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外汇通:英镑飞流直下百余点 油价黯淡求救助

来源:外汇网   作者:佚名   2016-01-21 09:24:25
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  基本面:

  英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)周三(1月19日)在新年后的首次讲话即导致英镑(1.4188,-0.0005,-0.04%)/美元鸽派结束了短暂的修正行情,并刷新6年低位至1.4129。卡尼指出,现在还不是加息的时候,且加息时间表还未确定,1月进行货币政策正常化仍不成熟,英国实际利率只会缓慢上升,且与之前相比升幅有限。受其鸽派措辞打压,英镑兑美元急速下挫逾百点。此外,日内公布的中国去年四季度GDP增速创下1990年以来新低,市场预期中国将采取更多措施来刺激经济,A股和黄金“一片涨声”,而脆弱的原油市场则再次随着市场的任何“风吹草动”而上下波动。

  周二(1月19日)投资者从周一的假日中归来,疲弱的中国四季度GDP以及其它一系列数据虽然使市场出现一些空头回补,但悲观的情绪始终难改。IMF发布的报告又下调了全球增速预期,同时下调了美国增速预期,这使得投资者对美联储二次升息的时点再度推延,美指涨势受限,走势震荡。原油市场方面,供应过剩以及需求减少的压力持续施压油价,美油再度创下12年新低,后市前景依旧黯淡。

  在沉寂了一段时间之后,央行大佬再度开始在金融市场上发威,英国央行行长卡尼周二的鸽派言论引爆英镑跌势,而周三加拿大央行行长波洛兹将成为市场的焦点人物。目前市场普遍预期该央行周三会降息25个基点,但有两种观点可能需要引起投资者的高度关注:一种观点是近期加元(1.4455,-0.0052,-0.36%)贬值过快,加拿大总理特鲁多的罕见言论恐为央行不采取行动埋下伏笔;另一观点则是另一个极端,波洛兹可能会以推出QE的方式突袭市场,他此前也透露过采取这种行动的意愿。不管加央行今晚是降息或者不降息,抑或是推出QE,势必会在外汇市场掀起“腥风血雨”。

  英国央行行长卡尼周二(1月19日)在新年的首次讲话中表示,现在还不是加息的时机。这一表态暗示央行并不急于收紧货币政策,英镑/美元随后短线急挫逾100点。

  卡尼的评论很快逆转了英镑因通胀数据略微高于预期而收获的反弹走势,将英镑/美元压低至1.4130的2009年初以来最低水平。周二纽约尾盘,英镑/美元跌0.45%,报1.4177。

  英镑/美元自12月初以来均下跌9%,英镑贸易加权指数跌至一年最低。

  虽然许多人仍认为英国央行是最有可能跟随美联储(FED)加息的央行,但市场定价表明,市场已经放弃了今年加息的预期。

  DailyFX撰文称,整体来看,卡尼的讲话虽算不上货币政策方向性掉头的标志,但对于市场之前广泛存在的“英央行将追随美联储加息的预期”的打击是毁灭性的。

  周三将公布英国最新就业-薪资数据,值得投资者的高度关注:分析师指出,除非非常强劲的数据才有可能暂时缓解英镑/美元的短期下行压力。

  路透专栏编辑Dale Hudson指出,布伦特及WTI日内涨幅分别达4%及3%,交易商表示主要得益于中国强劲原油需求,基于中国政府官方数据路透进行了核算,2015年中国原油消费达创纪录的1032万桶/日,与2014年比上涨2.5%;尽管世界第二大经济体GDP增速放缓,原油消费却未出现停滞,为日内原油大涨提供充足动力。

  不过,国际能源署(IEA)周二在月度报告中称,全球油市至2016年底仍将持续呈现供过于求的状况,料油价长期将持续走跌。

  IEA月报指出,2015年第四季期间,由于全球冬季气候偏暖,使全球石油日需求增幅降至100万桶的一年低点,亦低于第三季创下的近五年高位每日210万桶。

  月报同时称,由于需求增速放缓、伊朗恢复出口,全球石油市场可能“在供应过量中被淹没”。今年需求增速将从2015年的170万桶/天放缓至120万桶/天,平均需求料为9570万桶/天。

  此外,据华尔街日报报道称,伊朗将2月出口至西北欧和地中海地区的油价下调。不过,华尔街日报称,伊朗并未大幅下调售往欧洲的油价,降幅与早前沙特调价幅度相似;伊朗同时调高售往亚洲的原油售价,调高约0.6美元/桶。

  汇丰银行的分析师Karen Ward指出,欧洲央行见到非常不错的现象,尤其是欧元(1.0872,-0.0024,-0.22%)区企业对信贷需求的上升,意味着商业活动对欧元区内部增长前景非常有信心、将抵消外部需求疲软问题,这可能会鼓励欧洲央行管委会那些鹰派成员对于政策传导机制越来越有效这一论断的支持,尚无迹象表明负利率正破坏货币政策的信贷通道。

  目前市场焦点转向本周四欧洲央行会议,加拿大皇家银行(RBC)经济学家Timo del Carpio在报告中称,预计欧洲央行将在6月份下调存款利率至少10个基点至-0.4%,而且不能排除早在3月份就行动的可能性。

  在伊朗被解除西方制裁后,伊朗石油重返油市,供应过剩的局面势将恶化。伊朗称,可以将日产量增加50万桶,周一下令开始增产。IEA预计,到2016年第一季末将每日额外增加约30万桶原油。

  对能源市场体质进行定期评估的IEA称,“未来价格可能会进一步下降,.除非发生一些事情,否则油市将被供应过剩淹没。”IEA称,“原油价格还会继续下跌吗?除非有什么情况发生改变,否则原油市场还会因为供应过剩而进一步下跌。因此,我们对这个问题的答案是十分肯定的。”

  鉴于油价跌跌不休,市场愈发预计加拿大央行(BOC)最早可能在本周降息,投资者本周初一度将加元兑美元推低至1.4610附近的近13年低点。

  美国原油周二收报每桶28.46美元,下跌0.96美元,或3.26%,为2003年9月以来的最低水平。周三亚市早盘美国原油期货跌破每桶28美元,为2003年以来首次。

  巴克莱(Barclays Bank)分析师在一份报告中写道:“油价持续低迷继续令加拿大经济承压。加拿大央行今年将需要至少降息50个基点,以部分抵消原油价格持续下滑的冲击。”

  加拿大央行将于北京时间周三23:00举行新一轮货币政策会议,目前市场认为加拿大央行降息的几率超过50%。

  法国巴黎银行(BNP Paribas)经济学家Bricklin Dwyer和Derek Lindsey在客户报告中写道,鉴于油价下滑和较大的产出缺口,法国巴黎银行预计加拿大央行将在1月20日会议上降息25个基点。

  报告指出,如果数据继续令人失望,预计未来会有更多降息;加元贬值不足以抵消负面因素。

  巴克莱预计,加拿大央行为抵消油价重挫冲击,今年将把关键利率降到至少零,甚至可能为负值。

  巴克莱的Juan Prada和Andres Jaime Martinez在报告中称,加拿大央行周三料将宣布把隔夜目标利率调低25个基点至0.25%,2016年合计将至少降息50个基点。

  两位策略师表示:“我们认为,他们有进一步放松政策的可能性,意味着有望看到负利率,瑞士、瑞典、丹麦和欧元区等地的经历让其他央行知道零利率并非底限。”

  技术面:

  从技术上来看,美元指数反弹仍然受压在前高(2015.12.17日)99.29之下震荡回落整理,下方的支持也同样限制了美指的回调幅度,短线美元方向性不是很明显。今天美元短线的支持在98.80—98.85,短线重要支持在98.60—98.65,今天短线阻力在99.20—99.25,短线重要阻力在99.45—99.50。判定美指转弱的一个指标是美指的60日均线,若日线图收盘在60日均线之下的话,后市做空美指要成为我们的主要操作方向了。欧元/美元短线也陷于震荡整理之中,下方1.0850以上的支持较强,上方1.0940以上的阻力也会限制欧美的反弹空间。今天欧美短线支持在1.0870—1.0875,短线重要支持在1.0825—1.0830。今天短线阻力在1.0950—1.0955,短线重要阻力在1.0980—1.0985。欧美只有跌破1.0800,才有机会向1.0770甚至1.0720的目标回落。欧美只有突破1.1000,才有机会向1.1060甚至1.1080的目标反弹。今天等待欧美反弹做空为主,欧美若突破1.1000可以追多。

  美元指数:可以在99.50---98.80的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

  欧元/美元:可以在1.0955---1.0825的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

  英镑/美元:可以在1.4210---1.4090的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/瑞郎(1.0059,0.0004,0.04%):可以在1.0115---0.9985的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/日元(117.427,0.444,0.38%):可以在118.40---117.10的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  澳元(0.6938,0.0029,0.42%)/美元:可以在0.6960---0.6850的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

  美元/加元:可以在1.4620---1.4480的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

责任编辑:forex

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