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斯晨怡:跌宕股市助力黄金 漫漫熊路仍未终结

来源:外汇网特约   作者:斯晨怡   2015-07-28 13:20:14
  昨日(7月27日)中国股市创2007年以来最大单日跌幅带动了全球股市走低,激起的避险情绪令金价止跌上涨,避险日元亦再度走强,市场对中国前景的忧虑令大宗商品惨遭重挫,原油价格触及四个月低位。日内需关注英国第二季度GDP数据。

  【基本面分析】

  1、欧美方面:利空

  美联储上五(7月24日)发布的雇员员预期报告显示,美联储职员预期2015年第四季度的联邦基金利率为0.35%,2016年第四季联邦基金利率为1.26%。经济学家指出,这意味着年内将仅加息一次。不过美联储职员的预期并不能代表美联储政策制定者们的观点。

  美国商务部(DOC)周一公布的数据显示,6月除飞机的非国防资本货物订单上涨0.9%,5月修正后为下降0.4%。

  美国劳工部(DOL)上周五(7月17日)公布的数据显示,美国6月消费者物价指数月率增长0.3%,符合市场预期,前值增长0.4%。

  2、能源价格:利空

  全球市场原油供过于求,加之中国股市创八年来最大单日跌幅激起的全球股市走低影响,使得国际油价在27日继续下跌。截至7月27日收盘时,纽约商品交易所2015年9月交货的轻质原油期货价格下跌0.75美元,收于每桶47.39美元,跌幅为1.56%。2015年9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.15美元,收于每桶53.47美元,跌幅为2.1%。

  美国商品期货交易委员会(CFTC) 7月24日发布的周度报告称,截至7月21日当周,对冲基金经理大幅减持了美国原油期货及期权净多头头寸。

  3、需求情况:利空

  美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(7月24日)公布的周度报告显示,截至7月21日当周,COMEX黄金投机净多头头寸减少15978手,转而成为持有净空头合约11345手。

  上周全球黄金ETF持有量流出了差不多1.1%至1554.4吨,是3月以来最大的单周流出量。上周五SPDR黄金ETF继续流出,流出了4.48吨,总持有量跌至680.15吨,并且这是该ETF连续7个交易日流入。

  
斯晨怡:跌宕股市助力黄金 漫漫熊路仍未终结


  【技术分析】

  日线图上看,昨日金价再次上试重要阻力位1105一线,录得一根螺旋桨K线,可见多空双方展开拉锯战。从H4图看,金价已向上突破此前的下降趋势线,该阻力已成功转变成支撑,线下金价料将沿该支撑线继续下行。技术指标方面,KDJ指标趋于形成金叉,可见金价仍有反弹趋势,但MACD红色动能柱不断缩小,双线不断收紧趋于形成死叉,意味着上行动能有限,金价整体依旧偏空。从周线看,金价处于震荡下行,上方有较强阻力,整体依旧偏空,笔者认为金价可能在2015年测试1040美元,进一步突破1000亦不无可能。

  【操作策略】

  虽然市场对于美联储将在今年年底之前加息持乐观态度,且隔夜美国数据表现良好,但在美联储公布利率决议公布之前市场依旧持谨慎观望态度,美元指数回落跌至两周低位,而金价亦有喘息之机,但不管是从基本面还是从技术面,金价依旧承压。日内建议利用反弹逢高做空,在1100附近做空,上方阻力位为1105、1115,下方支撑位为1086、1080。

  【重点关注】

  16:30 英国第二季度GDP年率

  21:45 美国7月Markit服务业采购经理人指数

  22:00 美国7月谘商会消费者信心指数

责任编辑:forex
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