场对中国经济“硬着陆”的担忧持续升温,全球股市再度重挫,国际油价重挫达8%,终结此前连续三日的暴涨行情,而黄金亦在终止四连涨后走低。晚间美国将公布8月ADP数据、耐用品订单月率以及凌晨公布的褐皮书,届时将对周五非农给予一定指引。

  【操作策略】

  日内需重点关注8月ADP数据、耐用品订单月率以及凌晨公布的褐皮书,不管是否强劲,在非农公布之前,市场将依旧采取谨慎观望的态度,现有节奏并不会轻易被打乱,因此,今日可以延续此前节奏,在上行趋势线构成的支撑附近做多。日内建议在1136一线做多,上方阻力位为1146、1153,下方支撑位为1135、1128。

  
斯晨怡:小非农率先发送信号  非农前黄金节奏不变


  【技术分析】

  日线图上看,昨日录得一根上影线远长于实体的小阳线,可见上方有较强阻力,从4小时图看,近期金价一直沿着一根上行趋势线稳健上行,且每当接近该线构成的支撑位时,皆录得下影线为实体两倍及以上的小阳线或小阴线,因此,该趋势线是经过多次测试,在后期依旧会有有效支撑,若成功突破该位,则有望继续下行。从1小时图看,MACD动能柱有不断缩小的迹象,快线已走平,趋于形成金叉,而CCI指标自-100下逐渐上行,可见短期依旧存在上行动能。从周线看,金价在1080一线得到支撑后开启强劲反弹,但目前在1168附近承压回落,在成功上破1170之前,金价依旧偏空,笔者认为金价有望在2015年测试1040美元,进一步突破1000亦不无可能。

  【基本面分析】

  1、欧美情况:

  利空:美国商务部上周四公布的数据显示,美国第二季度实际GDP年化季率上修为增长3.7%,大幅优于预期增长3.2%,可见美国通胀水平仍维持稳定。由于收入增长,美国7月个人消费支出上升,显示美国经济的最大支柱第三季度开局良好。

  利多:美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示,8月全国制造业活动指数从上月的52.7降至51.1,创2013年5月以来最低。分项指标,美国8月就业分项指数从7月的53.8降至52.4,8月数字为2014年7月以来最低。产出分项指数从7月的55.3降至53.8,为2014年1月以来最低。

  意大利制造业活动连续第七个月增长,但增速创下4月来最慢,表明在经历了三年的衰退之后,今年经济复苏持续低迷。法国8月制造业活动创四个月来最快萎缩速度,受需求低迷影响,经济复苏步履维艰。

  美国波士顿联储主席罗森格伦周二表示,无论美联储(FED)决定提前还是推迟几个月开始升息,美联储或许都只会逐步升息。罗森格伦属于美联储当中的鸽派人物,他认为考虑到低通胀以及美国经济增长所面临的威胁,比过去更加温和的紧缩周期是合适的。

  2、能源价格:利空

  由于美国原油数据的改善以及欧佩克(OPEC)酝酿召集会议,使得国际油价在过去三个交易日连续暴涨,累计涨幅超过25%,是自1990年以来最大的连续三日涨幅。但此次强劲走势被市场解读为对消息面的过度反应,供需基本面失衡仍将制约油价后市。昨日国际油价重挫达8%,终结此前连续三日的暴涨行情。

  3、ETF情况:持平

  8月金价上涨差不多3.5%,是今年1月之后黄金表现最好的一个月,而伴随金价表现的是黄金ETF也有一些流入。数据显示,SPDR黄金ETF(GLD)在8月流入了9.89吨,总持有量增加到了682.59吨。

  周二(9月1日)监测的黄金ETFs数据显示,截止周一(8月31日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为682.60吨或2194.6103万盎司,较上一交易日持平。

  4、需求情况:利多

  中国8月官方制造业PMI降至49.7,为半年来首次跌至荣枯线下方,并创下2012年8月以来最低水准,当时为49.2。作为时间第二大经济体,中国经济的放缓无疑等同于发出需求疲软的信号。

  国际货币基金组织(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)在周二(9月1日)的讲话中指出,受到发达经济体增长缓慢和新兴经济体进一步下滑的拖累,全球经济增长恐将低于预期。

  总结:伴随着中国8月官方制造业PMI半年来首次跌至荣枯线下方,并创下2012年8月以来最低水准,可见作为第二大经济体的中国经济前景不容乐观,对于黄金的需求料将在一定程度上有所限制,而美国近期公布的经济数据普遍较为强劲,虽然市场预期美联储9月加息的可能性并不大,但是本周非农有望继续强势,因此在9月中旬(9月16—17日)美联储利率决议公布之前,若非农依旧强劲,则美元有望再度提振。

  【重点关注】

  17:00 欧元(1.1279,-0.0032,-0.28%)区7月生产者物价指数月率

  20:15 美国8月ADP就业人数变化

  22:00 美国8月耐用品订单月率(修正值)

  22:30 美国上周EIA原油库存变化

  次日

  02:00 美联储发布经济状况褐皮书

责任编辑:forex
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