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陈云波:9月加息预期强弱影响本月市场

来源:外汇网特约   作者:陈云波   2015-08-03 10:13:10
  7月份已经过去,在刚过去的一个月,市场主要是月初的希腊问题影响市场,月中开始的美联储加息预期提升接力。希腊问题基本已经告一段落,希腊开始改革,欧盟也开始援助,在没有特殊情况下,欧洲方面本月应相对稳定,主要还是关注美联储何时加息。

  美国方面在希腊问题接近解决的时候,美联储耶伦适时的登台表演,在原油价格持续走低,经济需求不足的时候,仍然任性的坚持年内可以加息,将市场的焦点重新转回美国。背后的逻辑比较清晰,在欧洲方面本身问题缠绕一身的时候,美国不需要过硬的策略就可以保持美元问题,而一旦欧洲问题缓解,欧元(1.0973,-0.0006,-0.05%)有可能会补涨走强,这样美元会受到抑制。耶伦在此时提振美元,也是因为美国目前虽然就业向好,但通胀低迷,仍然反应市场需求不足,需要过量的美元来支撑市场,而关闭宽松政策后,只能通过其他方面来保持国内的流动性,因此采取了提振美元,将海外美元资产回流美国市场的做法,新兴经济体货币大幅贬值足以看出美元回流美国的力度。

  8月份美联储没有议息会议,但9月份会召开,并且有新闻发布会和主席讲话,而市场还在有声音预期9月可能开启加息周期,因此8月份会在对9月份的预期中度过。当预期强烈,会促使美元走强;预期减弱,美元会回落。而决定美国加息预期强弱的主要指标还是通胀数据,通胀又主要受原油的价格影响,因此我们最重点关注原油和通胀数据的变化。7月份原油的价格出现了大幅回落,距离下方的支撑位44美元空间已经不大,本月关注到达支撑位后,原油价格会否止跌。本月公布的7月份通胀数据应该不甚理想,所以会压制加息预期,而一旦原油价格企稳,市场会预期通胀走高。

  除了通胀数据外,体现经济发展状况的就业数据、制造业数据等等也会对市场有影响,但影响周期会较短。

  接下来近期一周是每逢月初的重要数据周,会集中公布大量重要数据,例如本周五的美国非农就业数据、周一的制造业PMI数据等等。

  从CFTC美元持仓量统计看机构动向,7月份美元的持仓数据是多空多空变化,整体上是多头增持更多,与美元指数7月的走势相一致。

  从技术方面分析,美元指数的月线波浪结构清晰,目前是第3-4浪的回调整理阶段,7月份的阳线未改调整的方向,本月仍可能再次回落测试10月均线的支撑。因目前自100美元高位开始的回落时间较短,空间也不大,后续还有继续调整的时间和空间。

  欧元兑美元(1.0973,-0.0006,-0.05%)月线结构与美元相反,其反弹应还有机会,也是与之前的整理结构相比,目前的时间和空间都不足。空间上自去年开始的单边下跌趋势的反弹还未到达38.2%黄金分割阻力位,该位置是反弹的第一目标位。

  英镑兑美元(1.5618,-0.0006,-0.04%)周线结构近期呈现震荡整理走势,与基本面比较吻合,美元走强抑制镑美走势,而英国的经济好转也存在加息的预期,又提振英镑(1.5618,-0.0006,-0.04%),因此英镑(1.5618,-0.0006,-0.04%)震荡的趋势会更强。

  美元兑加元(1.3118,0.0035,0.27%)月线图形是近期较为强势的一个品种,7月月线收出一根机会最高点收盘的长阳线,本月惯性上涨概率很大,可继续回踩短期支撑位做多操作。该品种已经突破了前期的高点。形态走势与近期美国加息预期变强、能源下跌影响加元(1.3118,0.0035,0.27%)走弱,双重影响的美加走势很强。

  澳元兑美元(0.7303,-0.0003,-0.04%)月线结构短期单边下跌趋势明显,上方受10月均线牢牢的压制,但下方已经接近了月线级别前期两个低点的连线,后市到该支撑后关注反弹的力度和10月均线的阻力。

  美元兑日元(123.963,0.042,0.03%)月线结构收出了一根中阳线,但未创出新高,没有美加强势。但依旧是上升趋势,从今年1月份的低点上涨以来目前是第5浪中,本月或到9月还有上涨的可能,去冲击前期的高点。

责任编辑:forex
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