外汇市场交易的品种是两国之间的即期货币汇率，而汇率体现的是两国经济实力的对比。所以，研究汇率走势离不开对实体经济的分析。对实体经济走向的研究，并不像技术分析图形那么直观，需要对多种经济数据进行筛选比照，进而得出最后结论。
全世界各国的经济指标各有不同，但是，被市场所看重的是以下五大数据：
一、利率
中央银行拥有印发货币的权利，是外汇市场最大的供给方。当一国中央银行采取低利率和量化宽松的货币政策时，将会有源源不断的资金涌向实体经济和虚拟经济。理论上，低廉的借贷成本将会刺激企业扩大生产规模，增加商品供给，有利于该国经济的长远发展。
二、贸易差额
处在经济一体化的大环境当中，进出口贸易已经成为影响一国经济发展的重要因素。在汇率自由浮动的国家，外汇储备可以忽略不计，那么贸易差额就等于资本项目差额，两者之和为零。但是我国采取的是有管理的浮动汇率制度，国际资本无法自由进出国内，所以贸易差额与资本项目之和并不会相互抵消，需要加入外汇储备项才能均衡。
三、通货膨胀率与通货紧缩
市场经济当中，价格是衡量供需的主要指标。一段时间内的物价上升与下跌构成了通货膨胀与通货紧缩的循环周期。过高的通货膨胀与过低的通货紧缩对于经济发展都是有害的，前者造成生产效率的低下，后者造成虚假金融泡沫。
四、失业率与收入情况
政治稳定与经济稳定密切相关，而居高不下的失业率会造成国家内部矛盾重重。闲散人口的存在，既不利于经济的充分发展，也不利于社会的统筹管理。从政策制定角度考虑，较高的失业率会促使央行采取宽松的货币政策和财政政策，进而对外汇市场造成影响。
五、GDP增长率
今日早间公布的我国第四季度GDP增长年率为6.8%，低于前期值6.9%，但是偏离幅度不大。中国作为世界第二大经济体，与美国、欧盟、澳大利亚等发达国家保持着紧密的经贸往来。我国GDP的增加与减少体现的是国内商品供给与需求的变化，同时也会通过进出口业务对其他国家经济发展造成影响。
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