陈迪：金银受压美元强势，持续回落下跌
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2014年03月25日 14:22 外汇网特约 陈迪
市场消息
乌克兰代理总统Oleksander Turchynov周一(3月24日)表示，在俄罗斯军队的威胁及压力下，乌克兰已经从克里米亚地区撤出军力。
美国国务卿克里周一对俄在乌克兰边境集结重兵表示“强烈担忧”，并且要求莫斯科方面通过寻求对话的方式解决乌克兰问题。克里鼓励俄方采取措施平息该事件，并警告称若俄方继续采取过激行为，俄罗斯将会面临更多制裁。
新华社日内报道，中国国家主席习近平与美国总统奥巴马会晤时称，政治解决乌克兰危机符合各方利益。这也表明了中方和平解决领土争端的一贯立场。七国集团(G7)领导人发表声明称若乌克兰局势动荡进一步加剧，该集团准备加大对俄制裁力度。英国外交大臣称，七国集团(G7)成员国将讨论欧洲减少依赖俄罗斯能源的办法。
国际评级机构标准普尔(S&P)周一将巴西国债评级由BBB调降至BBB-，评级展望从负面上调至稳定，标普称此次评级下调主要是因为该国政府令该国财政账户和经济政策信誉受到了负面影响。
标准普尔称，该机构将巴西主权信贷评等由BBB降至BBB-，评等展望由负面上调至稳定。同时将该国外币评级由A-2下调至A-3。标普称，此次评级下调主要是因为该国政府令该国财政账户和经济政策信誉受到了负面影响。而稳定的评级展望显示出巴西内部和外部工业和资产负债表不断增强。
标普认为，巴西的整体政府债务负担仍较重，该国在10月份前的总统选举令财政下滑的风险加大。标普同时预期，巴西未来几年的低速增长状态将会持续，并且该国的2014和2015年实际GDP增速为1.8%和2%。该机构还称，鉴于该国持续负面的商业环境，预期整体私人投资将黯淡无光。另一方面，与较高的消费债务相比，巴西家庭支出将会出现缩水的迹象。
数据编撰机构Markit周一公布的行业调查报告显示，美国3月制造业活动放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。值得注意的是，2月美国制造业活动曾接近四年高点。数据显示，美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值跌至55.5，预期56.1，初值57.1。
OppenheimerFunds的首席经济学家Jerry Webman表示，从目前情况来看，美国经济继续增长，即便不是特别强劲，显然也足以让市场感到欣慰。”
美国芝加哥联储周一公布的数据显示，美国2月芝加哥联储全国活动指数升至0.14，前值修正为-0.45，初值-0.39。
数据编撰机构Markit周一公布的行业调查报告显示，美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值跌至55.5，预期56.1，初值57.1。
美国国债收益率曲线周一趋平；自美联储主席耶伦上周三称美联储可能在结束目前购债计划后的六个月升息，暗示升息最早可能在明年春季后，中短期国债收益率已跳涨。
美银美林提供的数据显示，投资级别公司债较国债利差周五收窄至1.20个百分点，此为2007年来最低，高收益的公司债较可比国债利差也收窄至3.76个百分点，接近2007年来最低水平。美联储买入6.48亿美元2024年至2031年到期国债。指标10年期国债价格最新上涨4/32，收益率报2.74%，稍早升至2.78%高位。
在公开市场，美国2年期国债收益率报0.441%；5年期国债收益率报1.731%；指标10年期国债收益率报2.734%；30年期国债收益率报3.571%。
美国股市周一下跌，道琼工业指数收跌26.08点，或0.16%，至16276.69点；标准普尔500指数下跌9.08点，或0.49%，至1857.44点；纳指收低50.403点，或1.18%，至4226.385点。
XAU/USD
基本分析：
因上周美联储主席耶伦暗示今年秋季彻底退出QE，同时明年春季将首次升息，刺激更多投资者提前获利了结，金价日内大跌近2%。不过，由于中国3月制造业PMI跌至8个月低位，料将令市场对该国经济增速放缓的担忧升温，对金价提供一定支撑。现货黄金收跌。现货黄金最高触及1334.60美元/盎司，最低下探1307.54美元/盎司，较上一个交易日开盘价1334.30美元/盎司下跌25美元，跌幅1.87%，报1309.30美元/盎司。今早开盘后，金价仍维持在在1310美元/盎司下方波动。
上周美联储FOMC会议做出继续缩减决议并暗示升息后，金价开始大跌3.5%。有分析师认为，近期法兴银行等机构认为金价会跌到1200美元/盎司下方的预测也推动了机构买家出售黄金。
CFTC上周公布的数据显示，3月14日当周对冲基金和资本经理对黄金期权期货的看涨押注涨至2012年12月来的最高水平，并且是连续第六周增加。
高盛上周也再度重申，黄金年底跌至1050的预估。高盛分析师Jeffrey Currie在最近的一封邮件中指出，“除非下半年美国经济前景需要重新评估，否则我们不会改变对黄金价格的预期。”
法国兴业银行驻纽约商品研究主管Michael Haigh则声称，“我们认为，美国经济将会保持复苏势头，因此维持对年底金价跌至1000美元下方的预测不变。”
汇丰银行商品分析主管James Steel认为，2014年金价将会在1220美元/盎司到1390美元/盎司间波动。
瑞士MKS金融在周一的报告中写道，技术面上看，黄金若不能守稳1320，不排除下探1300的可能。黄金长期上行趋势支撑位于去年12月31日低点1184。
黄金交易商ISA在周一(的报告中写道，黄金周线图上出现看跌吞没形态，理论上来说，金价在未来几周可能继续下跌并下探关键支撑1275美元。
南非标准银行周一表示，“我们仍认为在缺乏亚洲实物金需求的支撑下，当前金价想要上扬十分困难，并预计未来金价可能继续走软。另外，随着期货市场的黄金净多头头寸占未平仓百分比达到24.2%的5年均值，加之我们预计未来几个月美国实际利率将因为美联储货币政策逐渐正常化而走高，金价将面临更多的下行压力。”
SPDR黄金基金(全球最大的黄金ETF)2月持仓量增加10.54吨，是2013年以来长期投资者首次月度净增持黄金ETF，这表明，投资者对黄金的兴趣在逐步恢复。3月份以来，SPDR基金持有量由月初的803.7吨增至上周五(3月21日)的816.97吨，增幅达13.27吨。
3月24日纽约商品交易所2014年4月期黄金尾盘报价1310.3美元，成交量为168886，下跌23.80美元，跌幅1.78%， 3月21日未平仓合约124426，未平仓合约减少15512。
技术分析：
现货黄金日K线图上，隔夜金价持续大幅下跌，或因上周耶伦讲话影响，预期美联储加息美元走强影响。日内金价走势直线下破三角区下边线，受支撑于黄金分割线50%位。10日均线下行与25日均线交叉，其他多日均线持续缓慢平滑；MACD指标双线分化加大，快线或将触及零轴线，蓝色动能柱持续小量增加。
XAG/USD
基本分析：
白银周一夜盘收跌，因上周美联储主席耶伦暗示今年秋季彻底退出QE，同时明年春季将首次升息，提振美元走强，并刺激更多投资者提前获利了结。
汇丰银行周一公布的数据显示，因产出和新订单双双走软，中国3月制造业活动连续第五个月萎缩。数据显示，中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。
iShares白银ETF3月21日白银持有量为326,803,953.400盎司，或10,164.74吨，与上一交易日持平。
3月24日纽约商品交易所2014年5月期白银尾盘报价19.97美元，成交量为40897，3月21日未平仓合约92938，未平仓合约减少19。
技术分析：
白银日K线图上，隔夜银价再度大幅下跌，或因黄金下跌带动，市场预期美联储加息愈近。日内银价走势下触下降通道下边线后盘整，关注是否有效下行突破。多日均线错落交叉开始下行。MACD指标双线齐下零轴线下，分化缓慢加大；蓝色动能柱持续小幅增量。
中金在线声明：中金在线转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
乌克兰代理总统Oleksander Turchynov周一(3月24日)表示，在俄罗斯军队的威胁及压力下，乌克兰已经从克里米亚地区撤出军力。
美国国务卿克里周一对俄在乌克兰边境集结重兵表示“强烈担忧”，并且要求莫斯科方面通过寻求对话的方式解决乌克兰问题。克里鼓励俄方采取措施平息该事件，并警告称若俄方继续采取过激行为，俄罗斯将会面临更多制裁。
新华社日内报道，中国国家主席习近平与美国总统奥巴马会晤时称，政治解决乌克兰危机符合各方利益。这也表明了中方和平解决领土争端的一贯立场。七国集团(G7)领导人发表声明称若乌克兰局势动荡进一步加剧，该集团准备加大对俄制裁力度。英国外交大臣称，七国集团(G7)成员国将讨论欧洲减少依赖俄罗斯能源的办法。
国际评级机构标准普尔(S&P)周一将巴西国债评级由BBB调降至BBB-，评级展望从负面上调至稳定，标普称此次评级下调主要是因为该国政府令该国财政账户和经济政策信誉受到了负面影响。
标准普尔称，该机构将巴西主权信贷评等由BBB降至BBB-，评等展望由负面上调至稳定。同时将该国外币评级由A-2下调至A-3。标普称，此次评级下调主要是因为该国政府令该国财政账户和经济政策信誉受到了负面影响。而稳定的评级展望显示出巴西内部和外部工业和资产负债表不断增强。
标普认为，巴西的整体政府债务负担仍较重，该国在10月份前的总统选举令财政下滑的风险加大。标普同时预期，巴西未来几年的低速增长状态将会持续，并且该国的2014和2015年实际GDP增速为1.8%和2%。该机构还称，鉴于该国持续负面的商业环境，预期整体私人投资将黯淡无光。另一方面，与较高的消费债务相比，巴西家庭支出将会出现缩水的迹象。
数据编撰机构Markit周一公布的行业调查报告显示，美国3月制造业活动放缓，不过增长和招聘速度依然强劲。值得注意的是，2月美国制造业活动曾接近四年高点。数据显示，美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值跌至55.5，预期56.1，初值57.1。
OppenheimerFunds的首席经济学家Jerry Webman表示，从目前情况来看，美国经济继续增长，即便不是特别强劲，显然也足以让市场感到欣慰。”
美国芝加哥联储周一公布的数据显示，美国2月芝加哥联储全国活动指数升至0.14，前值修正为-0.45，初值-0.39。
数据编撰机构Markit周一公布的行业调查报告显示，美国3月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值跌至55.5，预期56.1，初值57.1。
美国国债收益率曲线周一趋平；自美联储主席耶伦上周三称美联储可能在结束目前购债计划后的六个月升息，暗示升息最早可能在明年春季后，中短期国债收益率已跳涨。
美银美林提供的数据显示，投资级别公司债较国债利差周五收窄至1.20个百分点，此为2007年来最低，高收益的公司债较可比国债利差也收窄至3.76个百分点，接近2007年来最低水平。美联储买入6.48亿美元2024年至2031年到期国债。指标10年期国债价格最新上涨4/32，收益率报2.74%，稍早升至2.78%高位。
在公开市场，美国2年期国债收益率报0.441%；5年期国债收益率报1.731%；指标10年期国债收益率报2.734%；30年期国债收益率报3.571%。
美国股市周一下跌，道琼工业指数收跌26.08点，或0.16%，至16276.69点；标准普尔500指数下跌9.08点，或0.49%，至1857.44点；纳指收低50.403点，或1.18%，至4226.385点。
XAU/USD
基本分析：
因上周美联储主席耶伦暗示今年秋季彻底退出QE，同时明年春季将首次升息，刺激更多投资者提前获利了结，金价日内大跌近2%。不过，由于中国3月制造业PMI跌至8个月低位，料将令市场对该国经济增速放缓的担忧升温，对金价提供一定支撑。现货黄金收跌。现货黄金最高触及1334.60美元/盎司，最低下探1307.54美元/盎司，较上一个交易日开盘价1334.30美元/盎司下跌25美元，跌幅1.87%，报1309.30美元/盎司。今早开盘后，金价仍维持在在1310美元/盎司下方波动。
上周美联储FOMC会议做出继续缩减决议并暗示升息后，金价开始大跌3.5%。有分析师认为，近期法兴银行等机构认为金价会跌到1200美元/盎司下方的预测也推动了机构买家出售黄金。
CFTC上周公布的数据显示，3月14日当周对冲基金和资本经理对黄金期权期货的看涨押注涨至2012年12月来的最高水平，并且是连续第六周增加。
高盛上周也再度重申，黄金年底跌至1050的预估。高盛分析师Jeffrey Currie在最近的一封邮件中指出，“除非下半年美国经济前景需要重新评估，否则我们不会改变对黄金价格的预期。”
法国兴业银行驻纽约商品研究主管Michael Haigh则声称，“我们认为，美国经济将会保持复苏势头，因此维持对年底金价跌至1000美元下方的预测不变。”
汇丰银行商品分析主管James Steel认为，2014年金价将会在1220美元/盎司到1390美元/盎司间波动。
瑞士MKS金融在周一的报告中写道，技术面上看，黄金若不能守稳1320，不排除下探1300的可能。黄金长期上行趋势支撑位于去年12月31日低点1184。
黄金交易商ISA在周一(的报告中写道，黄金周线图上出现看跌吞没形态，理论上来说，金价在未来几周可能继续下跌并下探关键支撑1275美元。
南非标准银行周一表示，“我们仍认为在缺乏亚洲实物金需求的支撑下，当前金价想要上扬十分困难，并预计未来金价可能继续走软。另外，随着期货市场的黄金净多头头寸占未平仓百分比达到24.2%的5年均值，加之我们预计未来几个月美国实际利率将因为美联储货币政策逐渐正常化而走高，金价将面临更多的下行压力。”
SPDR黄金基金(全球最大的黄金ETF)2月持仓量增加10.54吨，是2013年以来长期投资者首次月度净增持黄金ETF，这表明，投资者对黄金的兴趣在逐步恢复。3月份以来，SPDR基金持有量由月初的803.7吨增至上周五(3月21日)的816.97吨，增幅达13.27吨。
3月24日纽约商品交易所2014年4月期黄金尾盘报价1310.3美元，成交量为168886，下跌23.80美元，跌幅1.78%， 3月21日未平仓合约124426，未平仓合约减少15512。
技术分析：
现货黄金日K线图上，隔夜金价持续大幅下跌，或因上周耶伦讲话影响，预期美联储加息美元走强影响。日内金价走势直线下破三角区下边线，受支撑于黄金分割线50%位。10日均线下行与25日均线交叉，其他多日均线持续缓慢平滑；MACD指标双线分化加大，快线或将触及零轴线，蓝色动能柱持续小量增加。
XAG/USD
基本分析：
白银周一夜盘收跌，因上周美联储主席耶伦暗示今年秋季彻底退出QE，同时明年春季将首次升息，提振美元走强，并刺激更多投资者提前获利了结。
汇丰银行周一公布的数据显示，因产出和新订单双双走软，中国3月制造业活动连续第五个月萎缩。数据显示，中国3月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。上月终值为48.5。
iShares白银ETF3月21日白银持有量为326,803,953.400盎司，或10,164.74吨，与上一交易日持平。
3月24日纽约商品交易所2014年5月期白银尾盘报价19.97美元，成交量为40897，3月21日未平仓合约92938，未平仓合约减少19。
技术分析：
白银日K线图上，隔夜银价再度大幅下跌，或因黄金下跌带动，市场预期美联储加息愈近。日内银价走势下触下降通道下边线后盘整，关注是否有效下行突破。多日均线错落交叉开始下行。MACD指标双线齐下零轴线下，分化缓慢加大；蓝色动能柱持续小幅增量。
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